201*年財務(wù)科上半年財務(wù)工作總結(jié)

201*年財務(wù)科上半年財務(wù)工作總結(jié)

時光流逝，不知不覺，201*年已經(jīng)過去一半，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的配合下，財務(wù)科認真完成了所有財務(wù)核算及收支工作，對各項財務(wù)指標進行了分析，對各種報表的上報、賬務(wù)的處理等都已時間過半、任務(wù)過半。以下是上半年的財務(wù)工作總結(jié)，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見：

一、狠抓基礎(chǔ)工作促管理1、堅持學習，不斷提高工作能力

組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立學習觀念，營造學習氛圍，熟悉財經(jīng)制度，鉆研會計業(yè)務(wù)、精通專業(yè)知識、掌握會計方法、熱愛本職工作，堅持原則，不斷吸收新知識、與時俱進、適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力，引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人、踏實工作。

2、明確分工、落實工作責任制

緊緊圍繞公司制定的工作目標任務(wù)，積極進取、扎實工作，為確保又好又快完成年度工作目標任務(wù)，財務(wù)科細化了工作崗位責任制，明確人員崗位的職責權(quán)限，工作分工和紀律要求，強化了人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務(wù)人員合作與團結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎(chǔ)。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效1、上半年財務(wù)經(jīng)濟指標完成情況：201*年16月份完成銷售收入萬元，同比%，產(chǎn)量萬噸，同比%，銷量萬噸，同比%，平均單價元，同比%，實現(xiàn)稅金萬元，同比%，上交稅金萬元，同比%，實現(xiàn)利潤萬元，同比%，實現(xiàn)四項費用萬元，同比%。

2、規(guī)范財務(wù)管理

在財務(wù)管理工作上，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支。各項收支做到賬賬、賬實相符，做到出有憑、入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力、報銷金額與票據(jù)符合，不合理的開支完全杜絕。按照規(guī)定編造每月、每季、全年的各種報表統(tǒng)計資料，做到準確無誤，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、保管。5月份完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作，調(diào)整所得額775萬元。和上級物價部門核實了201*年度水資源費和煤炭價格稽查費。

3、加強與銀行稅務(wù)部門的溝通，建立良好的銀企稅企關(guān)系加強與銀行的密切聯(lián)系、溝通，確保資金的靈活使用，拓寬公司的融資渠道，為公司以后發(fā)展爭取更多資金支持。加強與稅務(wù)部門的溝通交流，取得他們的支持與指導(dǎo)，及時了解最新稅務(wù)政策，為公司合理避稅提供條件，尋求更好的解決方案。

在肯定成績的同時也發(fā)現(xiàn)一些問題：發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)賬務(wù)處理不夠嚴謹，多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生，說明了處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，下半年將加強對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

在下半年里我們制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn)，未來的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等著我們，我們將充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大作出新的更大的貢獻。

擴展閱讀：財務(wù)部201*年半年工作總結(jié)12

新晶焦化分公司財務(wù)科上半年工作總結(jié)與下半年工作安排

今年以來，財務(wù)科在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、全體財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司201*年工作重點和財務(wù)科201*年工作計劃，以全面預(yù)算管理為載體，成本管理和資金管理為重點，用高效務(wù)實的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在公司管理中舉足輕重的作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)，下半年工作做一下描述。

（一）上半年的工作總結(jié)

一、認真做好201*年財務(wù)決算工作。

年終財務(wù)決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對公司201*年帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標執(zhí)行情況，編制201*年度決算報告。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月10日順利完成年終決算編制工作，于元月18日通過社會審計機構(gòu)的審計，按照集團公司的規(guī)定時間完成上報工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括冀中能源集團公司和河北省國資委各項報表。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的年度預(yù)算編制、績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)科將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制201*年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算為了保證公司全年經(jīng)營總體目標的順利實現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營各個方面的目標和任務(wù)，更好的指導(dǎo)我們的工作。財務(wù)科根據(jù)集團公司下達的責任目標及公司具體情況，在公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司所屬焦化公司、橡膠公司、新晶熱電的各項費用認真調(diào)研和測算后,幾經(jīng)討論修改，最終在1月中旬編制完成了焦化分公司201*年財務(wù)預(yù)算，同時上報集團公司得到批復(fù),至此焦化公司201*年財務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使公司在201*年經(jīng)營目標明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標。

三、成功實施全面預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化，使公司財務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)集團公司工作部署，我公司作為集團公司預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)化第一個實施單位，財務(wù)科抓住千載難逢的大好時機，在集團財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下和軟件公司的指導(dǎo)下，負責組織全公司預(yù)算執(zhí)行單位一季度完成了財務(wù)軟件的調(diào)試運行。在運行中與北京軟件開發(fā)方的技術(shù)人員以及集團公司財務(wù)部門主管多次溝通，對各種報表計算方法按照會計制度建立了規(guī)范的切實可行核算體系。目前網(wǎng)絡(luò)軟件已全面運行，按各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)、各產(chǎn)品均可實現(xiàn)隨時查閱，運行狀態(tài)良好。預(yù)算人員全都熟練掌握了預(yù)算軟件的應(yīng)用與操作，與集團公司上下聯(lián)網(wǎng)，讓經(jīng)營成果、產(chǎn)品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財務(wù)預(yù)算也由手工編制順利過渡到完全電算化編制。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。為全集團預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化管理推行打下堅實基礎(chǔ)。四、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)部雖然自然減員人數(shù)少、年輕同志多，業(yè)務(wù)能力尚需提高，公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、五日成本核算、記賬對賬、票據(jù)審核等工作。同時還要組織公司預(yù)算編制工作、配合經(jīng)營部門物流工作，做好大量的會計報表資料、銀行稅務(wù)資料、以及上報財務(wù)部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)科能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)科的工作要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)科成為公司的信息庫。

五、加強與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率。

財務(wù)科在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務(wù)單位提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與稅務(wù)部門的溝通，最終獲得稅務(wù)部門的理解和支持，提高辦事效率。

六、良好的團隊建設(shè)，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，內(nèi)部退休、調(diào)動減員人手少，任務(wù)重的情況下，財務(wù)科實行各崗位多元化的培養(yǎng)。財務(wù)科在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財務(wù)部門對自己有什么要求。在財務(wù)部每月針對各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解公司運作模式。存在的問題：

1、隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺，財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺，有時在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、針對貨幣資金，個別員工的借款因外在原因無票據(jù)處理，暫不能及時清理。針對這個問題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法，以便及時收回。

3、由于各部門數(shù)據(jù)上報的不夠及時，致使“日成本核算”“五日成本核算”數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，各種費用不能及時掌握，不能及時掌控公司經(jīng)營成果，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

（二）下半年工作安排財務(wù)科門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)科應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的學習與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：

一、進一步加強財務(wù)團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對財務(wù)人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意一個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓職工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，一個放心是“讓公司領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理。

1.下半年財務(wù)部門每月月底繼續(xù)開展資金運行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時向集團公司申請下月度資金計劃，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)零資金成本運營。加強各單位工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風險，提高工作效率。

2.財務(wù)部繼續(xù)抓住我公司原料煤付款中銀行承兌比重大，且票據(jù)數(shù)額巨大；但是大部分供應(yīng)商急需現(xiàn)金、且沒有銀行貸款證這一契機。我公司充分利用好銀行自身貸款資源和優(yōu)良信用關(guān)系，銀行大額貼現(xiàn)優(yōu)惠政策，及用戶之所急，積極同用戶協(xié)商代用戶貼現(xiàn)。既保證用戶資金正常支付，又可以降低公司利息成本。

三、對往來款項進行多元化的財務(wù)管理。

1、財務(wù)部下半年對公司應(yīng)收帳款管理實行主管財務(wù)會計和銷售部內(nèi)部一月一對賬、外部半年一對帳管理模式。財務(wù)科為保證對賬工作順利開展，要求銷售部以每個業(yè)務(wù)人員負責客戶為單位建立臺帳，定期于財務(wù)人員和外部單位對賬，確保公司應(yīng)收賬款準確性，為公司資金回籠創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、財務(wù)部對應(yīng)付帳款的管理模式繼續(xù)推行在確保公司職工工資、稅款、電費的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來單位款項輕重緩急由原料處、銷售處、設(shè)備器材科等使用單位自行分配支付。給予資金使用單位足夠權(quán)利、資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有序開展。

3、繼續(xù)積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出。我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習慣。

四、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作。

堅持學習，不斷提高工作能力。我們制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務(wù)，財務(wù)科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務(wù)會，強化了人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務(wù)人員合作與團結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎(chǔ)。

五、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。1、下半年財務(wù)科適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，每月分項進行成本核算。全年按工作計劃堅持費用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、下半年我科將下半年的經(jīng)營指標進行分解，下達發(fā)各單位及部門。認真組織財務(wù)人員，繼續(xù)深入車間和班組進行工作實踐和調(diào)查，準確掌握一線生產(chǎn)數(shù)據(jù)和工藝指標，結(jié)合公司和同行也的歷時數(shù)據(jù)，進一步完善公司預(yù)算和成本編制定額。以日報和五日報為載體，將成本費用與同期預(yù)算對比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。為公司加強對各項業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、下半年每月組織全公司召開一次經(jīng)營分析會和預(yù)算會，通報公司的實際經(jīng)營狀況與預(yù)算編制情況，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計劃，確保全年的經(jīng)營指標的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

4.全公司推行目標成本管理，成立由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長及職能部門專業(yè)管理人員組成成本小組，以當月的目標利潤為奮斗目標，采用倒算成本的方法，確定相關(guān)成本指標。確保全公司下半年經(jīng)營目標實現(xiàn)。

六、全體財務(wù)人員繼續(xù)加倍努力，做好奪旗爭星工作。今年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!

感謝各位對財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬事如意!

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