金融業(yè)財務(wù)部201*年個人工作總結(jié)

金融業(yè)財務(wù)部201*年個人工作總結(jié)

201*年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓�；仡櫼荒甑墓ぷ�，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部201*年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

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財務(wù)部工作總結(jié)

在全體同事的共同努力下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全面支持、關(guān)心下，圓滿地完成了201*年的工作�；仡欉@年的工作，在取得成績的同時，也找到了工作中的不足和問題，展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階�，F(xiàn)將來個人工作總結(jié)報告如下：

一、業(yè)務(wù)

1、建立健全公司財務(wù)制度。自到公司正式上班后，我將財務(wù)人員的工作合理劃分，根據(jù)崗位的工作量設(shè)置人員數(shù)量，同時優(yōu)化工作流程減少不合理的賬務(wù)處理。在減輕工作負擔(dān)的情況下把財務(wù)工作進一步細化，同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉(zhuǎn)變。

2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。在日常財務(wù)工作中，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時將財務(wù)報表上報集團，并按時向稅務(wù)機關(guān)申報納稅。

3、及時將財務(wù)狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。4、在公司統(tǒng)一部署下，整理并撰寫了商城財務(wù)制度，明確了各項資金支付的流程，同時對差旅費和業(yè)務(wù)招待費做了詳細的說明。隨著各項財務(wù)制度編寫完成，為商城管理向規(guī)范化邁出了堅實的一步。

5、財務(wù)部通過與各部門溝通，并經(jīng)商城總經(jīng)理初步審核，已完成了201*年預(yù)算。在新的一年財務(wù)部本著以實際需求為宗旨，將嚴格按照預(yù)算進行費用管理，杜絕預(yù)算外開支。在預(yù)算逐項分析過程中發(fā)現(xiàn)能源消耗在預(yù)算費用中占了60%，其中僅電費一項預(yù)算就達到了4000萬元。針對此情況財務(wù)部約談了物業(yè)管理部，要求其出具了各項耗電明細，并逐項進行認真分析開關(guān)時間和開啟數(shù)量，做到了對預(yù)算的總體把控，以求達到合理預(yù)算，為準(zhǔn)確把脈201*年度經(jīng)營奠定了理論基礎(chǔ)。

二、團隊建設(shè)

對公司的人員，不管經(jīng)理還是員工，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。因本部門都是新入職的員工，我在部門團隊建設(shè)中付出了大量心血，與每名員工都進行了長時間溝通，了解她們的思想和訴求，盡力去幫助每名員工實現(xiàn)自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力，激發(fā)員工向上的動力和強烈的進取心，使員工思想由“要我干“轉(zhuǎn)變成“我要干“，同時在部門內(nèi)部形成了良好的學(xué)習(xí)氛圍和爭優(yōu)創(chuàng)先的環(huán)境。在201*年計劃購置一些專業(yè)書籍和資料以提升員工整體素質(zhì)，并同時開展技術(shù)練兵的工作。

三、合理化建議1、信息化管理

商城硬件已居國內(nèi)領(lǐng)先情況下,商城信息管理上如果還局限于EXCEL統(tǒng)計，經(jīng)過幾年之后信息就會存在統(tǒng)計不準(zhǔn)或者趨于崩潰的邊緣，租金和物業(yè)費的收取就會變得非常混亂。由于數(shù)據(jù)不具有共性的特點，只有統(tǒng)計人員自己才能看懂，隨著員工的流失，公司數(shù)據(jù)方面的風(fēng)險就會加大。根據(jù)公司發(fā)展趨勢，結(jié)合商戶統(tǒng)計信息，在信息化建設(shè)方面我提出了自己的建議并撰寫了可行性論證和信息需求計劃書。（見相關(guān)所附文章）2、戰(zhàn)略定位

箱包交易中心目前是以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，如何更加準(zhǔn)確的定位這是關(guān)鍵。我認為首先定位為購物者的天堂，使其成為消費者向往的地方。義烏批發(fā)市場名聲在外其實憑借的就是低廉的價格和品種豐富的商品。現(xiàn)在公司每年拿出大量的資金做宣傳推廣和旅游購物，這個思路是正確，關(guān)鍵是如何能準(zhǔn)確地找到客戶并在宣傳推廣中塑造白溝箱包交易市場的品牌理念。良好的品牌定位是品牌經(jīng)營成功的前提，為企業(yè)進占市場，拓展市場起到導(dǎo)航作用。如若不能有效地對品牌進行定位，以樹立獨特的消費者認同的品牌個性與形象，必然會淹沒在眾多產(chǎn)品質(zhì)量，性能及服務(wù)雷同的批發(fā)市場中。3、市場細分

在201*年的旅游購物宣傳中，我認為應(yīng)加強與旅行社或媒體溝通，面向北京、天津等城市寫字樓中的白領(lǐng)展開精準(zhǔn)廣告宣傳，尋找高價值的消費群體，使有限資金發(fā)揮最大效果。同時對箱包交易中心商戶進行細致劃分，劃分出批發(fā)專營、批零兼營商戶，并針對不同類型商戶統(tǒng)一標(biāo)示，方便旅游購物消費者進行購物。在批零兼營商戶中要倡導(dǎo)零售價格制定合理，讓消費者感受到購物天堂的感覺，以達到口碑相傳。

在自營區(qū)通過招投標(biāo)確定一批供貨商，讓其為自營賣場提供代銷貨品，保證低價足量的貨源。同時對旅游購物人群進行消費引導(dǎo)，在消費者來到箱包交易中心后先參觀箱包歷史博物館，講解箱包發(fā)展歷史，同時安排好座位為消費者講解挑選箱包的相關(guān)知識并進行有針對性的推薦。經(jīng)過培訓(xùn)導(dǎo)師洗腦后，先讓這些消費者到自營區(qū)進行消費，然后再讓消費者自行活動，這樣旅游購物就能再上一個臺階。四、201*年工作計劃1.信息化改造

在201*年1月份與軟件供應(yīng)商進行溝通，2月份邀請軟件供應(yīng)商前來洽談，計劃用一天時間與商城總經(jīng)理和運營部相關(guān)人員商討技術(shù)細節(jié)與軟件需求。力爭3月份軟件流程改造基本定型，并在3月底完成信息化改造。

2、做好統(tǒng)一收銀的準(zhǔn)備工作

對收銀員進行整體提升培訓(xùn)----課堂式培訓(xùn)，內(nèi)容包括：收銀員崗位職責(zé)規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)及流程、真假幣的辨別、點鈔作業(yè)培訓(xùn)。使每一位收銀員都明確自身工作責(zé)職，嚴格按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)流程作業(yè)，達到收銀崗位應(yīng)具備的素質(zhì)要求；

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌！

融創(chuàng)萬商有限公司信息化需求計劃書

總體需求：

建立統(tǒng)一的結(jié)算管理系統(tǒng)，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理結(jié)算業(yè)務(wù)，并支持多種結(jié)算

模式。

建立統(tǒng)一的會員、儲值、禮券一卡通管理系統(tǒng)，支持購物廣場促銷活動的開

展，促進商鋪銷售，穩(wěn)定租賃商戶，穩(wěn)定消費群體。

建立租賃銷售管理和分析系統(tǒng)，挖掘企業(yè)資源潛力。以商業(yè)運營管理信息系

統(tǒng)為基礎(chǔ)，充分考慮系統(tǒng)與第三方系統(tǒng)的接口和拓展設(shè)計，保證系統(tǒng)的先進性。實現(xiàn)對商戶收款實時準(zhǔn)確掌握、物業(yè)、進口商品、顧客關(guān)系、人力資源等管理

實現(xiàn)遠期電子商務(wù)、OA系統(tǒng)管理需求。一、招商管理

要求：對招商進程中招商資源管理、招商過程的跟蹤，對租戶的信息管理，對招商進度的監(jiān)控。

對商戶、合同進行綜合管理。建立商戶信息檔案，對合同進行錄入、審核操作，生成固定應(yīng)收帳款。

商戶通過預(yù)登記商戶信息在招商部門進行商戶登記，招商部門領(lǐng)導(dǎo)對商戶的信息進行審核，如果商戶信息審核通過，到財務(wù)部門進行交款。交款后簽訂書面合同，同時在系統(tǒng)審核生效。1、基本信息管理

A.市場：登記市場基本信息（地址）。B.賣場：登記市場賣場的基本信息。C.樓層：登記市場樓層基本信息。D.分區(qū)：登記市場分區(qū)基本信息。2、攤位信息管理

A．?dāng)偽还芾恚航�立攤位信息檔案（面積、價格）。工程部測量完攤位面積，由招商部門錄入攤位數(shù)據(jù)，財務(wù)部門進行攤位審核

B．?dāng)偽粓D維護：作為攤位圖維護模塊，建立攤位圖信息。

C．?dāng)偽粓D瀏覽：以圖形的形式表現(xiàn)市場每個攤位日常管理情況（合同信息、欠費信息）

二、合同管理

要求：商鋪入住、退鋪、空置，到期預(yù)警，坪效分析

對合同變更、簽定、審核、打印、續(xù)租等進行管理。市場相關(guān)人員對已簽定的合同信息進行審核，審核通過方可成為有效合同。A.合同簽定：錄入合同信息。

當(dāng)合同錄入完畢后必須對該合同進行審核，審核通過方可成為有效合同。將要審核的合同查詢出來，選中該記錄單擊合同審核。選擇是否有效后，單擊保存將生成固定應(yīng)收帳款。選擇準(zhǔn)備打印的有效合同可以打印合同。

B．續(xù)租：當(dāng)合同到期了，如果此商戶還要繼續(xù)租此攤位的時候，需要進行續(xù)租操作，續(xù)租后合同號將改變。續(xù)租應(yīng)提前一個月進行。

c.到期合同繼租查詢：提前一個月查詢續(xù)簽合同商戶。D.到期合同未繼租查詢：提前一個月查詢未續(xù)簽合同商戶。

E.合同變更：錄入合同變更信息，可以對合同中的內(nèi)容進行變更（廠家名稱，止租日期，商家簡稱等）

能夠?qū)⑺�有商戶的合同變更信息進行跟蹤記錄，以便日后市場管理人員能夠知道某個合同變更前的信息是什么。避免了傳統(tǒng)紙面變更的不好跟蹤。如果紙制的東西丟了，市場管理人員將無法查找變更之前的商戶信息情況了。

F.完善的經(jīng)代銷合同和結(jié)算管理：專門的經(jīng)代銷合同管理，支持各種送貨費用、預(yù)付款、賬期結(jié)算等業(yè)務(wù)；并提供的強大的批次進價調(diào)整功能（包括事前和事后），幫助商家進行精細化核算；（為以后自營部分做準(zhǔn)備）

三、財務(wù)管理

收費管理系統(tǒng)用于管理租金、押金、等收費業(yè)務(wù),一般由財務(wù)部門使用。商戶通過單據(jù)到財務(wù)交費（實交各種費用），還可以通過定金轉(zhuǎn)帳，內(nèi)部轉(zhuǎn)帳進行轉(zhuǎn)帳交費。將某些項目多余金額轉(zhuǎn)到其他金額不足的項目上去。如果商戶準(zhǔn)備撤場，憑借費用單據(jù)退費。如果該費用有余額可進行退費操作。1、收費管理

財務(wù)根據(jù)單據(jù)收取各種費用

A.預(yù)收款管理：對商戶進行預(yù)收費

B.實收定金:財務(wù)實際收取商戶定金的情況。

C.實收租賃費：財務(wù)實際收取商戶固定應(yīng)收費情況。D.實收管理費：財務(wù)實際收取商戶管理費情況。E.實收水費：實際收取商戶水費

主要是財務(wù)用來收費的，財務(wù)人員通過商戶拿來的催費單就可以收費了，避免手工的催費單的不準(zhǔn)確或是財務(wù)人員看不清楚金額而導(dǎo)致無法收費。通過系統(tǒng)財務(wù)人員可以了解此單據(jù)的應(yīng)收金額和未收金額，以便為財務(wù)人員提供準(zhǔn)確的收費參考信息。如果是通過傳統(tǒng)的手工收取的話，商戶的租金如果不是一次性交清，財務(wù)人員很難知道下此他應(yīng)該收取商戶多少錢。這給財務(wù)收費帶來了比較大的麻煩。會產(chǎn)生收費不準(zhǔn)確的問題。系統(tǒng)還可以打印收費單據(jù)。以便提供收費憑證。避免了手工提供收費憑證的不安全性。財務(wù)數(shù)據(jù)如果是手制填寫那么將會有很大的財務(wù)管理隱患。

2.應(yīng)收帳款管理

對各種費用（租金、質(zhì)保金、工商管理費、預(yù)收款、管理費、電話費、電費、稅金、其它費、水費、衛(wèi)生費、廣告費等）進行應(yīng)收帳款登記。打印單據(jù)提供財務(wù)收費憑證。A.固定應(yīng)收帳款：對合同相關(guān)費用進行應(yīng)收登記（租金、質(zhì)保金、工商管理費）。B.預(yù)收定金帳款：收取商戶定金。

C.應(yīng)收管理費帳款：對商戶收取管理費。D.應(yīng)收水費：收取商戶水費是對商戶所有費用的應(yīng)收進行管理，系統(tǒng)自動打印催費單據(jù)，避免手工填寫出現(xiàn)的不安全。管理人員通過隨時可以查詢哪些商戶已經(jīng)交了錢，哪些還沒有交錢。以便隨時催費。避免了傳統(tǒng)的市場管理人員根本不知道商戶什么時候交了錢或還沒交錢。從而通過系統(tǒng)能及時對沒交費的商戶進行及時催費。保證商戶的款項市場能夠及時收到。

四、自營管理1、商品管理

1)商品登記：登記自營商品。

2)供應(yīng)商管理：登記商品供應(yīng)商信息

3)商品價格調(diào)整：記錄商品在某一時期的價格變動情況。4)商品類別管理：登記自營商品類別信息。2、銷售管理3、采購管理4、倉儲管理

5、收貨管理：當(dāng)采購訂單貨到時，對貨物進行檢查。6、商品入庫：檢查合格的商品進行入庫登記。7、商品出庫：記錄商品出庫情況。

8、盤點管理：記錄商品盤盈盤虧情況。、

五、決策分析

要求：支持各類信息查詢統(tǒng)計、報表和綜合分析功能，支持報表的自由擴充；1.經(jīng)營分析統(tǒng)計*攤位出租率分析*未出租攤位查詢*商品品牌重復(fù)率分析*合同到期分析*合同到期查詢*商家租賃面積分析*商家入駐時間分析*未出租攤位分析*預(yù)登記商戶結(jié)構(gòu)分析*商戶欠費情況分析2.銷售分析統(tǒng)計（為以后自營部分做準(zhǔn)備）*客戶銷售分析*年銷售分析比較*月銷售分析比較*階段銷售分析*商品類別銷售分析*同類產(chǎn)品排名分析

六、綜合查詢

1.匯總統(tǒng)計

1）已收明細匯總統(tǒng)計：統(tǒng)計相關(guān)費用已經(jīng)收取的費用情況。2）應(yīng)收明細匯總統(tǒng)計：統(tǒng)計相關(guān)費用應(yīng)收的費用情況。2.綜合收費查詢

查詢商家所有收費情況。3.商家綜合欠費查詢

查詢商家所有費用項目的欠費情況。4.商家分類費用查詢

查詢商家的某種費用的欠費情況。1.質(zhì)保金：查詢質(zhì)保金欠費情況。2.租金：查詢租金欠費情況。

3.工商管理費：查詢工商管理費欠費情況。4.電費：查詢電費欠費情況。5.衛(wèi)生費：查詢衛(wèi)生費欠費情況。6.水費：查詢水費欠費情況。7.滯納金：查詢滯納金欠費情況。

七、廣告管理

1.廣告位管理

對市場室內(nèi)、室外廣告位進行編號登記租金標(biāo)準(zhǔn)。2.廣告合同管理包括市場廣告合同登記、室外商戶廣告合同登記、室內(nèi)廣告合同登記：3.廣告費應(yīng)收費管理

對商戶廣告應(yīng)收費進行管理。4.廣告費實收登記

記錄商戶廣告費實收情況。5.廣告供應(yīng)商資料管理

記錄廣告供應(yīng)商資料情況，可上傳圖片、文檔等資料。6.廣告費統(tǒng)計

統(tǒng)計市場對外及商戶廣告位出租費收取的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。7.商戶廣告欠費查詢

查詢商戶廣告費欠費情況。

八、POS店鋪收銀：

收銀后臺管理：收銀員、收銀機、付款方式等的權(quán)限或配置管理，。。為商場內(nèi)未統(tǒng)一收銀的租賃商戶提供的會員卡、儲值卡刷卡軟終端。

九、儲值卡管理系統(tǒng)

1、安全管理：保障儲值卡財務(wù)數(shù)據(jù)的保密性和安全性；

發(fā)卡模式：支持‘不記名儲值卡、記名儲值卡、電子券’等多種發(fā)卡模式，2、方便客戶擴展業(yè)務(wù)；可以和會員卡集成，實現(xiàn)一卡通；支持連鎖模式的下2級管理架構(gòu)，即總部制卡發(fā)行、門店售卡和服務(wù)的模式；

3、會員管理：支持會員管理、會員積分，會員回報，會員消費分析；提供會員自助查詢服務(wù)

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