證券投資模擬實(shí)習(xí)總結(jié)

證券投資模擬實(shí)驗(yàn)總結(jié)

懷著無比激動的心情，我們終于迎來了大學(xué)以來第一次的模擬實(shí)驗(yàn)。這次實(shí)驗(yàn)主要是針對我們所學(xué)的專業(yè)金融學(xué)開展的證券投資模擬實(shí)驗(yàn)。這個學(xué)期我們學(xué)習(xí)了證券投資分析這門課程，接觸了很多專業(yè)的股票知識，有著專業(yè)理論知識的充實(shí)，對我們這次的模擬實(shí)驗(yàn)提供了很大的幫助。

一、本次實(shí)習(xí)的主要內(nèi)容

為期三天的模擬實(shí)驗(yàn)課程，在劉老師的帶領(lǐng)下，從理論到實(shí)踐的運(yùn)用，我們鞏固了證券投資分析的專業(yè)知識，也學(xué)到了許多技術(shù)操作方面的知識。我們的實(shí)驗(yàn)一共分為九個項(xiàng)目：證券分析系統(tǒng)的基本操作與信息的獲取；證券財務(wù)分析的基本方法；證券投資的宏觀及行業(yè)分析方法；實(shí)驗(yàn)證券價格趨勢線的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；成交量對證券價格變動的影響；技術(shù)分析指標(biāo)的使用及效果檢驗(yàn)，以及證券投資的綜合分析法中的投資證券的分析與選擇、投資組合的構(gòu)建、投資組合的管理與風(fēng)險控制。每一項(xiàng)目的實(shí)施和完成，我們都要填好自己的實(shí)習(xí)日志，包括實(shí)驗(yàn)的目的與要求、實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容、實(shí)驗(yàn)記錄和實(shí)驗(yàn)小結(jié)。在實(shí)習(xí)中，我們每個人都盡自己最大的努力不折不扣地完成當(dāng)天的任務(wù)。

二、模擬分析與操作情況

201*年以來，中國的股票市場行情總體狀況不是很樂觀，市場上利好與利差消息不斷。通過此次證券投資模擬實(shí)驗(yàn)，我們得以在近乎現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中體會中國股市的危與機(jī)，這對我們今后真正面臨證券市場交易留下了一筆寶貴的實(shí)踐財富。然而在整體局面不好的情況下，也有些股票卻出人意料，逆市上揚(yáng)，“貴州茅臺600519”就是一個例子。下面我就將自己本次模擬實(shí)驗(yàn)最為關(guān)注的“貴州茅臺600519”進(jìn)行全面的分析。（一）宏觀分析

201*年，我國通脹壓力嚴(yán)重，上半年CPI一直處于高位，同時我國GDP增速比201*年有所放緩，根據(jù)社科院藍(lán)皮書預(yù)測，201*年中國GDP增長速度為9.6%左右，比上年回落0.7個百分點(diǎn)。央行實(shí)施的貨幣政策，縮緊銀根，減少貨幣供應(yīng)量，進(jìn)入到證券市場的資金就相對減少，價格回落使人們對購買證券保值的欲望降低，從而導(dǎo)致證券市場價格呈現(xiàn)回落趨勢，不斷上調(diào)的利率增加了證券投資的成本，上市公司營運(yùn)成本提高，業(yè)績下降，導(dǎo)致了價格下降�！百F州茅臺600519”在201*年1月份到四月份一直在180元每股左右，五月份才開始上漲，直至12月20日的股價是200.93元每股。（二）行業(yè)分析

據(jù)相關(guān)資料顯示，目前我國白酒行業(yè)有3.8萬家左右，每年我國白酒銷售收入大幅度上升，近年來我國白酒行業(yè)的利潤逐步增長。白酒行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，高端品牌的白酒除了具有優(yōu)越的品質(zhì)，還具有厚重的歷史文化積淀，這是靠技術(shù)和資金無法實(shí)現(xiàn)的，同時這些位于第一集團(tuán)的企業(yè)具有經(jīng)多年積累的渠道、品牌生產(chǎn)能力、資金等全方位的優(yōu)勢。因此后者是很難突破這些優(yōu)勢的。

改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)不斷增長，居民可支配消費(fèi)水平不斷提高。追求高檔品質(zhì)的生活已不再是平民百姓的奢望。與以前相比，消費(fèi)者更加趨向購買中高檔白酒。10-12年或許是04-06年后白酒行業(yè)獲取超額收益的又一“黃金三年”。消費(fèi)升級和成本回落是12年食品飲料業(yè)的兩條投資主線。中長期建議重點(diǎn)關(guān)注貴州茅臺，因?yàn)樗�品牌力最�?qiáng)，渠道利潤最大，未來提價空間巨大，預(yù)計12年或1月出廠價上調(diào)200元左右，幅度約30%。

（三）財務(wù)分析1.主營收入+營業(yè)利潤

11年前3季實(shí)現(xiàn)主營收入1,364,207.55萬元，營業(yè)利潤928,239.34萬元。

2.凈利潤+每股收益

11年前3季實(shí)現(xiàn)凈利潤656,908.46萬元，每股收益6.33元。

3.股東權(quán)益+未分配利潤

截至11年前3季最新股東權(quán)益2,279,711.87萬元，未分配利潤1,817,711.97萬元。

4.總資產(chǎn)+負(fù)債

截至11年前3季最新總資產(chǎn)3,289,425.83萬元，負(fù)債981,048.81萬元。

從上面的圖表中可以看出貴州茅臺酒公司財務(wù)狀況良好，盈利能力強(qiáng)，且現(xiàn)在該公司市盈率為28.02，在行業(yè)內(nèi)排名20，在整個市場排名931。從公司財務(wù)狀況來看，茅臺具有很強(qiáng)的資金調(diào)配能力，各財務(wù)指標(biāo)都顯示出公司的財務(wù)環(huán)境可以給公司未來經(jīng)營提供充足和穩(wěn)健的資金支持。這有利于貴州茅臺公司擴(kuò)大戰(zhàn)略選擇的范圍和戰(zhàn)略實(shí)施良好完成，有利于公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

（四）技術(shù)分析

1.價格分析貴州茅臺食品飲料5日漲幅1.75%-5.25%10日漲幅-2.77%-8.57%20日漲幅0.06%-12.12%近5日該股的均價為198.77元，最高價為201.98元，最低價為195.05元，平均漲跌幅為1.75%，平均成交量為25759手；行業(yè)平均漲跌幅為-5.25%，最高漲幅為5.78%，最低漲幅為-40.97%。

2.指標(biāo)分析MACD指標(biāo)：

分析：

在201*年11月23日，DIFF和DEA均為正，且DIFF向上突破DEA是較強(qiáng)的買入信號；在12月5日MACD柱狀線由紅變綠，是賣出信號。前后對比看，MACD指標(biāo)顯示出該股有較強(qiáng)的增長趨勢。KDJ指標(biāo)：

分析：

201*年11月21日，K線由右向上交叉，是買入信號；12月5日，K線由右向下交叉D，是賣出信號；12月16日，K線由右向上交叉D,是買入信號，且從12月5日看來，KDJ曲線表明，該股有很強(qiáng)的上漲態(tài)勢。

綜合上面的分析：我建議“貴州茅臺600519”適合中長期持有。

三、實(shí)習(xí)體會與收獲

經(jīng)過此次證券投資模擬實(shí)驗(yàn)，我對證券市場有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”的問題有了新的見解，通過市場對信息的反應(yīng)程度和反應(yīng)速度，了解國家政策和財經(jīng)信息對于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要程度，并在一定程度上提升了自己對于金融行業(yè)的興趣，為未來從事相關(guān)的工作做了一定的準(zhǔn)備。然而，在實(shí)踐的過程中暴露的問題也是很多的。例如：由于對基礎(chǔ)知識掌握和對市場分析能力的不足，導(dǎo)致了在宏觀經(jīng)濟(jì)分析和行業(yè)分析等領(lǐng)域涉及的知識和信息不夠完整。還有對于證券投資分析的相關(guān)知識把握程度不夠，尤其是技術(shù)分析里關(guān)于指標(biāo)分析的環(huán)節(jié)有待提高。

總之，這次實(shí)驗(yàn)給我?guī)�來了很大的收獲，相信會對我以后所從事的相關(guān)工作產(chǎn)生重大的影響。同時，暴露出的不足之處能夠讓自己快速成長，在今后的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中還需要掌握更多這方面的知識，希望能夠不斷努力加倍完善自己！

擴(kuò)展閱讀：證券投資實(shí)訓(xùn)報告總結(jié)

證券投資實(shí)訓(xùn)報告總結(jié)

經(jīng)過了這短暫的證券實(shí)訓(xùn)課我真真切切地了解又接觸了股票買賣。在這個學(xué)期里面，我經(jīng)歷了賺錢的喜悅，又嘗到了錯失機(jī)會痛心。我認(rèn)為我們證券實(shí)訓(xùn)的目的就是通過有關(guān)證券投資課程的學(xué)習(xí)，并結(jié)合理論與實(shí)踐，對證券投資市場有大體的了解，掌握必要的投資技巧和投資策略。了解證券分析的基本方法，使得系統(tǒng)地掌握投資理論知識和實(shí)踐操作，從而進(jìn)一步加強(qiáng)投資理財觀念。

本次實(shí)訓(xùn)中，通過股票模擬實(shí)訓(xùn)交易深切體會到股市存在的風(fēng)險。真是印證了那句“股市多風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎”。無論投資者如何分散投資資金都無法消除和避免這一部分風(fēng)險；非市場風(fēng)險與整個市場的波動無關(guān)，投資者可以通過投資分散化來消除這部分風(fēng)險。不僅如此，市場風(fēng)險與投資收益呈正相關(guān)關(guān)系。投資者承擔(dān)較高的市場風(fēng)險可以獲得與之相適應(yīng)的較高的非市場風(fēng)險并不能得到的收益補(bǔ)償。

雖然投資證券有一定的風(fēng)險，但通過專業(yè)性的分析大多數(shù)是可避免的。例如，較好的掌握如何分析k線圖。在電腦軟件的幫助下，在計算機(jī)中我們還可以看到5分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘的K線圖。通過對K線圖的實(shí)體是陰線還是陽線，上、下影線的長短等的分析，常可以用來判斷多空雙方力量的對比和后市的走向。一般來說，陽線說明買方的力量強(qiáng)過賣方，經(jīng)過一天多空雙方力量的較量，以多方的勝利而告終。陽線越長，說明多方力量勝過空方越多，后市繼續(xù)走強(qiáng)的可能性就越大。相反，若是收成陰線表示賣方力量強(qiáng)過買方力量，陰線越長，說明空方力量勝過多方越多，后市走弱的可能性就越大。

我覺得選擇股票首先應(yīng)該從以下標(biāo)準(zhǔn)考慮：1.公司成長性是否高，產(chǎn)品是否被市場廣泛地接受并應(yīng)用；2.公司的管理水平如何，是否有品牌優(yōu)勢；3.公司的業(yè)績?nèi)绾�，是否為績�?yōu)股。當(dāng)我選擇的股票滿足上述的標(biāo)準(zhǔn)時，我會堅定地買入并持有它們。當(dāng)我買賣股票的時候，我時刻提醒自己要做到以下幾點(diǎn)：1.相信自己的分析與選擇。2.要冷靜地分析市場的變化。3.要做到快，準(zhǔn)，狠。股票不單是錢的“游戲”，更是人的心理“游戲”，所以一定要有良好的心理素質(zhì)。

總之，這次簡單的實(shí)驗(yàn)，卻給了我不一般的體驗(yàn)，相信會對我以后的投資理財觀產(chǎn)生重大的影響。相信這個只是我的起步，我會繼續(xù)努力，在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地提高自己。

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