財務(wù)預(yù)算管理課題小組工作總結(jié)

財務(wù)預(yù)算管理課題小組工作總結(jié)

根據(jù)市局（公司）全面基礎(chǔ)管理年工作要求，結(jié)合《丹東市局（公司）全面基礎(chǔ)管理年預(yù)算管理實施方案》。按照財務(wù)預(yù)算管理課題計劃規(guī)范、有序的開展工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1.由部門負責(zé)人組織學(xué)習(xí)《省局（公司）關(guān)于開展“全面基礎(chǔ)管理年”活動的實施意見》、《丹東市煙草專賣局（公司）開展“全面基礎(chǔ)管理年”實施方案》及孫局長在全面基礎(chǔ)管理年活動動員大會上的講話，著重從工作目的、工作要求、工作方法、工作重點等方面進行學(xué)習(xí)，并展開討論，通過各抒己見，每位成員對開展預(yù)算管理課題有了新的認識，充分調(diào)動了成員參與預(yù)算管理的主動性和積極性，提高員工對財務(wù)預(yù)算管理的重視，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

2.每周五，財務(wù)資金管理部組織小組成員自學(xué)《財務(wù)預(yù)算管理與績效管理制度設(shè)計》，主要從部門業(yè)務(wù)預(yù)算編制、企業(yè)籌資與現(xiàn)金預(yù)算的編制、預(yù)算與績效管理的組織體系、財務(wù)預(yù)算報告、企業(yè)預(yù)算控制與評價等方面進行學(xué)習(xí)，從企業(yè)預(yù)算調(diào)整與修正、預(yù)算控制內(nèi)容等方面展開討論，通過自學(xué)與集中討論的方式不斷提高了員工的理論素質(zhì)，充實頭腦，為開展財務(wù)預(yù)算管理工作打下了堅實的理論基礎(chǔ)。

3.利用每周學(xué)習(xí)時間組織小組成員集中學(xué)習(xí)《國有資

本經(jīng)營預(yù)算制度研究》，主要從國有資本經(jīng)營預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、制度體系進行學(xué)習(xí)，研究企業(yè)預(yù)算組織現(xiàn)狀，討論國有資本經(jīng)營預(yù)算的編制及執(zhí)行情況，從理論上對建立國有資本經(jīng)營預(yù)算制度進行論證與分析，并從政策上對建立預(yù)算制度進行規(guī)范，提高小組成員對預(yù)算管理的認知度。

4.在省局的統(tǒng)一安排下，預(yù)算管理課題小組組織部分干部領(lǐng)導(dǎo)于09年8月分別向河北邯鄲、安徽等預(yù)算管理先進企業(yè)考察，學(xué)習(xí)、借鑒優(yōu)秀企業(yè)在預(yù)算管理方面的寶貴經(jīng)驗，學(xué)會從多角度分析問題，開拓創(chuàng)新，不斷提高市公司財務(wù)預(yù)算管理的總體水平，為預(yù)算管理的下一步查擺問題階段奠定基礎(chǔ)。

5.召開201*年上半年預(yù)算會議，市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)、各直屬單位、各部門負責(zé)人參加了會議。會議通報了市公司201*年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，財務(wù)部門分別從銷量預(yù)算、毛利預(yù)算、三項費用預(yù)算向與會人員通報了1－6月份執(zhí)行情況，并對各項預(yù)算增長和減少等方面原因進行了深入細致的分析。會議還對上半年六項可控費用執(zhí)行情況進行了通報分析。通過此次會議切實提高對預(yù)算管理重要性的認識。各單位、各部門要持續(xù)加強下半年各項費用控制力度，相關(guān)部門間要加強各項管理指標執(zhí)行情況的溝通，做到全年預(yù)算執(zhí)行偏離度控制在5%以內(nèi)。

6.201*年12月，市局（公司）預(yù)算管理委員會根據(jù)省

局預(yù)算要求，結(jié)合本單位實際情況，提出公司總體預(yù)算目標及要求。預(yù)算管理辦公室（財務(wù)資金管理部）根據(jù)預(yù)算委員會預(yù)算目標要求，制定《預(yù)算編制工作方案》，對預(yù)算編制要求、數(shù)據(jù)、內(nèi)容及注意事項進行說明，布預(yù)算工作。預(yù)算管理辦公室對各相關(guān)單位上報的預(yù)算情況進行初步審核，審核通過后進行全地區(qū)預(yù)算匯總，形成市公司年度《預(yù)算表》初稿，并組織召開預(yù)算平衡會議，對《預(yù)算表》初稿進行審定后上報省局。

7.財務(wù)資金管理部上報的的預(yù)算經(jīng)省局批復(fù)后，財務(wù)資金管理部召開了預(yù)算委員會會議，對省局（公司）批復(fù)的年度預(yù)算進行分解，下發(fā)至各相關(guān)部門。各相關(guān)部門按分解后的月度預(yù)算指標執(zhí)行，對超預(yù)算執(zhí)行進度的情況加以文字說明，上報財務(wù)資金管理部。

8.財務(wù)資金管理部按季度對相關(guān)單位預(yù)算的執(zhí)行情況進行系統(tǒng)分析，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行經(jīng)驗，查找預(yù)算執(zhí)行問題，并按季將預(yù)算執(zhí)行情況形成報告，上報預(yù)算管理委員會審閱，同時上報省局，確保利稅預(yù)算增長15%目標的實現(xiàn)，推進“全面、全員、全過程”預(yù)算管理上水平。

財務(wù)資金管理部

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成本費用管理課題小組工作總結(jié)

根據(jù)市局（公司）全面基礎(chǔ)管理年工作要求，結(jié)合《丹東市局（公司）全面基礎(chǔ)管理年成本費用管理實施方案》，財務(wù)資金管理部按照計劃規(guī)范、有序的開展工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1.財務(wù)資金管理部組織根據(jù)基礎(chǔ)管理年要求，成立市局（公司）成本費用管理領(lǐng)導(dǎo)小組。小組以孫奇局長為組長，財務(wù)資金管理部負責(zé)人為副組長，下設(shè)辦公室在財務(wù)資金管理部，并責(zé)成專人制定相關(guān)崗位職責(zé)，將其納入年度業(yè)績評價的范圍內(nèi)。

2.財務(wù)資金管理部負責(zé)人組織學(xué)習(xí)《省局（公司）關(guān)于開展“全面基礎(chǔ)管理年”活動的實施意見》、《丹東市煙草專賣局（公司）開展“全面基礎(chǔ)管理年”實施方案》及孫局長在全面基礎(chǔ)管理年活動動員大會上的講話，使每位員工能夠充分認識到加強成本費用管理的重要性，充分調(diào)動員工的積極性，并對成本費用管理的認識提升到一個新的高度。

3.每周五組織小組成員集中學(xué)習(xí)《成本費用控制精細化管理全案》，主要從控制方案、管控制度和管控流程3個方面學(xué)習(xí)了人力資源成本、生產(chǎn)成本、采購成本、物流成本、質(zhì)量成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用8項成本費用的控制事宜，從企業(yè)成本費用的精細化管理方面開展討論分析，并將疑難問題通過交流討論等方式解決，強化成本費用

管理理念，提高員工的實務(wù)性和操作性，同時也提高了小組成員對成本費用管理的認知度，為開展財務(wù)預(yù)算管理工作打下了堅實的理論基礎(chǔ)。

4.財務(wù)資金管理部以基本單位、各個崗位為單位定額為切入點，制定成本費用指標降低成本費用，提高企業(yè)稅利較同期決算指標增長15%的最終目標。

5.進一步強化執(zhí)行各項費用管理辦法，嚴格按照開支標準，確保完成201*年成本費用水平控制在201*年的水平以下的綱性指標，201*年上半年三項費用率較同期下降0.3個百分點。

6.實行成本費用歸口管理、定額管理、全員管理和全過程控制，強化成本費用預(yù)算約束。以部門為單位的將分劈費用按月執(zhí)行成本費用管理，嚴格按照《煙草行業(yè)成本費用管理辦法》、《煙草企業(yè)成本費用核算規(guī)程》進行核算。對車輛燃油費、修理費全地區(qū)按照省局《201*年遼寧省煙草專賣局預(yù)算編制方案》要求，車輛按管理車輛與經(jīng)營車輛分開管理核算，對辦公用品實行按人均數(shù)量和費用定額管理；教育培訓(xùn)費本著節(jié)約與效率兼顧的原則，各項費用將按標準、按定額進行細化列支標準。嚴格執(zhí)行煙葉產(chǎn)前投入和基礎(chǔ)設(shè)施開支標準，降低煙葉經(jīng)營成本；加強對分揀設(shè)備的維護保養(yǎng)，提高設(shè)備使用率，優(yōu)化送貨線路，努力降低物流費用等。

7.繼續(xù)開展對標工作，將此項工作與費用定額相結(jié)合

開展工作，通過精細化管理，細化成本費用核算管理，實現(xiàn)“四個分開核算”，確保成本費用歸口核算的準確性，反映出對標指標的真實情況，尋找與先進單位的差距，不斷提高企業(yè)管理水平。

8.為了加強物流成本費用管理，財務(wù)資金管理部相關(guān)人員參與鞍山卷煙物流評價體系的學(xué)習(xí)交流，學(xué)習(xí)其他市公司的先進經(jīng)驗，在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，尋找差距，不斷完善。

財務(wù)資金管理部

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