財務部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃-

財務部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃正是荊條開花的季節(jié),我們結(jié)束了上半年的工作，這半年我們遇到了很多新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務；真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。

二、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

三、積極做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

四、高新技術企業(yè)復審的相關工作

為通過高新技術企業(yè)復審，我們接受了事務所針對高新技術企業(yè)

復審的專項審計，對事務所提供了09-11年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。

五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實行每天召開早會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內(nèi)容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。對于新進員工，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會；同時積極參加公司的各種文體活動，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會，把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。

六、不斷完善會計電算化，使財務工作又上一個新的臺階為建立規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置根據(jù)各個部門的實際情況進行設置，為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作，固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用，并且采購與銷售部門也開始學習應用，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務范圍及需求，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計，使我們的工作上了一個新的臺階。

七、認真做好常規(guī)性財務工作。

每天的采購入庫核算，銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作；每天費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提

供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。

對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

八、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

上半年工作的不足及改進措施

在上半年的工作中，由于剛剛接收工作，流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1、我們的公司內(nèi)存貨的盤點、辦事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發(fā)存賬務處理進行有效核對，及時找出不符點，進行更正。

2、車間計件薪資分配的審核，沒有實行有效的控制，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品，入庫時卻入到二車間；薪資分配標準籠統(tǒng)，不細化，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時，找不到適用的標準；車間零工使用情況沒有備案，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3、浪潮軟件的應用還需加強，軟件的好處我們大家有目共睹，

前提是我們要做好基礎數(shù)據(jù)的初始記錄，上半年我們在應用好賬務處理的同時，加強了銷售模塊和采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別好，所以軟件的應用，特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。

下半年工作計劃：

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務生產(chǎn)”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務核算水平進一步的提高。

三、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關事宜；加強對出口貨物退稅流程的學習，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

四、加強應收賬款的管理，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ鳎�做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻

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財務部

201*年7月1日

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財務部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

201*年上半年，財務部在選煤廠黨政的正確領導下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量，講求實效，部門各項工作有序運行，各項經(jīng)營指標均控制在預算指標之內(nèi)�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作1、進一步規(guī)范會計基礎工作

為使會計基礎工作得到進一步強化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強對會計憑證附件的審查力度，嚴格審查財務附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

加強對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，不符合標準的一律不予報銷。繼續(xù)加強對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ�，對所有報銷發(fā)票一律都進行網(wǎng)上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)危�驗證無誤后才能報銷入賬，使財務結(jié)算工作更加規(guī)范嚴謹。

針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進項稅及進項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進行了整改并及時的進行了賬務調(diào)整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。

3月份完成了201*年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了201*年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，

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將利用對標的機會，向集團內(nèi)外的其他會計基礎工作比較優(yōu)秀的單位進行觀模學習，以進一步提高會計基礎工作管理水平。

2、資金和成本的控制與執(zhí)行

繼續(xù)推行全面預算管理，對成本指標進行細劃分解，為加強成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學習公司內(nèi)先進單位制定出臺了《選煤廠201*年度廠長科目負責制預算及資金支出等有關規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。

為進一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內(nèi)控制度”建設，健全和完善全面預算管理體系，選煤廠結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際及廠領導的職責分工情況，制定出臺了年度廠長科目負責制，年初將201*年成本指標分解落實到各車間和機關各部室，實行廠長科目負責制，加大關鍵費用指標的監(jiān)控力度，明確費用的事前預測、事中控制、事后分析的責任，確保各項指標的順利完成。嚴格各項費用使用的審批手程序，控制各項費用的發(fā)生的合理性，確保各項費用發(fā)揮應有的作用。

將年初預算按照歷年各車間生產(chǎn)實際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費用預算情況，把產(chǎn)量、材料費、車輛費等指標分解到各車間，把辦公費、差旅費、招待費等機關部室控制的管理費用根據(jù)實際情況歸口分解到各部室進行考核控制。分解成本指標，加強成本過程控制，增強職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強車間及機關部室的成本控制意識，從而有效控制各項費用的發(fā)生。

資金支出計劃預算是公司財務部全面質(zhì)量標準化考核的重點內(nèi)

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容之一。車間資金支出計劃是由財務部根據(jù)生產(chǎn)技術部當月生產(chǎn)計劃結(jié)合年初下發(fā)的各項費用預算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當月20日前上報財務部，財務部嚴格按照資金計劃進行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達到控制成本費用預算指標的目的，做到職責分明，便于成本費用等預算的事前預測，事中、事后控制和分析。

由于人員調(diào)整，導致基層核算員業(yè)務素質(zhì)層次不齊。針對這一情況財務部對核算員進行了業(yè)務技能以及有關成本控制方面的知識進行了有針對性的培訓，并規(guī)定每年對車間基層核算進行現(xiàn)場檢查指導不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。

3、資產(chǎn)管理工作

針對以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、存放地點等要素。對固定資產(chǎn)領用、確認、審批、記賬等流程進行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。

為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團公司和準能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權(quán)普查領導小組，并對選煤廠各類資產(chǎn)進行了清查，后續(xù)工作仍在進行中；為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學合理，按照神華集團的有關規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進行了重

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新劃分。配合公司相關業(yè)務部門，對我廠報廢的車輛進行了拍賣處理。

4、合同管理工作

對選煤廠各類合同進行網(wǎng)上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴格按照《準能公司合同管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網(wǎng)上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進行整改。同時對我廠相關業(yè)務部門就網(wǎng)上審批合同相關事宜進行了指導，取得了較好的效果。

5、內(nèi)控工作

內(nèi)控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準能公司內(nèi)控體系建設的統(tǒng)一安排，完成了201*年度選煤廠內(nèi)部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風險數(shù)據(jù)庫和風險識別、風險分析和風險評價體系。上半年我部結(jié)合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。

以集團公司板塊制度建設為契機，對安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術、機電管理和調(diào)度管理的96個制度進行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設積累了寶貴經(jīng)驗。

6、班組建設方面

近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標，通過科學謀劃、夯實

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基礎、構(gòu)建機制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉(zhuǎn)變，促進了班組建設的深入開展。

7、“找、抓、促”工作

為提高基礎經(jīng)營工作管理水平，根據(jù)集團和公司要求，認真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動任務分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。

8、“五型企業(yè)”及“全面質(zhì)量標準化”工作

根據(jù)《準格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》，結(jié)合選煤廠實際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》。將主要績效考核指標分解落實，明確責任，以全面質(zhì)量標準化作為過程控制的核心和重點，提高基礎工作管理水平，確保全年主要績效指標的順利實現(xiàn)，形成了以績效考核指標為硬評價，全面質(zhì)量標準化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設考核體系。

修改完善了《選煤廠全面質(zhì)量標準化管理實施辦法》。使考核細則更加全面、合理。一季度結(jié)束后，按照各職能部門的考核結(jié)果，對一季度效益獎進行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《201*年一季度全面質(zhì)量標準化考核兌現(xiàn)情況》。

9、對標工作

參加了準能公司201*年3月13日舉辦的對標經(jīng)驗交流會，得到了公司領導的好評。本年6月份，根據(jù)去年對標神東洗選中心的經(jīng)

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驗成果，完成了《選煤廠防凍液管理調(diào)研報告》,報告中針對兩公司防凍液管理的差異性進行了詳盡的對比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對存在的問題提出了合理化建議。

為更好開展好行業(yè)對標工作，按照準能公司對標工作的總體安排，制定并上報了《選煤廠201*年對標管理工作實施方案》。

二、下階段工作安排

1、繼續(xù)加大對報銷發(fā)票的檢查力度，嚴格按照發(fā)票管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。加強對憑證財務附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

2、要培養(yǎng)管理型財務人才，組織財務人員深入現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、流程等進行學習，加強與生技部、機電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務密不可分，及時發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務驅(qū)動因素，使財務與現(xiàn)場業(yè)務有機契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。

3、繼續(xù)加強資金和成本控制，強化資金支出計劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計劃的執(zhí)行率，當月無計劃或計劃不準確的的支出一律不予支付。做好全年財務決算和明年預算工作，確保年終各項經(jīng)營指標的順利完成。

4、下一步將按照集團給定制度標準模塊或格式，對原有內(nèi)控制度進行全面修訂、整合。針對新修訂后的制度，聘請中介機構(gòu)對原有的內(nèi)控流程進行重新梳理、修訂。

5、針對給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴格按照對外銷售業(yè)

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務進行處理，按照實際使用量開具正式的稅務發(fā)票進行結(jié)算。

6、根據(jù)集團公司及準能公司要求，積極主動地組織和推動“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項活動的開展，全面提升選煤廠的管理水平。

7、積極配合集團公司和準能公司開展好財務能力評價工作和財務系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財務“價值創(chuàng)造、決策支持、風險控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調(diào)服務”五大能力。

8、進一步深化經(jīng)營管理，扎實推進“五型企業(yè)”建設，不斷提高選煤廠的競爭力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》嚴格兌現(xiàn)獎罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營管理水平。

9、根據(jù)對標方案提前準備對標所需資料，做到有準備、有目標的對標，加強對標深度和廣度，提高對標工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應加強與對表對象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過指標、技術和管理方面的對比，剖析管理上深層次的問題，加強對標成果的推廣和應用，召開對標工作總結(jié)會，以交流的方式進行學習，尋找差距、彌補不足，制定有效的措施，逐步提高各項工作管理水平。

我部在選煤廠的正確領導和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質(zhì)工作中，高標準、嚴要求的完成全年的各項工作任務，為選煤廠的發(fā)展出一份力。

選煤廠財務部201*年6月13日

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