應(yīng)收會計財務(wù)工作總結(jié)

關(guān)于應(yīng)收款這一塊

1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認(rèn)此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看CRM調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。

3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確�；乜畹难杆傩�。

4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。

6）每月不定期的對U8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊

1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在U8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

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財務(wù)中心工作總結(jié)與工作計劃

201*年第30周（7月22日至7月27日）工作總結(jié)

序號計劃工作事項12345678910查客戶是否有錢,然后審單發(fā)貨,收到匯款傳真件然后做收款單月底根據(jù)相應(yīng)何總指示的文件做返利或是支持、核算銷售人員、業(yè)務(wù)部銷售額每月初把上月對賬單做好發(fā)營銷人員給客戶發(fā)傳真每月初將上月內(nèi)銷出庫單生成銷售發(fā)票.然后生成憑證.再查詢當(dāng)期應(yīng)收模塊和總賬是否有差異.每天收到工廠物流部回來的發(fā)貨單有沖紅的先沖紅,后入電腦生成發(fā)票.補件單及送貨單上有運費的,都分別入電腦客戶賬里將上月的銷售出庫單據(jù)生成發(fā)票后打印出來，整理憑證,裝訂憑證對外貿(mào)客戶賬務(wù)處理、費用的審核、對森海諾運費及省內(nèi)配送費處理對整體家居、工程項目管理中心，婚慶事業(yè)部賬務(wù)處理。出對賬單，往來賬務(wù)處理計劃輸出結(jié)果款到發(fā)貨、入收款單返利出對賬單責(zé)任人配合人跟單人員跟單人員跟單人員計劃完成時間當(dāng)日月中20號次月初6號前工作進展或完成情況完成完成完成備注跟單人員次月結(jié)賬前完成物流部物流部補件跟單當(dāng)日每周完成完成整理出庫單是否有沖紅補件費用憑證打印外貿(mào)費用營銷中心月初對賬后完成當(dāng)日月底次月初完成完成完成201*年第31周（7月29日至8月03日）工作計劃

序號計劃工作事項計劃輸出結(jié)果責(zé)任人配合人計劃完工作進展備注成時間1234567完成客戶正常發(fā)貨、收款的處理內(nèi)貿(mào)銷售出庫單的處理外貿(mào)貿(mào)銷售出庫單的處理及裝柜費用完成客戶正常發(fā)貨、收款的處理及月中返利。對杰信飾品處理及掛賬費用處理及時做憑證整理、沖紅款項催收、單據(jù)處理及時月中及時當(dāng)天當(dāng)天當(dāng)日月底月底前當(dāng)天次月初或完成情況完成月初給經(jīng)銷商出具對賬單，進行賬務(wù)核對。，營銷中心往來賬務(wù)處理8需要協(xié)調(diào)的工作部分123編制：樊喜蓮日期：201*.07.26審批：日期：

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