國庫支付局201*年工作總結

國庫支付局201*年工作總結

201*年，在局黨組的正確領導和上級財政部門的大力支持下，在相關局室的鼎立協(xié)助和有關部門的緊密配合下，我局全體同志堅持以科學發(fā)展觀為指導，樹立大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識、規(guī)范操作意識，不斷提升國庫管理水平，切實推動財政國庫管理和改革再上新臺階，為服務全縣經濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出應有的貢獻，現(xiàn)將一年來做的具體工作總結如下：

一、認真組織財稅收入入庫

1-11月份財政總收入累計完成42086萬元，為年度預算任務的87.64%，為奮斗目標任務（50058萬元，下同）的84.07%。比上年同期增加6689萬元，增長18.9%。其中：地方一般預算收入累計完成30317萬元，為年度預算的97.94%，比上年同期增加6550萬元，增長27.56%；上劃中央收入累計完成8992萬元，為年度預算的66.41%，比上年同期減少139萬元，下降1.52%；上劃省級收入累計完成2777萬元，為年度預算的78.67%，比上年同期增加278萬元，增長11.12%。

分部門，1-11月國稅局累計完成10217萬元，為年度預算的65.1%，為奮斗目標任務（16217萬元，下同）的63%，比上年同期減少124萬元，下降1.2%，與年初預算任務比較全年還下差5477萬元，與奮斗目標任務比較全年還下差6000萬元；地稅局累計完成16848萬元，為年度預算的88.39%,為奮斗目標任務（19686萬元，下同）的85.58%，比上年同期增加3345萬元，增長24.77%；財政局累計完成15021萬元，為年度預算的113.2%，為奮斗目標任務（14155萬元，下同）的106.12%，比上年同期

增加3468萬元,增長30.02%，已提前完成年初預算任務與奮斗目標任務。

二、規(guī)范財政專戶管理，確保財政資金安全。

根據(jù)《湖南省財政廳關于清理整頓財政專戶有關事項的通知》（湘財庫[201*]4）文件的要求，從4月初起，在局黨組的統(tǒng)一部署下，我們把加強和規(guī)范財政專戶的管理，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞提上重要日程。專門組織開展了財政專戶清理整頓工作，成立了以財政局長為組長的財政專戶清理整頓工作小組，制定了《衡山財政局關于清理整頓財政專戶實施方案》，針對清理結果，我們分別財政專戶不同性質，提出了保留、撤銷、合并建議，對絕大部分財政資金專戶實行了國庫統(tǒng)一管理。5月份順利通過了省財政廳的檢查。

三、清理預算內外往來借款工作。

10月份，按照局里的統(tǒng)一布署，我們成立了清欠小組對預算內外的借款進行全面清理，對所有借款追蹤溯源，做到每一筆借款有原始依據(jù)，立據(jù)人和審批人登記造冊，掌握了第一手資料，并通知到所有借款單位予以逐筆核對，為以后的清收工作打下了良好的基礎。

四、完善和深化國庫集中支付制度改革。

在不斷總結經驗的基礎上，我們繼續(xù)完善和深化國庫集中支付改革。首先在建立財政資金支付監(jiān)督機制上狠下功夫，強化內、外監(jiān)督雙聯(lián)機制，由事后監(jiān)督向全過程監(jiān)督轉變，確保了財政資金安全。在辦理支付業(yè)務時認真按照山財庫字[201*]16號文件認真審核原始憑證，對不合理的手續(xù)不齊的支付申請，堅決不受理。全年共辦理集中支付業(yè)務15458筆，金額32347萬元，其中：辦理直接支付業(yè)務1201*筆，金額26934萬元，占集

中支付比例83.27%；辦理授權支付業(yè)務3448筆，金額5413萬元，占集中支付比例16.73%；拒付支付申請275筆，拒付金額375萬元。使大額資金及專項資金的支出直接得到了全過程的監(jiān)督，有效防止擠占、截留、挪用財政資金，從源頭上預防和遏制腐敗。

五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日常工作。

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的實施，對我局日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。201*年，我局全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質量完成了201*年縣本級財政總決算、部門收支決算報表、政府債務報表的布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中部門決算獲市三等獎。二是認真辦理了縣本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠，201*年預算內辦理直撥業(yè)務2596筆，撥付金額71703萬元；預算外辦理撥款業(yè)務1505筆，撥付金額5641萬元。

六、強化總預算會計工作，提高預算執(zhí)行管理水平。

牢固樹立“國庫無小事”的觀念，認真學習省、市有關文件精神，明確具體要求，繼續(xù)強化了總預算會計基礎管理，進一步完善了內部分工與制約機制，保證了資金運行安全、高效、快捷，進一步強化了總預算會計賬務分析工作。在履行會計監(jiān)督職責的同時，努力做好各項服務工作，及時加強對行政事業(yè)單位會計工作的指導。緊密結合財政經濟工作重點，充分發(fā)揮預算執(zhí)行分析在反映財政經濟狀況、提出政策建議、為領導決策

提供參考依據(jù)方面的重要作用，及時準確地做好了旬報、月報、分析等各類報表的編制上報工作，切實做到了真實、準確、及時、完整。積極協(xié)調縣金庫、國稅、地稅等部門的關系，為收入考核提供了準確數(shù)據(jù)。

明年主要工作

一、按中央經濟工作會議精神“穩(wěn)中求進”，繼續(xù)做好組織收入入庫工作，認真開展重點稅源調研活動，確保全年財稅收入圓滿完成。

二、按全省國庫工作會議安排，在目前國庫集中支付改革的基礎上，繼續(xù)深化國庫集中收付改革，擴大集中支付改革范圍，進一步細化直接支付和授權支付范圍，力爭全年直接支付業(yè)務占集中支付業(yè)務85%以上，進一步清理縣直行政事業(yè)單位賬戶，規(guī)范建立國庫單一賬戶體系，把所有的財政性資金都要納入國庫單一賬戶體系，收入全部進國庫或單一賬戶，財政支出實行財政直接支付或授權支付。

三、按省廳201*年湘財庫[4]文件精神進一步完善財政專戶管理辦法，確保財政資金安全。

四、嚴格按照支付局的內部業(yè)務規(guī)程，開展支付、稽核、清算、對賬和核算日常工作，確保資金支付安全，杜絕各種可能出現(xiàn)的失誤與差錯。

五、加強內部建設，牢固樹立財政部門窗口形象。國庫業(yè)務牽涉眾多預算單位，我們將以建立政風行風窗口單位活動為契機，繼續(xù)加強業(yè)務建設、廉政建設、作風建設，為財政部門樹立良好形象。

201*年12月15日

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201*國庫集中支付中心個人工作年度小結

國庫集中支付中心個人工作年度小結安海燕斗轉星移，日月如梭，繁忙而充實的一年，轉瞬即逝，回顧這緊張的一年，作出小結，督促我時刻前進。本人熱愛本職工作，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，認真領會黨的十七大五中會議精神，以“與時俱進”、“構建和諧”思想武裝自己的政治頭腦，珍惜單位組織的學習機會，不斷鞏固思想素質并提高業(yè)務能力。今年我縣實行國庫集中支付制度，上了新的軟件系統(tǒng)，開展了新的工作流程。剛開始接觸工作時我認真學習，虛心請教，專研了整個支付流程的各環(huán)節(jié)，很快就熟悉、適應了新的挑戰(zhàn)。比如以前繳社保都是蓋好印件由銀行從賬戶直接劃轉金庫，現(xiàn)在實行零余額賬戶沒有資金，銀行不能直接劃轉，我想到可以把資金通過直接支付系統(tǒng)劃到金庫，這樣社保繳款書不用再蓋銀行預留印件，就象是現(xiàn)金繳付一般，解決了社保繳付的問題。支付中心資金直接支付的原則性很強，各項資金都有明確的用途，對人員經費、公用經費、專項資金我都做到不攤用、不占用、不亂用、按規(guī)定用途支付，有的單位找到我想從人員經費支付公用支出，經過我耐心的解釋，都表示了理解和支持。我工作的另一項是對統(tǒng)管的十幾個單位進行會計核算和監(jiān)督。會計核算主要是對會計基礎資料的收集和整理，工作中我嚴格堅持各項財政

制度，做到原始發(fā)票合法、合規(guī)、合理，記賬憑證摘要準確、科目規(guī)范、內容完整，并及時記賬，按要求報送會計報表，使統(tǒng)管單位清晰、明了地掌握資金收支情況，更加合理使用資金，從而起到會計監(jiān)督的作用，提高資金使用效益。201*年我做到了出滿勤，在單位服從大局，尊重領導，團結同事，虛心請教，熱情相助，嚴于律己、寬以待人，圓滿完成了工作并積極參加了單位組織的各種活動。201*年我將以更多

的激情投入工作，力爭取得更好的工作成效。

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