財務部二〇一一年度工作總結
財務部二xx年度工作總結
董事長、總經理、各位領導：
新年好！借此機會給大家拜個早年！
回顧過去的一年，財務部在董事長的正確領導和各個部門的大力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的工作，在如何做好資金調配，保證工程款的支付，及時辦理各種證照等方面取得了明顯的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向董事長和各位領導作出報告：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴大，記賬、登帳工作越來越重要。我公司各位財務人員嚴格履行職責，賬目做到日清月結，使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持�；旧蠞M足了個部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在工資發(fā)放等期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項
經濟活動最終都將有財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會計憑證xxx張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。我公司從無到有，從當初的xxx百人到今天的xxx百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司內部管理制度，建立財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部監(jiān)管并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部妥善地處理了多個單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了以前公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務、古州總公司等各部門有關資料的申報。
二、資金調配和日常工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步監(jiān)管，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與董事長一起籌劃、合理安排調配
資金。全年累計完成投資xx億元。
今年公司的營業(yè)執(zhí)照等需要及時辦理，才不至于影響公司的正常運轉，財務部積極、及時地對各類賬目、賬務進行了調整，分別與審計部門、評估部門、工商機關、國稅、地稅、銀行等部門及時協(xié)調，用幾個月的時間分別辦理了各種證照，保證了公司的正常運行，樹立了公司的良好形象。
三、全力協(xié)助公司工程建設工作
工程建設是本年度的重中之重，工程建設的快慢與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助董事長做了大量的財務分析和市場調查。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，公司各項工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止xx月xx日，公司累計完成主營業(yè)務收入xxx百萬元，繳納各項稅費xxxx萬元，確實取得了顯著的業(yè)績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理格式上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都有相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不
斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝董事長及各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬事勝意！
xxxxxxx煤業(yè)有限公司財務部
201*年xx月xx日
擴展閱讀：財務部本年度工作總結與下年度工作計劃
大豐財務部08年度工作總結與09年度工作計劃
201*年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。
08上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：
1、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；
3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準確、及時進行日常帳務處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；
6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強資產、資金、票據(jù)的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；10、
組織編制了公司201*年年度財務預算；
11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；
12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單，15、設計印刷財務單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；
17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。
21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，提報表需求，參加培訓。
22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎。
24、為供應商貨款結算做準備，制定了結算須知，并對一些供應商結算了貨款。
25、完成了融通系統(tǒng)中有關商品稅率事項的調整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務工作。
08年下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產盤點。
2、完成大豐公司資產合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預算。
5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經營條件審核。6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。
8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結合中港城結算工作
的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；
9、完成中港城公司每月結算工作。
10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。
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