財務(wù)部工作總結(jié)201*.02.11

201*年財務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計劃

財務(wù)部部長周江濤

公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

你們好！

時光如梭，光陰荏苒，201*年已經(jīng)過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千！對于我來說，201*年是不平凡的一年。

我是201*年8月應(yīng)聘到三山房產(chǎn)公司。并擔任三山和物業(yè)公司的財務(wù)部長。進入公司的這六個月，對我來說是一種成長與進步的歷程。什么都是從頭開始學(xué)習(xí)，我要投入一種完全陌生工作方式、工作內(nèi)容、工作程序進行工作。第一次進入一個全新的領(lǐng)域，第一次去系統(tǒng)認真的研究房產(chǎn)公司的整個賬務(wù)處理流程，第一次深入透徹的研究《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》（國稅發(fā)[201*]31號）文并根據(jù)《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》對公司201*年的房產(chǎn)賬務(wù)的處理進行了一次調(diào)整。

回首我入公司這半年來財務(wù)部的工作感觸頗多。首先是我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面進行了較大的調(diào)整和變化，其次，面臨新目標、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等新的環(huán)境和條件，同時，本年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是財務(wù)部沒有畏縮不前，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門的支持下，財務(wù)部員工依靠其職業(yè)熱情和責(zé)任心，圓滿完成了公司交給的各項工作任務(wù)。201*年下半年根據(jù)公司高層的決策，財務(wù)人員主要根據(jù)績效考核，做了大量具體細致的工作。管理水平不斷提高。財務(wù)人員在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)和所有財務(wù)人員的共同努力下，不僅完成了財務(wù)部的日常工作，還圓滿完成公司其他行政部門的許多工作。工作效率比以往有很大的提高，同時對照每月績效考核內(nèi)容，對照自己工作的進行檢查，及時總結(jié)經(jīng)驗和不足。財務(wù)部工作所取得的成績和進步是有目共睹的，但我們不能因此停滯不前。我們必須有清醒的頭腦，要繼續(xù)保持工作進步勢頭不放松，使其連續(xù)性、可持續(xù)發(fā)展。這才是我們追求的目標。為了能夠在201*年度工作取得新的進步，我們覺得有必要對這一年來的財務(wù)部工作做一回顧和總結(jié)，以提示和激勵自己走好201*年的路。

財務(wù)部201*年主要工作

一、財務(wù)票據(jù)原始憑證的審核

原始憑證是記錄公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生的最原始的憑據(jù)，也是稅務(wù)稽查的第一手資料。公司在原始憑證上審核，嚴格按財務(wù)制度執(zhí)行。對不合法、不合理的原始單據(jù)不予以受理。對手續(xù)不齊全的，要求補全才予以辦理，通盤考慮每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來的影響，力求每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算絕對準

確。同時建立健全完善憑證審核的工作流程，對原始憑證層層審核把關(guān)，建立會計復(fù)核→主管審核→總經(jīng)理審批的簽字報銷的工作業(yè)務(wù)操作流程。

二、成本核算

（一）依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)會計準則的規(guī)定，根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)和其他行業(yè)的不同情況，對公司201*年的會計科目進行了調(diào)整。嚴格按房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)成本六大項進行帳務(wù)處理。對科目進行了調(diào)整。界定了房地產(chǎn)開發(fā)費用和房地產(chǎn)期間費用的區(qū)別，力求成本核算真實、有效、準確。

（二）對房產(chǎn)實際成本和暫估成本進行計算，對暫估成本進行調(diào)整、測試。按暫估成本和實際成本的差額進行調(diào)整。

（三）對施工單位提供的發(fā)票進行仔細的審核。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定：“建筑安裝工程專用發(fā)票要在開發(fā)項目所在地稅務(wù)機關(guān)開具發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支”，根據(jù)這一規(guī)定財務(wù)部在審核票據(jù)上嚴格把關(guān)，如退回長江安防監(jiān)控公司（楊永江）提供的伊寧市的建筑安裝發(fā)票。并把此規(guī)定傳達新源項目部，新源項目部在貫徹此項工作時認真負責(zé)，沒發(fā)現(xiàn)一筆違規(guī)付款情況。

（四）對成本串戶進行調(diào)整，在對實際成本核查過程中發(fā)現(xiàn)和項目上數(shù)據(jù)有差異。在反復(fù)核查賬冊的過程中，發(fā)現(xiàn)在201*年和201*年把應(yīng)進的成本列到別的開發(fā)項目上導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)失真。財務(wù)部發(fā)現(xiàn)了此情況，并積極做有效處理。

三、認真核查往來賬目

（一）對往來賬戶進行了一次認真徹底清查整理，對于一些前期所掛往來異常的數(shù)據(jù)進行了處理。

（二）對一些常年掛賬的工程款進行核查、清算。數(shù)額比較大的工程款例如：新源的工程款進行了一次全面徹底的清理。清算過程中，認真注意每一個環(huán)節(jié)，每一個細節(jié)，較為圓滿的完成了賬務(wù)清查工作。此項工作得到了公司管理層的認可和肯定。

四、調(diào)整了財務(wù)人員分工

（一）作為財務(wù)部門，為公司健康發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點。根據(jù)公司目前財務(wù)管理需要，將成本會計的崗位收回到由財務(wù)主管把關(guān)。嚴控整個成本，為公司整個成本的合理性提供了數(shù)據(jù)。

（二）將兩個物業(yè)的會計核算由三個月一做帳調(diào)整為一個月一做帳，這樣使收入、成本能客觀、及時、真實的反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

五、完善財務(wù)管理辦法

（一）具實成本核算。對公司、物業(yè)兩個部門的固定資產(chǎn)全面核查對往年沒有計提或計提標準不合理的進行調(diào)整將固定資產(chǎn)從年底一次計提折舊改為按月計提折舊。這樣做的目的是為了讓成本、費用反映得更真實、更接近實際。當然也符合會計的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

（二）加強車輛保險維修的管理。建立了車輛保險登記管理制度、及時掌握車輛保險的動態(tài)和維修時間。從201*年1月1日起建立低值易耗品臺帳，做到有帳可查。

六、完善公司財務(wù)制度和財務(wù)人員績效考核制度

（一）制定完善公司財務(wù)制度。制定完善了油費報銷制度、差旅費報銷制度、電話費報銷制度、財務(wù)工作流程等公司財務(wù)管理制度。

（二）制定完善員工績效考核制度。績效考核關(guān)系到員工的切身利益，對照績效考核內(nèi)容，使每個員工都能夠明確自己的工作標準、工作目標、工作方向。提高了員工的積極性和熱情。明白每個月自己所盡的職責(zé)，所完成的任務(wù)，總結(jié)經(jīng)驗，糾正工作中存在的不足。同時，將一些具體工作合并，糾正了反復(fù)多次重復(fù)地工作。一改往日拖拉的作風(fēng)。大大地提高了工作效率。

七、協(xié)調(diào)稅款工作

稅務(wù)工作方面，我部克服了諸多困難，通過積極與國、地稅局溝通并查閱了大量的資料，按要求完成了國、地稅201*、201*、201*年度稅務(wù)自查及稅款繳納工作。

（一）前期新源縣稅務(wù)稽查部門對我公司香格里拉一期土地增值稅進行了清算，我公司對稽查局將商鋪和住宅按相同成本進行土地增值稅清算提出了異議。在此期間財務(wù)部做了大量的準備工作。提供了大量的證據(jù)，在對前期土地增值稅稅額繳納上稅務(wù)確認繳納的數(shù)額較小。財務(wù)部在核實公司實際繳納的情況下，對前期稅務(wù)稽查局所出具數(shù)據(jù)不予認可，在大量的舉證過程中稅務(wù)稽查局對我部提出的土地增值稅的數(shù)據(jù)給予了認可。并為后期土地增值稅的清算奠定了堅實基礎(chǔ)，這項工作得到了公司管理層的認可。

（二）個人所得稅方面。雖然稅法政策掌握的有些偏差，但是經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的努力爭取，在這方面我公司也積累了新的處理問題和解決問題的經(jīng)驗。

八、員工培訓(xùn)工作

員工培訓(xùn)作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來都被行業(yè)內(nèi)其他公司和

各個部門高度重視，我部在201*年度所做的培訓(xùn)基本達到了預(yù)期的效果，財務(wù)人員不但要掌握財務(wù)知識同時也要掌握相關(guān)的稅收知識。我部在201*年主要培訓(xùn)了房產(chǎn)公司的企業(yè)所得稅、營業(yè)稅二大稅種以及土地增值稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費附加、印花稅等六個小稅種的相關(guān)內(nèi)容。嚴格要求我們的財務(wù)人員在計算上要準確。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)對財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

九、變更事項工作

（一）順利完成房產(chǎn)公司、物業(yè)公司的名稱變更及組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等其他證件的變更。

（二）財務(wù)部人員克服重重困難，在銀行煩瑣事務(wù)資料和手續(xù)的要求下，財務(wù)人員不怕困難，在以往資料不全的情況下，銀行不予以辦理。財務(wù)人員多次和銀行工作人員協(xié)商。多次與他們交涉終于辦完了銀行網(wǎng)銀的變更手續(xù)。為公司收付款業(yè)務(wù)提供了便利條件。

十、調(diào)整財務(wù)人員工作

優(yōu)化財務(wù)人員配。根據(jù)公司需要員工自身的情況，我部201*年度提請離職1人，同時根據(jù)公司實際發(fā)展需求，新招聘會計崗位1人，新設(shè)物業(yè)出納1名。這樣分工也更具體，為201*年度工作的開展打下了堅實的鋪墊。

十一、財務(wù)部201*年所做其他工作

（一）參與制定和執(zhí)行績效考核，使每個員工知道自己該做什么？如何去做？怎么才能做好？

（二）建立了物業(yè)合同登記電子臺帳，每日序時反映動態(tài)，及時掌握房源變化情況。

（三）建立了工程合同的歸檔管理，對每一筆工程款的支付都隨時掌握。避免重復(fù)和多付款項。

（四）對物業(yè)公司水費、電費、物業(yè)費、停車費等其他各費進行統(tǒng)計。編報年度收費情況匯總表，及時掌握第一手資料。

（五）按月及時申報銀行會計報表、統(tǒng)計報表、勞動工資統(tǒng)計臺帳等。（六）建立了國貿(mào)物業(yè)食品安全檢查檔案。

綜合以上工作方面，我覺得201*年的工作重點應(yīng)著重于兩個方面，其一是注重基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量，其二是重塑扎實的工作作風(fēng)態(tài)度。基礎(chǔ)性工作仍然要加強，不可放松。從201*年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作有明顯的進步，如：會計日常核算、會計科目的準確性及工程結(jié)算對賬、成本結(jié)轉(zhuǎn)等，這也是我部以后要常抓不懈的地方，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹?shù)膽B(tài)度，當

接到一個指示或者一個任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完成的，不能想當然怎么樣，不是一遇到事情都要請示，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且要善于培養(yǎng)總結(jié)問題的能力、并形成自己工作方法的習(xí)慣，要有自查自糾的習(xí)慣，要善于發(fā)揚團隊的合作精神，這種團隊精神不局限于本部門。

提到團隊精神，這是一種態(tài)度認識問題，團隊必然有崗位分工。但必須糾正只要完成崗位內(nèi)的事情就萬事大吉的錯誤認識，多余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責(zé)界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況，小到部門衛(wèi)生，大到公司活動，比比皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果能齊心協(xié)力相互配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要因此犧牲個人利益，這也是無法避免的。但這一定要建立在每個員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、良好的職業(yè)操守、正確的工作態(tài)度這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同進步的職業(yè)精神，如果認識不清楚就會產(chǎn)生消極負面影響，這勢必使自己脫離團隊，或者說自己被團隊拋棄。

201*年度我部主要工作

一、增強責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。要積極主動地把工作做到點上，落到實處，減少工作失誤。堅持不懂就問，不明白就學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報的積極工作態(tài)度，做為一個新人要將自己放得低一點再低一點，懂得團隊的力量和重要。

二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。學(xué)習(xí)是永遠沒有一個底的，涉及到工作相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，我們所學(xué)的知識畢竟十分有限，工作中我遇到了許多接觸少，甚至從不了解的新事物、新問題、新情況。比如什么是甲供料，什么情況下應(yīng)該能讓公司收到的發(fā)票能合理、合法。面對這些問題，我首先要自己先多了解，自己做個明白人。

三、積極動手，堅守工作職責(zé)。

工作無大小，只是分工不同，貢獻無多少，要看用心沒有。我個人認為從小上進心很強的我，最大的特點就是學(xué)習(xí)能力強，待人真誠。工作中，我要勤

于動手做好本職工作，戒驕戒躁，不做說話的巨人，行動的矮子。

四、勤于思考，理論聯(lián)系實際。

工作中要細心留意。在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，我逐漸熟悉了工作情況，要學(xué)會做個有心人，通過自身細心觀察和留意，反思和總結(jié)，在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點，加以學(xué)習(xí)和自我提高，多讀多看，學(xué)習(xí)政策法規(guī)；提高履行崗位職責(zé)的能力。

總之，未來的路還很長，雖說財務(wù)工作相對乏味，在201*年的工作中，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力工作，挖掘自身潛力。崗位沒有好壞之分，只有做好做壞之分，這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應(yīng)該是注重自身素質(zhì)和能力的提升。我們已經(jīng)準備好了，蓄勢待發(fā)，堅持持續(xù)性好、耐性強、一如既往的優(yōu)秀特質(zhì)，勇往直前。路是沒有沒有終點的，只有我們的思想態(tài)度有終點。很多時候，我們無法想預(yù)知成功，既然選擇了遠方，風(fēng)雨兼程就好。

201*年2月20日

擴展閱讀：財務(wù)部201*年半年工作總結(jié)12

新晶焦化分公司財務(wù)科上半年工作總結(jié)與下半年工作安排

今年以來，財務(wù)科在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、全體財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司201*年工作重點和財務(wù)科201*年工作計劃，以全面預(yù)算管理為載體，成本管理和資金管理為重點，用高效務(wù)實的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在公司管理中舉足輕重的作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)，下半年工作做一下描述。

（一）上半年的工作總結(jié)

一、認真做好201*年財務(wù)決算工作。

年終財務(wù)決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對公司201*年帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標執(zhí)行情況，編制201*年度決算報告。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月10日順利完成年終決算編制工作，于元月18日通過社會審計機構(gòu)的審計，按照集團公司的規(guī)定時間完成上報工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括冀中能源集團公司和河北省國資委各項報表。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的年度預(yù)算編制、績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)科將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制201*年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算為了保證公司全年經(jīng)營總體目標的順利實現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營各個方面的目標和任務(wù)，更好的指導(dǎo)我們的工作。財務(wù)科根據(jù)集團公司下達的責(zé)任目標及公司具體情況，在公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司所屬焦化公司、橡膠公司、新晶熱電的各項費用認真調(diào)研和測算后,幾經(jīng)討論修改，最終在1月中旬編制完成了焦化分公司201*年財務(wù)預(yù)算，同時上報集團公司得到批復(fù),至此焦化公司201*年財務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使公司在201*年經(jīng)營目標明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標。

三、成功實施全面預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化，使公司財務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)集團公司工作部署，我公司作為集團公司預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)化第一個實施單位，財務(wù)科抓住千載難逢的大好時機，在集團財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下和軟件公司的指導(dǎo)下，負責(zé)組織全公司預(yù)算執(zhí)行單位一季度完成了財務(wù)軟件的調(diào)試運行。在運行中與北京軟件開發(fā)方的技術(shù)人員以及集團公司財務(wù)部門主管多次溝通，對各種報表計算方法按照會計制度建立了規(guī)范的切實可行核算體系。目前網(wǎng)絡(luò)軟件已全面運行，按各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)、各產(chǎn)品均可實現(xiàn)隨時查閱，運行狀態(tài)良好。預(yù)算人員全都熟練掌握了預(yù)算軟件的應(yīng)用與操作，與集團公司上下聯(lián)網(wǎng)，讓經(jīng)營成果、產(chǎn)品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財務(wù)預(yù)算也由手工編制順利過渡到完全電算化編制。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。為全集團預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化管理推行打下堅實基礎(chǔ)。四、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)部雖然自然減員人數(shù)少、年輕同志多，業(yè)務(wù)能力尚需提高，公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、五日成本核算、記賬對賬、票據(jù)審核等工作。同時還要組織公司預(yù)算編制工作、配合經(jīng)營部門物流工作，做好大量的會計報表資料、銀行稅務(wù)資料、以及上報財務(wù)部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)科能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)科的工作要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)科成為公司的信息庫。

五、加強與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率。

財務(wù)科在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務(wù)單位提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與稅務(wù)部門的溝通，最終獲得稅務(wù)部門的理解和支持，提高辦事效率。

六、良好的團隊建設(shè)，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，內(nèi)部退休、調(diào)動減員人手少，任務(wù)重的情況下，財務(wù)科實行各崗位多元化的培養(yǎng)。財務(wù)科在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財務(wù)部門對自己有什么要求。在財務(wù)部每月針對各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解公司運作模式。存在的問題：

1、隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺，財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺，有時在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、針對貨幣資金，個別員工的借款因外在原因無票據(jù)處理，暫不能及時清理。針對這個問題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法，以便及時收回。

3、由于各部門數(shù)據(jù)上報的不夠及時，致使“日成本核算”“五日成本核算”數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，各種費用不能及時掌握，不能及時掌控公司經(jīng)營成果，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

（二）下半年工作安排財務(wù)科門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：

一、進一步加強財務(wù)團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對財務(wù)人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意一個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓職工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，一個放心是“讓公司領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理。

1.下半年財務(wù)部門每月月底繼續(xù)開展資金運行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時向集團公司申請下月度資金計劃，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)零資金成本運營。加強各單位工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風(fēng)險，提高工作效率。

2.財務(wù)部繼續(xù)抓住我公司原料煤付款中銀行承兌比重大，且票據(jù)數(shù)額巨大；但是大部分供應(yīng)商急需現(xiàn)金、且沒有銀行貸款證這一契機。我公司充分利用好銀行自身貸款資源和優(yōu)良信用關(guān)系，銀行大額貼現(xiàn)優(yōu)惠政策，及用戶之所急，積極同用戶協(xié)商代用戶貼現(xiàn)。既保證用戶資金正常支付，又可以降低公司利息成本。

三、對往來款項進行多元化的財務(wù)管理。

1、財務(wù)部下半年對公司應(yīng)收帳款管理實行主管財務(wù)會計和銷售部內(nèi)部一月一對賬、外部半年一對帳管理模式。財務(wù)科為保證對賬工作順利開展，要求銷售部以每個業(yè)務(wù)人員負責(zé)客戶為單位建立臺帳，定期于財務(wù)人員和外部單位對賬，確保公司應(yīng)收賬款準確性，為公司資金回籠創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、財務(wù)部對應(yīng)付帳款的管理模式繼續(xù)推行在確保公司職工工資、稅款、電費的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來單位款項輕重緩急由原料處、銷售處、設(shè)備器材科等使用單位自行分配支付。給予資金使用單位足夠權(quán)利、資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有序開展。

3、繼續(xù)積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出。我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習(xí)慣。

四、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作。

堅持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。我們制定了科室學(xué)習(xí)計劃，堅持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

為確保又好又快地完成年度工作目標責(zé)任制任務(wù)，財務(wù)科制定工作崗位責(zé)任，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務(wù)會，強化了人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務(wù)人員合作與團結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎(chǔ)。

五、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。1、下半年財務(wù)科適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，每月分項進行成本核算。全年按工作計劃堅持費用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進一步細化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、下半年我科將下半年的經(jīng)營指標進行分解，下達發(fā)各單位及部門。認真組織財務(wù)人員，繼續(xù)深入車間和班組進行工作實踐和調(diào)查，準確掌握一線生產(chǎn)數(shù)據(jù)和工藝指標，結(jié)合公司和同行也的歷時數(shù)據(jù)，進一步完善公司預(yù)算和成本編制定額。以日報和五日報為載體，將成本費用與同期預(yù)算對比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。為公司加強對各項業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、下半年每月組織全公司召開一次經(jīng)營分析會和預(yù)算會，通報公司的實際經(jīng)營狀況與預(yù)算編制情況，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計劃，確保全年的經(jīng)營指標的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

4.全公司推行目標成本管理，成立由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長及職能部門專業(yè)管理人員組成成本小組，以當月的目標利潤為奮斗目標，采用倒算成本的方法，確定相關(guān)成本指標。確保全公司下半年經(jīng)營目標實現(xiàn)。

六、全體財務(wù)人員繼續(xù)加倍努力，做好奪旗爭星工作。今年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!

感謝各位對財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬事如意!

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