201*年醫(yī)院財務(wù)分析報告

一、單位情況簡介

我院是全民所有制非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，創(chuàng)建于1958年6月，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的綜合衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。我院占地面積8079.44多平方米，現(xiàn)有衛(wèi)生技術(shù)人員76人（其中，主治醫(yī)師6人，主管護(hù)師2人，臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)師1人）。開設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科等12個科室，開放病床51張。配備有DR機(jī)，彩色B超機(jī)、數(shù)字式心電圖、全自動洗胃機(jī)、呼吸機(jī)、新生兒輻射搶救臺、多功能頸腰椎牽引床、全自動煎藥包裝一體機(jī)、電解質(zhì)分析儀、全自動生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測儀、微量元素分析儀、全自動血液細(xì)胞分析儀、全自動血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測設(shè)備。

（一）、收入支出情況

1、收入支出與預(yù)算對比分析

（1）、201*年1-5月總收入823.47萬元，其中醫(yī)療收入421.51萬元，財政撥款398.56萬元，其他收入3.38萬元；201*年1-5月全年支出674.07萬元，其中上年財政專項補(bǔ)助資金結(jié)余0萬元、醫(yī)療支出522.74萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，藥品支出、衛(wèi)生材料支出、日常公用費(fèi)支出等；財政撥款支出151.33萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，基本藥物藥品支出，公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）醫(yī)療收入421.51萬元，占總收入的51%；財政撥款收入398.56萬元，占總收入的49%。醫(yī)療支出522.74萬元，占總支出的77%，財政撥款支出151.33萬元，占總支出的23%。

3、重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）、“三公’經(jīng)費(fèi)支出情況：201*年1-5月差旅費(fèi)支出0.85萬元，201*年1-5月差旅費(fèi)支出1.16萬元，同比增加了減少36%；201*年1-5月公務(wù)招待費(fèi)0萬元，201*年1-5月業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬元，與去年相同；201*年1-5月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬元，201*年1-5月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，同比增加了45%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因主要是201*年上級配送了一輛新的救護(hù)車，且排量較大，比較耗油；無因公出國（境）費(fèi)用。

（2）、無會議費(fèi)支出

二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

1、201*年1-5月總資產(chǎn)1243.19萬元，比201*年總資產(chǎn)1366.21萬元減少了9%。

2、201*年1-5月負(fù)債277.49萬元，比201*年負(fù)債308.23萬元減少了11%。

（二）、資產(chǎn)負(fù)債對比分析

1、201*年1-5月負(fù)債率為22.32%，201*年1-5月負(fù)債率為22.56%，201*年1-5月同比減少了0.24%。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）、本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

本單位在財務(wù)管理上做好會計核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，控制預(yù)算定額；負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整。裝訂整齊，記載清晰，日清月結(jié)，報賬及時。及時、正確地編制會計報表，做到帳表對口，并認(rèn)真分析說明，經(jīng)院長核準(zhǔn)按時上報。經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用增減原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。收集整理，裝訂會計檔案，歸檔備查。認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。

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