財(cái)務(wù)部201*年工作總結(jié)暨201*年工作規(guī)劃

財(cái)務(wù)中心201*年度工作總結(jié)暨201*年工作規(guī)劃

201*年2月6日

尊敬的董事長(zhǎng)、各位同事：大家好！

在過(guò)去的201*年，我們財(cái)務(wù)中心在董事長(zhǎng)的正確指導(dǎo)，在兄弟部門(mén)和各位同事的大力支持下，圓滿地完成了既定的各項(xiàng)工作�，F(xiàn)將201*年主要工作情況及201*年工作規(guī)劃匯報(bào)如下：一、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

（一）根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，我們已建立起以中心副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理（暫缺）、會(huì)計(jì)、出納為主的三級(jí)財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，目前財(cái)務(wù)工作人員10人；

（二）不定期組織學(xué)習(xí)財(cái)稅法規(guī)及公司的財(cái)務(wù)管理制度，不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)最新財(cái)稅政策的了解，并就財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題展開(kāi)討論，群策群力，共同解決，共同提高。二、制度建設(shè)

（一）建立并完善了部門(mén)架構(gòu)，根據(jù)公司發(fā)展，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了較大的調(diào)整，制定了各崗位員工職責(zé)，目前各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作都已步入正規(guī)；

（二）制定了《財(cái)務(wù)中心管理手冊(cè)》，通過(guò)有效的管理制度，合理控制成本與費(fèi)用，有效地發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的作用，最大限度地規(guī)避財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，保障了集團(tuán)的資金安全。

三、具體工作開(kāi)展情況

（一）對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用成本開(kāi)支及相關(guān)資金支出進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的的審核工作，確保各項(xiàng)支出真實(shí)、合法、符合公司相關(guān)的管理規(guī)定；

（二）及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)內(nèi)對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析；（三）配合集團(tuán)的整體稅務(wù)規(guī)劃，根據(jù)所屬公司經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理組織稅收籌劃工作，力求做到稅務(wù)零風(fēng)險(xiǎn)；

（四）做好公司與稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)以及公司部門(mén)間

第1頁(yè)共3頁(yè)的工作協(xié)調(diào)；

（五）積極配合總經(jīng)辦做好公司執(zhí)照等有關(guān)證照的年檢工作；及其他業(yè)務(wù)銜接工作；

（六）根據(jù)集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)工作部署，完成與其他中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)銜接工作。

四、201*年工作規(guī)劃

在新的一年，財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)的整體規(guī)劃，結(jié)合事業(yè)中心的工作安排，一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算、居間商結(jié)算及融資工作。我們將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程及與業(yè)務(wù)的銜接，為集團(tuán)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步壯大提供強(qiáng)有力的后盾保障。

財(cái)務(wù)中心201*年工作重點(diǎn)包含以下三個(gè)方面：（一）制度建設(shè)

1、完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程；2、建立和完善集團(tuán)和下屬公司內(nèi)部控制制度，有效減少業(yè)務(wù)漏洞，最大限度地保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全；

3、建立和完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)信息體系，加強(qiáng)集團(tuán)與各事業(yè)中心、職能中心的業(yè)務(wù)銜接。（二）資金管理

1、根據(jù)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂集團(tuán)年度資金計(jì)劃，審核下屬公司年度資金計(jì)劃；

2、結(jié)合集團(tuán)年度資金計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)所需資金的籌措方式進(jìn)行成本測(cè)算，努力拓展集團(tuán)和下屬公司融資渠道；

3、有效監(jiān)督已有項(xiàng)目資金使用情況，對(duì)偏離正常情況又未有合理解

第2頁(yè)共3頁(yè)釋的事項(xiàng)及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（三）財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃與團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、做好日常會(huì)計(jì)核算，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、制訂和完善集團(tuán)和下屬公司的月度、季度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表模板、定期和不定期對(duì)集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及財(cái)稅情況報(bào)告；

3、做好集團(tuán)與居間商的結(jié)算工作，加強(qiáng)集團(tuán)、下屬公司及外部單位往來(lái)款項(xiàng)管理方面，及時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并由專(zhuān)人編制專(zhuān)用表格進(jìn)行管理；

4、根據(jù)集團(tuán)和下屬公司不同經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好稅務(wù)籌劃以合理避稅；5、定期對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員和結(jié)算人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，提高崗位工作人員的業(yè)務(wù)水平。

第3頁(yè)共3頁(yè)

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201*年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動(dòng)全員迎新年”。201*年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的201*年工作重點(diǎn)和201*年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開(kāi)的，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的通力配合下，財(cái)務(wù)工作通過(guò)抓住成本管理和資金管理這兩個(gè)重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作。通過(guò)分工合作、互相配合，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

二、有效開(kāi)展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、201*年元月對(duì)201*年的賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對(duì)，及時(shí)出具了201*年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)予以計(jì)算測(cè)評(píng)，對(duì)201*年的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了分析，出具了分析報(bào)告，建立了財(cái)務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺(tái)。

2、圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司“精細(xì)化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制了財(cái)務(wù)預(yù)算。在201*年的工作中，對(duì)每月的銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行評(píng)估并分析。每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考，重點(diǎn)包括每月產(chǎn)品成本分析、費(fèi)用執(zhí)行及預(yù)算差異簡(jiǎn)要分析。促進(jìn)了全公司各部門(mén)重視成本意識(shí)。

三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。由于整個(gè)市場(chǎng)不景氣，201*年資金回收難度大，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求。通過(guò)與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)表，并多次接待銀行的考察，順利開(kāi)展了融資工作。四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通。

在稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。五、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)�出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是建立并及時(shí)核對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)賬；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)往來(lái)賬款清理結(jié)算。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)公司的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

不足之處：

1、針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部還需要加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。201*年財(cái)務(wù)部將安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。201*年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開(kāi)單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開(kāi)、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。過(guò)去的工作只是一種記錄，工作的開(kāi)展更應(yīng)該著眼未來(lái)，為更好地開(kāi)展財(cái)務(wù)工作，初步擬定201*年工作計(jì)劃。1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。201*年，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排，對(duì)201*年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，開(kāi)展201*年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)201*年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，找出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

2、會(huì)計(jì)審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個(gè)人面子而放松管理。正確核算各項(xiàng)收支，審核一切開(kāi)支憑證的合理合法性，對(duì)于收入的核算，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn)，杜絕提前確認(rèn)收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對(duì)公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不符合稅法規(guī)定，201*年將專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知，對(duì)該類(lèi)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行具體的要求。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。我們按原定計(jì)劃對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查，加強(qiáng)設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理，每月定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)，對(duì)異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正，逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符，準(zhǔn)確反映公司的存量資產(chǎn)。

4、積極為營(yíng)銷(xiāo)做好服務(wù)并提出合理化建議。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)銷(xiāo)售管理力量，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的審核，加快財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制，及時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行客戶往來(lái)核對(duì)，并對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況、銷(xiāo)售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，積極為營(yíng)銷(xiāo)做好服務(wù)并提出合理化建議，對(duì)客戶的超期欠款及時(shí)提報(bào)，為營(yíng)銷(xiāo)及時(shí)采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

5、201*年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司商譽(yù)信用平臺(tái)建立提供有力支持。

6、繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)，及時(shí)掌握國(guó)家稅務(wù)方面的新政策，學(xué)以致用，干好本職工作

雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)201*年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

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