國(guó)庫(kù)支付上半年總結(jié)

國(guó)庫(kù)支付中心認(rèn)真做好201*年上半年工作總結(jié)進(jìn)入201*年以來(lái)，隨著財(cái)政管理年活動(dòng)的深入開(kāi)展，以及財(cái)政精細(xì)化管理的全面推進(jìn)，國(guó)庫(kù)支付中心緊緊圍繞201*年財(cái)政工作目標(biāo)，認(rèn)真做好收支管理和財(cái)政資金支付工作。為進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面，支付中心每個(gè)工作人員都對(duì)自己半年來(lái)的工作進(jìn)行了深入總結(jié)和分析，通過(guò)對(duì)上半年的工作進(jìn)行認(rèn)真回顧，對(duì)工作中取得的一些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了介紹和總結(jié)，對(duì)工作中存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了深刻反省和加強(qiáng)，并為今后的工作順利開(kāi)展提出了自己的觀(guān)點(diǎn)看法和意見(jiàn)建議。

在分析總結(jié)中，對(duì)上半年的額度批復(fù)數(shù)和經(jīng)費(fèi)支出數(shù)分預(yù)算內(nèi)、外進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，對(duì)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。收支概況為：（一）、額度批復(fù)及清算：201*年上半年預(yù)算內(nèi)國(guó)庫(kù)批復(fù)額度17173.35萬(wàn)元,年初未結(jié)算額度6328.80萬(wàn)元,共計(jì)23502.15萬(wàn)元。實(shí)際清算額度

17609.25萬(wàn)元,比201*年上半年批復(fù)額度20827.64萬(wàn)元增長(zhǎng)12.84%,比201*年實(shí)際清算額度20781.92萬(wàn)元減少了15.27%。（二）、預(yù)算內(nèi)資金支出情況：上半年共支出15066.25萬(wàn)元,比201*年上半年14009.45萬(wàn)元多支出1056.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.54%。（三）、預(yù)算外及其他資金運(yùn)行情況：201*年上半年額度為36665.55萬(wàn)元,比201*年上半年額度28523.62萬(wàn)元增長(zhǎng)28.54%,實(shí)際支出26821.30萬(wàn)元,比201*年上半年支出25246.65萬(wàn)元增長(zhǎng)6.24%。（四）、支出結(jié)構(gòu)：人員經(jīng)費(fèi)支出為10086萬(wàn)元，占總支出比例為24%，公用經(jīng)費(fèi)支付為2309萬(wàn)元，占總支出比例為6%，定項(xiàng)支出為390萬(wàn)元，占總支出比例為1%，專(zhuān)項(xiàng)資金支付6434萬(wàn)元，占總支出比例為15%，其他支出22618萬(wàn)元，占總支出比例為54%。（五）意見(jiàn)和建議：提出了從票據(jù)審核入手，規(guī)范支出手續(xù)，嚴(yán)格按照縣紀(jì)檢委的要求完善會(huì)審會(huì)簽手續(xù)，對(duì)不合理的開(kāi)支堅(jiān)決予以抵制，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律予以退回，特別是在專(zhuān)項(xiàng)資金支付管理中，切實(shí)按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格審查票據(jù)，完善手續(xù)。對(duì)于界限模糊的支出項(xiàng)目，一定要尋根找源，準(zhǔn)確定性，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能予以列支，做到查漏補(bǔ)缺，防微杜漸。

這項(xiàng)工作的開(kāi)展，既是對(duì)以前工作的總結(jié)和肯定，也為今后的工作注入了新的動(dòng)力，創(chuàng)造了新的起點(diǎn)。通過(guò)找差距，彌不足，細(xì)分析，重管理，為圓滿(mǎn)完成全年的財(cái)政工作任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)，同時(shí)也促使同志們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袚P(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，創(chuàng)新思路，克服不足，逐步形成規(guī)范化操作，制度化管理，程序化運(yùn)行，用新的方式方法開(kāi)展工作，用新的規(guī)章制度規(guī)范行為，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平和工作效率，做到文明服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高效服務(wù)。

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國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)

201*年是我國(guó)現(xiàn)代國(guó)庫(kù)制度建設(shè)10周年，也是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的攻堅(jiān)之年。201*年初以來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)把國(guó)庫(kù)集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國(guó)庫(kù)支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣

草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。并派發(fā)通知，與財(cái)政局做好銜接準(zhǔn)備工作。三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年3月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、代理銀行等部門(mén)的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。四、建立國(guó)庫(kù)零余額賬戶(hù)體系為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶(hù)的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶(hù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開(kāi)設(shè)零余額賬戶(hù)。五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專(zhuān)用于國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿(mǎn)足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請(qǐng)局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)

商解決。六、人員培訓(xùn)

針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5月12日由省財(cái)政廳委派國(guó)庫(kù)集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國(guó)庫(kù)

集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開(kāi)展�？h財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等100余名財(cái)務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國(guó)庫(kù)集中支付工作的順利開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。七、存在的問(wèn)題

我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求還有一些差距,主要問(wèn)題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問(wèn)題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算

一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。提高項(xiàng)目支出用款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計(jì)劃精細(xì)化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問(wèn)效的運(yùn)作機(jī)制，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。在加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進(jìn)、

動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實(shí)有資金賬戶(hù)納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系管理；積極穩(wěn)妥推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金國(guó)庫(kù)集中支付，將具備條件的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系運(yùn)行管理，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻縣財(cái)政局

201*-7-2

4

國(guó)庫(kù)集中支付中心

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