河西會計核算中心五月份工作總結(jié)

河西會計核算中心五月份工作總結(jié)

五月份，河西會計核算中心順利完成了各站段成本費用的核算工作，保證了生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。具體有以下幾點：

一、繼續(xù)做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數(shù)據(jù)的準確記錄和會計資料的真實完整。二、服務與監(jiān)督并重，圍繞業(yè)務工作開展，力求處理好服務與監(jiān)督的關系，努力實現(xiàn)確保資金安全，確保服務到位，確保會計數(shù)據(jù)真實、及時、完整、準確。

三、在緊張的工作之余，加強核算中心團隊建設,打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊。充分發(fā)揮核算中心員工的主觀能動性及工作積極性,提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

四、積極響應計財部會計人員外出學習培訓的計劃，結(jié)合河西會計核算中心的實際情況，做好外出學習人員的安排計劃，做到工作學習兩不誤。

五、認真學習了公司下達的《關于下達201*年成本費用預算》的補充通知，由于集團公司對經(jīng)營管理提出了更高的要求，河西會計核算中心將成本費用的核算與管理進一步向精細化邁進，同時制定出切實可行的控制措施，尤其是進一步加強了七項費用的管理與控制。

六、所有的會計憑證及時整理、裝訂和保存。

擴展閱讀：會計核算中心(國庫收付中心)201*年工作總結(jié)

會計核算中心（國庫收付中心）201*年工作總

結(jié)

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算與國庫集中收付工作

201*年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統(tǒng)一領導，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導，在縣財政局的直接領導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關法律法規(guī)為準繩，明確工作重點，強化內(nèi)部管理，促進勤政廉政建設，增強政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進行集中核算管理。

(一)按時完成201*年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應有的貢獻。(二)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務工作指導力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于201*年2月21日起，由中心領導帶隊深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務工作進行檢查考核，并進行業(yè)務指導，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計、村級會計、出納業(yè)務及會計電算化業(yè)務培訓，對于增強財政所財務人員的業(yè)務素質(zhì)起到積極促進作用，切實規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務行為。(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。中心在堅持納入集中核算單位資金使用權，財務審批權和會計責任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機地結(jié)合起來，嚴把報賬關，給****現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務態(tài)度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業(yè)務，在報賬的基礎上，規(guī)范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達到對單位財務管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項報賬業(yè)務7524筆，平均每天辦理業(yè)務28筆，最多一天辦理業(yè)務高達121筆，累計辦理收入業(yè)務金額4010xxxx元，支出業(yè)務金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉(zhuǎn)及工作業(yè)務開展的需要。同時結(jié)合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，201*年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓練費4.xxxx元，醫(yī)療保險金94.xxxx元，失業(yè)保險金30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實的服務，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結(jié)合，截止12月底，財政部門累計下達額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權支付1229xxxx元，國庫收付中心累計辦理支付業(yè)務4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現(xiàn)象具有積極作用，中心按照x府辦發(fā)(201*)x號文件精神，結(jié)合縣財政局有關規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于201*年5月在中心開設“政府采購資金專戶”，加強了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。

(五)扎實做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是201*年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預算管理的透明度，規(guī)范財政財務管理，建立與國際接軌的財政統(tǒng)計新體系具有十分重要的意義。改革將于201*年1月正式進入實施階段，由于改革時間緊迫，任務繁重，需要在06年下半年較短時間內(nèi)完成多項準備工作，而做好201*年預算執(zhí)行分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作是推進改革的關鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編報工作，并確保數(shù)據(jù)準確，為改革正式實施奠定堅實基礎。(六)加強內(nèi)部稽核工作。在做好會計規(guī)范核算的同時，今年中心加強了內(nèi)部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業(yè)務進行稽核，占全部會計業(yè)務的3xxxx，并每季度對結(jié)算部、支付部的資金管理情況進行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內(nèi)部稽核實施有效的事后監(jiān)督，保證了會計信息的真實性、準確性、完整性及資金的安全性。

(七)加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據(jù)的安全。

會計核算中心及國庫收付中心使用的財務印鑒及支票等憑證由結(jié)算部三名工作人員分別保管，加強內(nèi)部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護干部的作用，確保了業(yè)務處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學化管理提供了保證。(八)寓監(jiān)督于服務之中，嚴肅財經(jīng)紀律。

中心在牢固樹立服務意識的同時，始終以財經(jīng)法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態(tài)度搞好服務，同時把服務與監(jiān)督有機地結(jié)合起來，寓監(jiān)督于服務之中，既規(guī)范財務支出，同時做好財務分析服務，處理好集中核算與財務管理的關系，充分調(diào)動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關。實行會計集中核算后，強化了會計人員的監(jiān)督職能，依照財經(jīng)法規(guī)實施會計監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預算管理和財政資金使用，加強國有資產(chǎn)管理，堵塞財務管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預防和治理****。(九)專項資金監(jiān)管進一步加強。

201*年下半年將專項資金納入中心集中統(tǒng)一核算后，根據(jù)項目資金的性質(zhì)歸口設立專戶，建立專項資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，實行縣級報賬制。

實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進一步健全和完善了專項資金報賬制，加強對專項資金的監(jiān)督和管理，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金�？顚Ｓ�，嚴防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強了監(jiān)督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保專款專用，預防干部越軌行為，遏制****現(xiàn)象的發(fā)生起到了積極的作用。(十)加強學習，造就高素質(zhì)干部隊伍。

每周一上午堅持理論業(yè)務學習，加強對黨的路線、方針、政策以及財經(jīng)法規(guī)的學習，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術水平。為了適應信息時代和迎接知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，增強行業(yè)競爭實力，提高干部科技文化素質(zhì)，積極鼓勵干部職工加強文化理論的深造學習。多數(shù)青年干部參加財會方面學歷提升進修學習，全單位1xxxx職工共有注冊資產(chǎn)評估師xxxx，會計師xxxx，經(jīng)濟師xxxx，助理會計師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學習考試，單位上下掀起了學科學、學文化、鉆研業(yè)務、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進文明建設奠定了堅實基礎。在工作中引導干部職工加強學習，善于思考，在實際工作中多做調(diào)查研究，理論聯(lián)系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質(zhì)，高效益的干部職工隊伍。二、存在的問題與建議。

(一)搞好系統(tǒng)維護工作是保證財政國庫改革順利進行的重要前提，因此必須進一步提高系統(tǒng)維護工作質(zhì)量，建議加強對系統(tǒng)維護員的業(yè)務技能培訓，以利于系統(tǒng)維護工作科學化、正規(guī)化。

(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務及會計電算化工作有待加強，建議加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員業(yè)務及計算機技能培訓，以提高業(yè)務素質(zhì)，電子財務數(shù)據(jù)作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應引起高度重視。三、下年度工作安排。

(一)加強干部職工隊伍的自身建設。有計劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務學習，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導,加強對干部職工的理論學習,提高其政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。調(diào)動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認真聽取各方面的意見和建議，不斷改進我們的服務態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質(zhì)、高效服務，強化對財政資金的監(jiān)督管理。

(二)進一步健全和完善專項資金報賬制，加強專項資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金�？顚Ｓ�，嚴防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。(三)進一步強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務工作的指導力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管及村級財務工作的具體考核要求，加強對零戶統(tǒng)管及村級財務工作的業(yè)務指導，幫助解決工作運行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作。(四)規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《安順市會計核算中心(國庫收付中心)檔案管理暫行辦法》規(guī)定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。(五)加強會計中心內(nèi)部稽核工作，稽核部按照稽核計劃，加大稽核力度，完善內(nèi)部監(jiān)督機制，使證、賬、表、業(yè)務處理的每個環(huán)節(jié)和報賬程序都達到標準規(guī)范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進行積極探索，以確保財政資金安全。(六)繼續(xù)完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進一步的工作中加強、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實基礎上，繼續(xù)加強學習，認真總結(jié)經(jīng)驗，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅實基礎。

(七)進一步加強系統(tǒng)維護工作。實行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計集中核算的基礎上，對于系統(tǒng)維護工作提出了更新、更高的要求，中心將加強系統(tǒng)維護工作，以利于系統(tǒng)維護工作的正規(guī)化、科學化，保證計算機軟、硬件的正常運行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學習貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續(xù)高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實事求是，與時俱進，保持良好的工作作風，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計劃，不斷改進和完善工作方式方法，使會計集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經(jīng)濟建設服務。

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