ERP沙盤實習報告之財務(wù)總監(jiān)

學院：經(jīng)濟管理學院專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)

年級：10級

姓名：任國臣班級：信103學號：101240

《ERP沙盤模擬》實習報告

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財務(wù)總監(jiān)

學號101245101240101242101241101248101205

角色ceo財務(wù)經(jīng)理銷售經(jīng)理采購經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理助理班級信103信103信103信103信103信103姓名陳梓東任國臣杜泊良馬晨曹珂馬曉萌主要工作情況：

我在本次的ERP沙盤模擬實戰(zhàn)中擔任財務(wù)總監(jiān)一職，財務(wù)總監(jiān)在ERP實戰(zhàn)中主要負責有關(guān)與公司財務(wù)的一切事項，如現(xiàn)金的利用，貸款，各項費用（折舊，貼現(xiàn)，利息等）以及財務(wù)報表的編制。

具體的主要工作

作為財務(wù)總監(jiān)，在此次ERP實戰(zhàn)中，我將我的主要任務(wù)分為以下幾點：一是我在年初和季度初分別計算長期貸款和短期貸款額度，以便解決流動資金的問題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補資金上的不足時，我也會主張貼現(xiàn)來解燃眉之急，盡量保證不會出現(xiàn)現(xiàn)金斷流和權(quán)益為負數(shù)的情況。

二是需要計算應(yīng)收賬款，在每季度的應(yīng)收賬款更新，還有在貼現(xiàn)是計算賬期。

三是要計算各期的各項費用，比如管理費用，折舊，貼息，利息，維修費，轉(zhuǎn)產(chǎn)費，租金，廣告費等等各項費用。

四就是最重要的各報表的填寫，包括現(xiàn)金收支明細表，產(chǎn)成品明細表，訂單登記明細表，以及資產(chǎn)負債表。

經(jīng)營的經(jīng)驗及問題

我在整個ERP實戰(zhàn)中還存在很多不足。我們組一直表現(xiàn)很好，幾乎每次平帳都是最快的，這個主要歸功于CEO跟財務(wù)，每一期的現(xiàn)金支出，現(xiàn)金流量都合計好，遇到有分歧的也都去看材料。最主要的是在現(xiàn)金每一次流動的時候，我都會扣得死死地，不會讓他出現(xiàn)錯誤，以至于平帳的時候總能對上帳。

資金的不合理

我們在經(jīng)營過程中，遇到了一些問題，第一就是資金不合理，在模擬的時候，我們最初長期貸款很多，以至于每一期都要交很多的利息，從而影響了我們的流動資金，而在實戰(zhàn)中我們吸取了教訓(xùn)，長期貸款少了，經(jīng)營起來更加流暢了，而且最后一期的時候我們的貸款也都換上了，資金的流動，主要是要找到經(jīng)驗，從而以最小的利息來獲取最大的利潤。

變賣生產(chǎn)線

我們也遇到了變賣生產(chǎn)線的問題。模擬的時候變賣生產(chǎn)線就出現(xiàn)了問題，變賣完生產(chǎn)線之后，帳就不平了，然后就一遍一邊的算，找游戲規(guī)則，各種研究，終于明白，原來變賣生產(chǎn)線是要把生產(chǎn)線的價值先全部放在現(xiàn)金，然后再按比例放到其他里。

生產(chǎn)線折舊

這個問題出現(xiàn)在別的組，有一個組最后沒有平帳，因為我們組比較快就去過去幫一把，挑挑錯誤，在他們的沙盤里，生產(chǎn)線最后一個價值都沒有了，原來他們沒有留下殘值，導(dǎo)致最后帳不平，還有就是他們折舊的時候是按照每年折舊四分之一來折舊的，估計是沒有看到主要的把下面不重要的用上了，所以才會錯誤，才會導(dǎo)致帳不平。高利貸及破產(chǎn)

這也是個很大的問題，在沙盤實習中，我跟同學擔任銀行，有幾個組都破產(chǎn)了，因為沒有計算好所有者權(quán)益，導(dǎo)致最后負債遠遠大于所有者權(quán)益，從而不得不被老是強制申請高利貸，導(dǎo)致資不低債，越欠越多，只能苦苦的支撐到游戲結(jié)束。

組間交易

我們還遇到了組間的交易，這樣既能方便別人，自己還能利潤最大化，只是在現(xiàn)金流量表里，不能找到確切的位置，應(yīng)該在現(xiàn)今流入流出里加入組間交易這個選項，方便組間交易。如何利潤最大化

想要利潤最大化，最主要的是開拓市場，多搶訂單，訂單越多，利潤越大，當然想要掙錢還要合理的計算綜合費用，如廣告費，每年投多少合理，要投多少才能搶到更好的訂單，才能搶到更合理企業(yè)生產(chǎn)的訂單，讓產(chǎn)品都賣出去，還要爭取投少的廣告費。

實習心得體會

這次ERP沙盤模擬我的職務(wù)是財務(wù)總監(jiān)兩個禮拜的工作結(jié)束后我的感觸頗多，讓我們懂得了團隊合作的重要性，讓我們了解了經(jīng)營一個企業(yè)不是那么容易，一不小心就是萬劫不復(fù)，每一個環(huán)節(jié)都要經(jīng)過精細的計算，要合理運用生產(chǎn)線，開發(fā)生產(chǎn)線，不能讓生產(chǎn)線空下，耽誤生產(chǎn)，這些事生產(chǎn)跟采購一定要計劃好，當然預(yù)算市場就更為重要了，市場預(yù)算的好，我們才賣一個好價錢，才能盈利，這次實習感觸很多，以后一定要多參加這種有意義的實習

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學院

獨立實驗（訓(xùn)）課程

學生系別：學生學號：學生姓名：實驗教師：

《ERP沙盤模擬實訓(xùn)》

實驗報告

日期：日期：

《ERP沙盤模擬實訓(xùn)》實驗報告

授課實驗室：ERP沙盤模擬實訓(xùn)實驗室授課地點：授課單位：指導(dǎo)老師：班級課程教師評語教師簽名：年月日姓名實驗周期學號角色財務(wù)總監(jiān)實驗教師一、實驗?zāi)康模?）掌握如何通過沙盤展示企業(yè)的各種運轉(zhuǎn)，按照既定流程開展公司的經(jīng)營活動；（2）通過沙盤展示并模擬企業(yè)經(jīng)營過程，體會戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、人力資源管理、等管理理論在經(jīng)營企業(yè)中的綜合應(yīng)用技巧；（3）通過學習并模擬企業(yè)經(jīng)營，有意識地培養(yǎng)自身的學習能力、實際動手能力,溝通能力和團隊合作能力。(4)學會運用所學的專業(yè)知識分析模擬企業(yè)運轉(zhuǎn)的各個流程。二、實驗內(nèi)容以小組為單位設(shè)計自己企業(yè)經(jīng)營的基本理念、基本方法，談?wù)撝贫ㄆ髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，在一定的商業(yè)基礎(chǔ)上，通過在沙盤模擬操作臺上操作企業(yè)運營的一切主要業(yè)務(wù)及其業(yè)務(wù)流程。三、實驗總結(jié)：我們進行了為期半學期的沙盤模擬實驗。我擔任本組的財務(wù)總監(jiān)。我們的實驗時間雖然不長，但是，我們安排的很緊湊，每個環(huán)節(jié)都很充實、緊張。我們組一共是6個成員，設(shè)有CEO，市場總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)及營銷總和監(jiān)財務(wù)助理。首先我們熟悉了一下市場，了解了從公司的組建到生產(chǎn)經(jīng)營和期末結(jié)賬的全過程，經(jīng)研究決定，第一年，本公司經(jīng)過高層的一致意見決定投資一條全自動生產(chǎn)線以及一條半自動生產(chǎn)線。并研發(fā)P2、P3，開拓本地市場、區(qū)域市場，我們選擇了和我們的生產(chǎn)水平能夠?qū)ξ坏挠唵�，就開發(fā)方面還向銀行申請了40M的長期貸款。第二年，公司還決定投資一條全自動生產(chǎn)線。由于有了第一年訂貨會的經(jīng)驗，公司決定加大P1的廣告投入，加大P1的生產(chǎn)。但是，我們好像沒有控制好費用，還有長期貸款每年的利息，公司陷入了危機，無奈之下，只能貼現(xiàn)來維持資金周轉(zhuǎn)。幸好后來經(jīng)過同心協(xié)力，終于使公司有了小小的盈利，我們都很興奮。第三年，由于有了40M的現(xiàn)金貸款，公司決定增加P3的開發(fā)，以做到在第四年壟斷平、P3市場。第四年，公司基本放棄了P1全力生產(chǎn)P2、P3，并在亞洲市場和區(qū)域市場全面占據(jù)P3。但資金的短缺使得公司并不能跟上市場需求的發(fā)展，所以我們還是按生產(chǎn)能力選擇了適應(yīng)的訂單。第五年，公司由于生產(chǎn)方面預(yù)測不準確，錯失了一張p3的訂單，雖然沒有損失多少，但是平?jīng)]有對其他企業(yè)做出應(yīng)有的壓力，最終我們完成了生產(chǎn)任務(wù)，并拿到了大量現(xiàn)金。第六年，公司進行大量的擴建，廠房里都是生產(chǎn)線，讓我們的資金得到最充分的利用。在ERP沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務(wù)總監(jiān)。雖然老師之前就有提過，財務(wù)總監(jiān)的工作是一項具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務(wù)知識，我聽了心很虛，因為我對自己在財務(wù)方面并沒有什么自信，不過，在組員的強烈建議下，我只能硬著頭皮接下了這個任務(wù)，希望自己可以做得好。當老師帶領(lǐng)我們做完起始年份的工作的時候，我對財務(wù)總監(jiān)這個角色應(yīng)承擔的工作任務(wù)與責任，算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個階段，責任之大，任務(wù)之巨，頓時讓我加倍的清醒。財務(wù)總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與運營總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出。總之，財務(wù)總監(jiān)的每件工作，都是別人無法替代的。并且有些事情是無法授權(quán)給他人的。1.我的日常工作：（1）跟隨企業(yè)經(jīng)營的進行,監(jiān)督CEO的日常業(yè)務(wù)登記活動；（2）支付企業(yè)的各項費用，并及時地核對帳目；（3）審核企業(yè)新項目投資的可行性；（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務(wù)預(yù)計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出企業(yè)年度利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表；（7）對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預(yù)算。2.我在工作中的失誤：由于沒有經(jīng)驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預(yù)算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應(yīng)用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉(zhuǎn)并沒有起到很好的促進作用。結(jié)束了“6年”的經(jīng)營，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當有實力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營下來，我們對經(jīng)營有了更深刻的認識，我們相信，要有下次，我們一定會做的更好�！�6年”的辛苦經(jīng)營將使每個團隊的經(jīng)營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營理念的迅速應(yīng)用、團隊的高度團結(jié)！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經(jīng)驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結(jié)。1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應(yīng)收賬款、工資費用、折舊費、生產(chǎn)線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務(wù)總監(jiān)，編制預(yù)算表等資金控制表；縱觀市場的營銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運營總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應(yīng)。2.應(yīng)根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應(yīng)這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應(yīng)新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務(wù)都很不容易，最重要的，就是交流，溝通。4.注重團隊協(xié)作，團隊精神。每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發(fā)揮5.融資渠道的正確應(yīng)用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。6.對企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場的同時，要注意生產(chǎn)線的引進、生產(chǎn)能力的跟進，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。7.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。8.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場上，應(yīng)遵循的法律、法規(guī)，經(jīng)營之道也是不可忽視的。9.市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運營過程中的方方面面。10.共贏互利的思想很重要，市場并不是獨贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競爭對手的話，自己的利益也不會得到保障，追求雙贏，爭取把蛋糕做大�？傊�，ERP沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！四、教學建議1.學�？梢灶I(lǐng)進電子版得erp沙盤模擬實訓(xùn)的電子軟件，讓學生更好的學習沙盤2.在班級上可以多設(shè)置，讓更多人有機會接觸沙盤3.多參與校外的比賽，讓學生學以致用備注：

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