國(guó)庫(kù)支付中心辦事程序

國(guó)庫(kù)支付中心辦事程序

發(fā)布時(shí)間：201*-12-01來(lái)源：財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心辦事程序

副主任：史躍華辦公室電話(huà)：0871-3109209副主任：陳鳴辦公室電話(huà)：0871-3109213

一、財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)流程

1、財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處室錄入部門(mén)預(yù)算指標(biāo)，并下達(dá)至基層預(yù)算單位。

2、基層預(yù)算單位依據(jù)部門(mén)預(yù)算按季編制分月用款計(jì)劃，逐級(jí)上報(bào)一級(jí)預(yù)算單位

3、一級(jí)預(yù)算單位審核匯總基層預(yù)算單位的分月用款計(jì)劃后，報(bào)財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處審核。

4、財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處室將審核后的分月用款計(jì)劃送支付中心審核處復(fù)核。5、基層預(yù)算單位填寫(xiě)《財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)》并備齊相關(guān)資料報(bào)支付中心審核處。

6、審核處根據(jù)分月用款計(jì)劃對(duì)《財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)》及相關(guān)資料審核無(wú)誤后，將支付信息傳遞給支付中心支付處。

7、支付處向代理銀行簽發(fā)《財(cái)政直接支付憑證》，并向人民銀行簽發(fā)《財(cái)政直接支付匯總清算通知單》。

8、代理銀行依據(jù)《財(cái)政直接支付憑證》及時(shí)將資金支付到收款人賬戶(hù)，并在辦理資金支付后，將《財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)》交由支付中心轉(zhuǎn)交基層預(yù)算單位，基層預(yù)算單位依據(jù)入賬通知書(shū)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

9、人民銀行依據(jù)《財(cái)政直接支付匯總清算通知單》和代理銀行申請(qǐng)劃款憑證，與代理銀行進(jìn)行資金清算，并將匯總清算通知單蓋章后退財(cái)政部門(mén)國(guó)庫(kù)處、支付中心。

10、支付中心會(huì)計(jì)處依據(jù)代理銀行《財(cái)政直接支付憑證》、《財(cái)政直接支付日?qǐng)?bào)表》及經(jīng)人民銀行簽章的劃款憑證進(jìn)行賬務(wù)核算。

二、財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程

1、財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處室錄入部門(mén)預(yù)算指標(biāo)，并下達(dá)至基層預(yù)算單位。

2、基層預(yù)算單位依據(jù)部門(mén)預(yù)算按季編制分月用款計(jì)劃，逐級(jí)上報(bào)一級(jí)預(yù)算單位

3、一級(jí)預(yù)算單位審核匯總基層預(yù)算單位的分月用款計(jì)劃后，報(bào)財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處審核。

4、財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處室將審核后的分月用款計(jì)劃送支付中心審核處復(fù)核。

5、支付中心審核處復(fù)核無(wú)誤后，將分月用款計(jì)劃傳遞至支付中心支付處。6、支付中心支付處依據(jù)預(yù)算單位用款計(jì)劃，分別向人民銀行和代理銀行簽發(fā)《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付通知單》。

7、代理銀行依據(jù)《財(cái)政授權(quán)支付通知單》，向預(yù)算單位發(fā)出《財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書(shū)》。

8、預(yù)算單位支用授權(quán)支付額度時(shí)，根據(jù)到賬通知書(shū)向代理銀行開(kāi)具《財(cái)政授權(quán)支付憑證》和銀行結(jié)算憑證。

9、代理銀行依據(jù)審核無(wú)誤的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》和銀行結(jié)算憑證辦理資金支付。

10、人民銀行依據(jù)《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知單》和代理銀行申請(qǐng)劃款憑證，與代理銀行進(jìn)行資金清算。

11、支付中心會(huì)計(jì)處依據(jù)代理銀行報(bào)送的《財(cái)政授權(quán)支付日?qǐng)?bào)表》及經(jīng)人民銀行簽章的劃款憑證進(jìn)行賬務(wù)核算。

擴(kuò)展閱讀：01-國(guó)庫(kù)支付相關(guān)概念

國(guó)庫(kù)支付相關(guān)概念及業(yè)務(wù)流程講解

一．國(guó)庫(kù)支付改革的意義

財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付的改革是本著方便預(yù)算單位用款、規(guī)范部門(mén)預(yù)算的管理,提高財(cái)政

資金的使用效率,增大財(cái)政資金管理的透明度為原則,于201*年開(kāi)始在中央財(cái)政部實(shí)施國(guó)庫(kù)改革。

具體來(lái)說(shuō)，有如下三個(gè)方面的含義：

1、通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系對(duì)財(cái)政性資金進(jìn)行集中管理，相應(yīng)地規(guī)范各預(yù)算單位重復(fù)和分散設(shè)置的各類(lèi)賬戶(hù)，預(yù)算資金不再撥付到各預(yù)算單位的賬上，而是直接撥付到商品供應(yīng)商或用款單位。

2、各預(yù)算單位可根據(jù)自己履行職能的需要，在批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)基礎(chǔ)上編制分月用款

計(jì)劃，在批復(fù)的用款計(jì)劃的額度內(nèi)提出用款申請(qǐng)，按有關(guān)規(guī)定自行決定購(gòu)買(mǎi)何種商品和勞務(wù)，但款項(xiàng)要通過(guò)財(cái)政部門(mén)集中支付系統(tǒng)來(lái)支付；

3、財(cái)政資金都要通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系進(jìn)行支付，屬于直接支付類(lèi)型的支出，通

過(guò)財(cái)政零余額賬戶(hù)直接支付到收款人；屬于授權(quán)支付類(lèi)型的支出，通過(guò)預(yù)算單位零余額賬戶(hù)直接支付到收款人。

二．基本概念

國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)：用于記錄、反映、核算納入預(yù)算管理的財(cái)政性資金收支業(yè)務(wù)，是與

支付代理銀行進(jìn)行資金清算的指定賬戶(hù)。

零余額賬戶(hù)：一是指“財(cái)政零余額賬戶(hù)”，記錄、反映、核算財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)；二

是指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)，預(yù)算單位在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的“預(yù)算單位零余額賬戶(hù)”，記錄、反映、核算預(yù)算單位的資金收付清算等業(yè)務(wù)。

三．支付類(lèi)型及業(yè)務(wù)圖：

（一）.財(cái)政直接支付

1.概念：財(cái)政直接支付是指由財(cái)政部門(mén)開(kāi)具的支付令，通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系

中的財(cái)政零余額賬戶(hù)，直接將資金支付到商品供應(yīng)商或收款人賬戶(hù)。財(cái)政直接支付適用于單筆支付超過(guò)10萬(wàn)、政府采購(gòu)支出等。

2.退票：支付令已發(fā)出，資金未撥付情況進(jìn)行退票。由代理行發(fā)起作廢支付令，

發(fā)送退票回單；支付中心支付科登記退票回單，將支付令退回給支付中心核算一科（非集中核算是單位支付審核人），支付中心核算一科（非集中核算是單位支付審核人）再將支付令退回給支付經(jīng)辦人。支付經(jīng)辦人可將支付令作廢（或修改），系統(tǒng)恢復(fù)額度，重新申請(qǐng)。

3.退款：支付令已發(fā)出，代理行已支付情況進(jìn)行退款。清算行將款項(xiàng)退回到國(guó)庫(kù)

單一帳戶(hù)；代理行沖銷(xiāo)支付令，生成退款入賬通知書(shū)發(fā)送給支付中心核算二科（非集中核算是單位支付審核人）。財(cái)政恢復(fù)單位資金使用額度。

（二）.財(cái)政授權(quán)支付

1．概念：財(cái)政授權(quán)支付是指單位經(jīng)財(cái)政授權(quán)，在財(cái)政批準(zhǔn)的資金使用額度內(nèi)，自

行開(kāi)具授權(quán)憑證，通過(guò)財(cái)政為單位在代理銀行開(kāi)設(shè)的單位零余額賬戶(hù)，將財(cái)政資金支付到收款人賬戶(hù)。財(cái)政授權(quán)支付適用于單位的小額支出，如購(gòu)買(mǎi)零星辦公用品、非統(tǒng)發(fā)人員工資津貼等。主要方式有：轉(zhuǎn)賬、一款兩票提現(xiàn)、一款兩票限額消費(fèi)、托收。

2.一款兩票

一款兩票分為兩種形式：一款兩票提現(xiàn)和一款兩票限額消費(fèi)。主要用于

單位提現(xiàn)和使用支票消費(fèi)付款等結(jié)算支付的業(yè)務(wù)辦理一款兩票支付業(yè)務(wù)時(shí)，在預(yù)算單位零余額賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均可受理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

購(gòu)買(mǎi)支票：

各預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員持自助服務(wù)卡、本人身份證以及在第二聯(lián)蓋有預(yù)留印

鑒的《收費(fèi)憑條》到授權(quán)支付代理銀行辦理購(gòu)買(mǎi)支票業(yè)務(wù)，每次限購(gòu)買(mǎi)一本。

出售的支票正面空白處加蓋“財(cái)政授權(quán)支付專(zhuān)用”條形章使用支票注意事項(xiàng)：

支票必須蓋有“財(cái)政授權(quán)支付專(zhuān)用”條形章加蓋清晰的預(yù)留印鑒

一款兩票電子支付令的有效時(shí)間15天使用支票注意事項(xiàng)

支票必須蓋有“財(cái)政授權(quán)支付專(zhuān)用”條形章加蓋清晰的預(yù)留印鑒

一款兩票電子支付令的有效時(shí)間15天

3.托收

用于可委托銀行自動(dòng)繳交的業(yè)務(wù)，如：水費(fèi)、電費(fèi)、話(huà)費(fèi)等的繳交。具體托收金額不確定，難以預(yù)錄入支付憑證，需銀行協(xié)助。應(yīng)盡快使用該功能，逐步實(shí)現(xiàn)由零余額帳戶(hù)直接代扣的操作。

啟用托收額度

預(yù)算單位指定一條授權(quán)支付額度為托收額度，審核生效后發(fā)送代理銀行。

單位的托收額度是唯一的。

托收額度下的支付處理

由代理銀行根據(jù)托收信息（水電氣等項(xiàng)）錄入授權(quán)支付憑證，按照授權(quán)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行支付與清算；

系統(tǒng)自動(dòng)登記該支付回單后，并自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)額度扣減并列支出。單位需簽署托收協(xié)議，用預(yù)算單位零余額賬戶(hù)進(jìn)行托收單位只能有一條托收額度。如果指定第二條托收額度，原有指定的額度會(huì)自動(dòng)變?yōu)槠胀�額度

為避免指定額度對(duì)支付額度的占用，指定額度也可用于正常授權(quán)支付。

4.備用金

何時(shí)使用備用金

當(dāng)預(yù)算科目、金額等支付要素不能確定時(shí)，可以通過(guò)提用備用金來(lái)實(shí)現(xiàn)支付。

備用金的使用范圍

為預(yù)算單位使用小額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬提供的一種手段，當(dāng)預(yù)算單位能夠以正常授權(quán)支付令或一款兩票等形式完成支付時(shí)，就不需使用備用金方式。備用金的額度限制

一級(jí)預(yù)算單位備用金額度為8？萬(wàn)元；基層預(yù)算單位備用金額度為5萬(wàn)元（預(yù)算單位可以根據(jù)實(shí)際需要向財(cái)政部門(mén)提出額度的增量或減量）。備用金的啟用和停用

備用金額度以預(yù)算單位年度指標(biāo)作抵押，并凍結(jié)相應(yīng)數(shù)量的預(yù)算指標(biāo)。年底停止使用該功能，在報(bào)賬和凍結(jié)備用金額度后，備用金額度清除，恢復(fù)被抵押的預(yù)算指標(biāo)。

有額度受控、筆數(shù)多、金額小、先支付后報(bào)賬、循環(huán)使用等特點(diǎn)用于處理支付用途、科目、金額等不能確定的小額現(xiàn)金支付需要用金提現(xiàn)無(wú)需申報(bào)用款計(jì)劃，提現(xiàn)金額受控于可用備用金額度用金報(bào)賬時(shí)將補(bǔ)回備用金額度，扣除相應(yīng)科目的授權(quán)支付額度，形成

相應(yīng)的支出

為歸還預(yù)算單位指標(biāo)，年終時(shí)各單位必須督促及時(shí)報(bào)賬。

年終時(shí)財(cái)政通知預(yù)算單位停用備用金額度，此后僅接受報(bào)賬，不允許

領(lǐng)用。

若至年底結(jié)轉(zhuǎn)前單位仍未報(bào)完賬，系統(tǒng)自動(dòng)將未報(bào)賬金額列報(bào)支出，

并恢復(fù)抵押指標(biāo)。

四．直接支付與授權(quán)支付的區(qū)別1.業(yè)務(wù)流程不一樣；

2.支付賬戶(hù)不一樣；直接支付的結(jié)算賬戶(hù)是財(cái)政零余額賬戶(hù)，授權(quán)支付的結(jié)算賬

戶(hù)是預(yù)算單位零余額賬戶(hù)；

3.政策要求不一樣；單筆支付金額10萬(wàn)（區(qū)級(jí)財(cái)政局，市財(cái)政委50萬(wàn)以上）以

上及財(cái)政部門(mén)制定要求的支付項(xiàng)目使用直接支付方式，其他使用授權(quán)支付。

五.銀行支付業(yè)務(wù)處理時(shí)間

額度管理：授權(quán)支付代理銀行接收額度后負(fù)責(zé)打印“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知

書(shū)”，并在T+1日送交各主辦會(huì)計(jì)。

支付業(yè)務(wù)付款時(shí)間：在營(yíng)業(yè)日16:00（含）之前

在營(yíng)業(yè)日16:00（含）之前收到的財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付指令，將在

當(dāng)日匯出;

在營(yíng)業(yè)日16:00（含）之后收到的財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付指令將在下

一營(yíng)業(yè)日上午10：00前匯出。

支付代理銀行對(duì)于當(dāng)日16:00以后收到的付款指令，當(dāng)日不進(jìn)行支付，正常

情況下在次日辦理支付。

如果預(yù)算單位有緊急付款需求，請(qǐng)?jiān)诋?dāng)天16:00前通知銀行，銀行將對(duì)該筆

指令在當(dāng)日進(jìn)行支付。

盡量避免在每日15:30以后向銀行發(fā)送大量付款指令。大額付款需要與預(yù)算單位進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)

退款時(shí)間：

國(guó)庫(kù)代理銀行（南山工行）在營(yíng)業(yè)日16：30以前收到支付代理銀行退回的

款項(xiàng)，將在當(dāng)日退回到國(guó)庫(kù)單一帳戶(hù)上,并恢復(fù)預(yù)算單位的用款額度。在營(yíng)業(yè)日16:30以后收到支付代理銀行退回的款項(xiàng)，將于次日16:30以后退

回到國(guó)庫(kù)單一帳戶(hù)，并恢復(fù)預(yù)算單位的用款額度。

清算時(shí)間：國(guó)庫(kù)代理行的清算時(shí)間在營(yíng)業(yè)日16:30

各支付代理銀行在營(yíng)業(yè)日16:30分之前發(fā)出的清算劃款申請(qǐng)，國(guó)庫(kù)代理行（南

山工行）將在當(dāng)日根據(jù)款項(xiàng)性質(zhì)分別與國(guó)庫(kù)單一帳戶(hù)進(jìn)行清算，將資金劃回各支付代理行的清算帳戶(hù)。

16:30分以后發(fā)出的劃款申請(qǐng)將在次日16:30分以后進(jìn)行清算，并將資金劃

回各支付代理行的清算帳戶(hù)。

金財(cái)工程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖：

指標(biāo)流程

預(yù)算科財(cái)政指標(biāo)直接錄入/導(dǎo)入業(yè)務(wù)科財(cái)政指標(biāo)財(cái)政指標(biāo)直接審核科室指標(biāo)分配錄入科室指標(biāo)直接錄入/導(dǎo)入科室指標(biāo)分配錄入科室指標(biāo)分配審核科室指標(biāo)直接審核科室指標(biāo)分配審核部門(mén)指標(biāo)科室指標(biāo)單位指標(biāo)分配錄入單位指標(biāo)分配錄入單位可執(zhí)行指標(biāo)單位指標(biāo)分配審核單位指標(biāo)分配審核

財(cái)政指標(biāo)（預(yù)算科）處室指標(biāo)（預(yù)算、行財(cái)科）部門(mén)指標(biāo)單位可執(zhí)行指標(biāo)（預(yù)算、行財(cái)科）財(cái)政指標(biāo)追減錄入科室指標(biāo)追減錄入單位指標(biāo)追減錄入財(cái)政指標(biāo)追減審核科室指標(biāo)追減審核單位指標(biāo)追減審核追減財(cái)政指標(biāo)調(diào)劑錄入科室指標(biāo)調(diào)劑錄入單位指標(biāo)調(diào)劑錄入財(cái)政指標(biāo)調(diào)劑審核科室指標(biāo)調(diào)劑審核單位指標(biāo)調(diào)劑審核凍結(jié)、解凍調(diào)劑

計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖

用款計(jì)劃預(yù)算單位正常計(jì)劃錄入送審財(cái)政調(diào)減計(jì)劃錄入代理銀行清算銀行圖例：送審正常計(jì)劃審核調(diào)減計(jì)劃審核集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換業(yè)務(wù)科初審審核業(yè)務(wù)科復(fù)審審核國(guó)庫(kù)科初審審核國(guó)庫(kù)科終審審核直接支付到此節(jié)點(diǎn)結(jié)束計(jì)劃單批復(fù)下達(dá)生成授權(quán)額度生成清算額度發(fā)送授權(quán)額度發(fā)送清算額度接收額度接收額度接收額度通知單

直接支付業(yè)務(wù)流程圖：

直接支付預(yù)算單位錄入支付申請(qǐng)送審國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流審核審核支付申請(qǐng)國(guó)庫(kù)支付辦公室復(fù)審審核生成支付憑證生成憑證發(fā)送支付憑證銀行作廢發(fā)送憑證支付支付憑證回單登記發(fā)送支付憑證回單在約定的時(shí)點(diǎn)生成劃款申請(qǐng)生成匯總清算單生成劃款申請(qǐng)發(fā)送劃款申請(qǐng)匯總清算單發(fā)送（確認(rèn)額度）清算發(fā)送匯總清算單發(fā)送清算回單清算回單登記入賬通知書(shū)登記發(fā)送入賬通知書(shū)接收劃款回單發(fā)送劃款回單

直接支付退款業(yè)務(wù)流程圖：

直接支付退款預(yù)算單位國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行錄入退款憑證發(fā)送退劃款申請(qǐng)發(fā)送退款清算回單清算登記退款憑證接收退劃款回單發(fā)送退劃款回單登記退款入賬通知書(shū)登記退款通知書(shū)發(fā)送退款通知書(shū)發(fā)送退款入賬通知書(shū)圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程圖：

授權(quán)支付預(yù)算單位國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行錄入支付申請(qǐng)圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程送審銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換生成支付憑證銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流生成憑證發(fā)送支付憑證送銀行銀行作廢支付發(fā)送劃款申請(qǐng)憑證回單登記發(fā)送支付憑證發(fā)送清算回單(額度確認(rèn))清算登記清算回單接收劃款回單發(fā)送劃款回單登記授權(quán)日?qǐng)?bào)發(fā)送授權(quán)支出日?qǐng)?bào)

授權(quán)支付退款流程圖：

授權(quán)支付退款預(yù)算單位國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行錄入退款憑證發(fā)送退劃款申請(qǐng)發(fā)送退款清算回單清算登記退款憑證接收退劃款回單發(fā)送退劃款回單登記退款通知書(shū)登記退款日?qǐng)?bào)發(fā)送退款日?qǐng)?bào)發(fā)送退款通知書(shū)圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流

備用金業(yè)務(wù)流程全圖：

備用金全流程國(guó)庫(kù)科維護(hù)備用金限額(國(guó)庫(kù)科會(huì)計(jì))預(yù)算單位代理銀行清算銀行啟用備用金額度(計(jì)劃錄入人)送審生成授權(quán)支付額度通知單生成生成授權(quán)支付清算額度通知單生成發(fā)送授權(quán)支付額度通知單發(fā)送授權(quán)支付清算額度通知單送代理行送清算行接收備用金額度額度到帳通知書(shū)登記(授權(quán)額度登記)發(fā)送額度到帳通知書(shū)接收備用金額度計(jì)劃階段備用金借款備用金借款流程備用金報(bào)帳備用金報(bào)帳流程

備用金借款業(yè)務(wù)流程圖：

授權(quán)支付--備用金借款預(yù)算單位錄入備用金借款申請(qǐng)送審國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流生成支付憑證生成憑證打印支付憑證打印發(fā)送支付憑證銀行作廢送銀行支付發(fā)送劃款申請(qǐng)憑證回單登記發(fā)送支付憑證回單發(fā)送清算回單清算登記清算回單接收劃款回單發(fā)送劃款回單

備用金報(bào)賬流程圖：

授權(quán)支付--備用金報(bào)賬預(yù)算單位錄入備用金報(bào)賬申請(qǐng)國(guó)庫(kù)科錄入保存成功后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一正一負(fù)兩條支付明細(xì)，正的代表實(shí)際支出，負(fù)的用來(lái)還備用金的額度代理銀行清算銀行圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流送審發(fā)送支付憑證送銀行調(diào)整額度發(fā)送劃款申請(qǐng)憑證回單登記發(fā)送支付憑證回單發(fā)送清算回單清算登記清算回單接收劃款回單發(fā)送劃款回單

代扣代繳(托收)業(yè)務(wù)流程圖：

預(yù)算單位國(guó)庫(kù)科代理銀行清算銀行托收額度指定錄入托收支付憑證發(fā)送托收支付憑證發(fā)送劃款申請(qǐng)清算發(fā)送清算回單憑證回單登記清算回單登記接收劃款回單發(fā)送劃款回單圖例：集中支付系統(tǒng)內(nèi)部正向流程銀行作廢單據(jù)退回反向流程集中支付系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)交換銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流

友情提示：本文中關(guān)于《國(guó)庫(kù)支付中心辦事程序》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，國(guó)庫(kù)支付中心辦事程序：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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