項(xiàng)目融資總結(jié) 期末作業(yè)

項(xiàng)目融資總結(jié)

經(jīng)過(guò)一學(xué)期的學(xué)習(xí)，對(duì)項(xiàng)目融資有了一些了解，當(dāng)然，不能說(shuō)是掌握，因?yàn)槔锩娴闹�識(shí)還有很多很多。下面就淺談一下這學(xué)期的收獲和理解。

項(xiàng)目融資(projectfinancing)是以特定項(xiàng)目的資產(chǎn)、預(yù)期收益或權(quán)益作為抵押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資或貸款。該融資方式一般應(yīng)用于現(xiàn)金流量穩(wěn)定的發(fā)電、道路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、橋梁等大型基建項(xiàng)目，目前應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大。這就使得對(duì)項(xiàng)目融資進(jìn)行研究更加的有意義，不僅可以推動(dòng)項(xiàng)目的建設(shè)，還能夠促使社會(huì)的投資渠道更加的寬闊，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，帶動(dòng)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。還能使得擔(dān)保體系更加的完善。

項(xiàng)目融資是指貸款人向特定的工程項(xiàng)目提供貸款協(xié)議融資，對(duì)于該項(xiàng)目所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量享有償債請(qǐng)求權(quán)，并以該項(xiàng)目資產(chǎn)作為附屬擔(dān)保的融資類型。它是一種以項(xiàng)目的未來(lái)收益和資產(chǎn)作為償還貸款的資金來(lái)源和安全保障的融資方式。項(xiàng)目融資始于上世紀(jì)30年代美國(guó)油田開發(fā)項(xiàng)目，后來(lái)逐漸擴(kuò)大范圍，廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、煤炭、銅、鋁等礦產(chǎn)資源的開發(fā)，如世界最大的，年產(chǎn)80萬(wàn)噸銅的智利埃斯康迪達(dá)銅礦，就是通過(guò)項(xiàng)目融資實(shí)現(xiàn)開發(fā)的。項(xiàng)目融資作為國(guó)際大型礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的一種重要的融資方式，是以項(xiàng)目本身良好的經(jīng)營(yíng)狀況和項(xiàng)目建成、投入使用后的現(xiàn)金流量作為還款保證來(lái)融資的。它不需要以投資者的信用或有形資產(chǎn)作為擔(dān)保，也不需要政府部門的還款承諾，貸款的發(fā)放對(duì)象是專門為項(xiàng)目融資和經(jīng)營(yíng)而成立的項(xiàng)目公司。項(xiàng)目融資的特點(diǎn)：

主要是依賴于項(xiàng)目的現(xiàn)金流量和資產(chǎn)而不是依賴于項(xiàng)目的投資者或發(fā)起人的資信來(lái)安排融資是項(xiàng)目融資的第一個(gè)特點(diǎn)。例如我做的案例日照電廠的項(xiàng)目融資，它就依賴于項(xiàng)目的未來(lái)收益，從而實(shí)現(xiàn)融資的。這樣子就能吸進(jìn)資金并且可以把項(xiàng)目的發(fā)起人的風(fēng)險(xiǎn)降低。

有限追索是項(xiàng)目融資的第二個(gè)特點(diǎn)。追索，是指在借款人未按期償還債務(wù)時(shí)貸款人要求借款人用以除抵押資產(chǎn)之外的其他資產(chǎn)償還債務(wù)的權(quán)力。有限追索融資的實(shí)質(zhì)是由于項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度還不足以支撐一個(gè)“無(wú)追索”的結(jié)構(gòu)，因而還需要項(xiàng)目的借款人在項(xiàng)目的特定階段提供一定形式的信用支持。追索的程度則是根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，現(xiàn)金流量的強(qiáng)度和可預(yù)測(cè)性，項(xiàng)目借款人在這個(gè)工業(yè)部門中的經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)以及管理能力，借貸雙方對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)方式等多方面的綜合因素通過(guò)談判確定的�，F(xiàn)在很多的項(xiàng)目的發(fā)起人為了能夠在項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中隔離開來(lái)，使得風(fēng)險(xiǎn)能夠分擔(dān)，往往采用有限追索的方式進(jìn)行融資。拿山東日照電廠項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目如果失敗了，不會(huì)拿發(fā)起人以前的資產(chǎn)來(lái)進(jìn)行抵押，而是就項(xiàng)目本身進(jìn)行抵押賠償。

為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資的有限追索，對(duì)于與項(xiàng)目有關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)要素，需要以某種形式在項(xiàng)目投資者（借款人）、與項(xiàng)目開發(fā)有直接或間接利益關(guān)系的其他參與者和貸款人之間進(jìn)行分擔(dān)。一個(gè)成功的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)應(yīng)該是在項(xiàng)目中沒(méi)有任何一方單獨(dú)承擔(dān)起全部項(xiàng)目債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，這一點(diǎn)構(gòu)成了項(xiàng)目融資的第三個(gè)特點(diǎn)。在組織項(xiàng)目融資的過(guò)程中，項(xiàng)目借款人應(yīng)該學(xué)會(huì)如何去識(shí)別和分析項(xiàng)目的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，確定自己、貸款人以及其他參與者所能承受風(fēng)險(xiǎn)的最大能力及可能性，充分利用與項(xiàng)目有關(guān)的一切可以利用的優(yōu)勢(shì)，最后設(shè)計(jì)出對(duì)投資者具有最低追索的融資結(jié)構(gòu)。一旦融資結(jié)構(gòu)建立之后，任何一方都要準(zhǔn)備承擔(dān)任何未能預(yù)料到的風(fēng)險(xiǎn)。就如同印度大博電廠案例中，雖然參加此項(xiàng)目的幾個(gè)參與者都是實(shí)力雄厚的集團(tuán)或者公司，但是最后還是面臨困境。原因很簡(jiǎn)單，就是參與者太過(guò)于新人印度政府，政府與項(xiàng)目公司簽署了擔(dān)保協(xié)議，但是當(dāng)大博電廠要求印度政府兌現(xiàn)擔(dān)保的時(shí)候，印度政府開始食言。這個(gè)項(xiàng)目的擔(dān)保幾乎都在最終落到印度政府身上，所以，一旦政府食言，整個(gè)擔(dān)保體系就會(huì)土崩瓦解，就因?yàn)檫@樣，這個(gè)項(xiàng)目才會(huì)造成失敗的悲劇。

④非公司負(fù)債型融資，亦稱為資產(chǎn)負(fù)債表之外的融資，是指項(xiàng)目的債務(wù)不表現(xiàn)在項(xiàng)目投資者（即實(shí)際借款人）的公司資產(chǎn)負(fù)債表中的一種融資形式。最多，這種債務(wù)只以某種說(shuō)明的形式反映在公司資產(chǎn)負(fù)債表的注釋中。這個(gè)就和實(shí)際聯(lián)系得很緊密了。現(xiàn)在有許多的公司都處資產(chǎn)負(fù)債當(dāng)中，以前沒(méi)有學(xué)過(guò)項(xiàng)目融資的時(shí)候，老是覺(jué)得這樣子的公司就是運(yùn)營(yíng)情況不好的公司，而且前途也是堪憂的。但是在這學(xué)期的學(xué)習(xí)過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)這是個(gè)誤區(qū)。因?yàn)槲覜](méi)有理解到其中真正的含義。一個(gè)公司有負(fù)債，并不代表這個(gè)公司就是不行，相反，公司的負(fù)債還可以減輕公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，這樣就從側(cè)面增加了公司的收益。我以前覺(jué)得真樣子是不對(duì)的，很多公司為都收購(gòu)一些資產(chǎn)負(fù)債比較多的公司，從而使得自己的資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)債的情況，這樣就能減少上稅金額。這個(gè)明明就是逃稅，后來(lái)明白了，這種不叫做逃稅，這叫合理避稅，也就是說(shuō)，這樣子是合法的。就如同在澳大利亞波特蘭鋁廠項(xiàng)目中，

⑤在項(xiàng)目融資中，用于支持貸款的信用結(jié)構(gòu)的安排是靈活的和多樣化的，這是項(xiàng)目融資的第五個(gè)特點(diǎn)。一個(gè)成功的項(xiàng)目融資，可以將貸款的信用支持分配到與項(xiàng)目有關(guān)的各個(gè)關(guān)鍵方面。典型的做法包括：在市場(chǎng)方面，可以要求對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品感興趣的購(gòu)買者提供一種長(zhǎng)期購(gòu)買合同作為融資的信用支持（這種信用支持所能起到的作用取決于合同的形式和購(gòu)買者的資信）。資源性項(xiàng)目的開發(fā)受到國(guó)際市場(chǎng)的需求、價(jià)格變動(dòng)影響很大，能否獲得一個(gè)穩(wěn)定的、合乎貸款銀行要求的項(xiàng)目產(chǎn)品長(zhǎng)期銷售合同往往成為能否組織成功項(xiàng)目融資的關(guān)鍵；在工程建設(shè)方面，為了減少風(fēng)險(xiǎn)，可以要求工程承包公司提供固定價(jià)格、固定工期的合同，或“交鑰匙”工程合同，可以要求項(xiàng)目設(shè)計(jì)者提供工程技術(shù)保證等；在原材料和能源供應(yīng)方面，可以要求供應(yīng)方在保證供應(yīng)的同時(shí)，在定價(jià)上根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格變化設(shè)計(jì)一定的浮動(dòng)價(jià)格公式，保證項(xiàng)目的最低收益。所有這些做法，都可以成為項(xiàng)目融資強(qiáng)有力的信用支持，提高項(xiàng)目的債務(wù)承受能力，減少融資對(duì)投資者（借款人）資信和其他資產(chǎn)的依賴程度。這個(gè)就印度大博電廠來(lái)說(shuō)，就沒(méi)有做到信用結(jié)構(gòu)的多樣化，使得項(xiàng)目的擔(dān)保結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，一旦一個(gè)連接出了問(wèn)題就會(huì)全盤崩潰。但是在日照電廠項(xiàng)目中就做的比較完善。首先是政府的慰問(wèn)信，加大了這個(gè)項(xiàng)目的可信性。再者就是項(xiàng)目公司與山東電力簽署了購(gòu)電協(xié)議，保證了收入的穩(wěn)定性。還有就是山東電力公司的交鑰匙合同，保證了項(xiàng)目的完工，排除了完工風(fēng)險(xiǎn)。還有項(xiàng)目公司和7家股東簽署的出資協(xié)議，這樣就保證了項(xiàng)目在資金不足的時(shí)候有資金的來(lái)源。又與提供設(shè)備的兩家具有實(shí)力的設(shè)備公司簽署了購(gòu)買合同，這樣子就使得建設(shè)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)大大的降低。這個(gè)項(xiàng)目中還有很多其他的擔(dān)保來(lái)保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

⑥與傳統(tǒng)的融資方式比較，項(xiàng)目融資，是相對(duì)籌資成本較高，組織融資所需要的時(shí)間較長(zhǎng)的。項(xiàng)目融資涉及面廣，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需要做好大量有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、稅收結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)抵押等一系列技術(shù)性的工作，籌資文件比一般公司融資往往要多出幾倍，需要幾十個(gè)甚至上百個(gè)法律文件才能解決問(wèn)題。這就必然造成兩方面的后果：第一，組織項(xiàng)目融資花費(fèi)的時(shí)間要長(zhǎng)一些，通常從開始準(zhǔn)備到完成整個(gè)融資計(jì)劃需要36個(gè)月左右的時(shí)間（貸款金額大小和融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度是決定安排融資時(shí)間長(zhǎng)短的重要因素），有些大型項(xiàng)目融資甚至可以拖上幾年的時(shí)間。這就要求所有參加這一工作的各個(gè)方面都有足夠的耐心和合作精神。第二，項(xiàng)目融資的大量前期工作和有限追索性質(zhì)，導(dǎo)致融資的成本要比傳統(tǒng)融資方式為高。項(xiàng)目融資的這一特點(diǎn)限制了其使用范圍。在實(shí)際運(yùn)作中，除了需要分析項(xiàng)目融資的優(yōu)勢(shì)之外，也必須考慮到項(xiàng)目融資的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題。一個(gè)工程的融資往往需要很早就開始準(zhǔn)備，要和不同的參與者不停的協(xié)商，簽署合同，這些都是很耗時(shí)的，要想一個(gè)項(xiàng)目能夠成功的融資，就必須保證各個(gè)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都很可能會(huì)造成失敗。這期間耗費(fèi)的人力財(cái)力都是不可小覷的。但是由于一般項(xiàng)目融資的金額都比較大，由一個(gè)銀行或者投資者來(lái)承擔(dān)的話，風(fēng)險(xiǎn)很大，資金壓力也很大。所以采用項(xiàng)目融資的手段就會(huì)減少各個(gè)參與者的負(fù)擔(dān)，并且能夠在項(xiàng)目中獲得預(yù)期的收益。在恒源電廠項(xiàng)目中就能夠看出，想要得到銀團(tuán)的貸款其實(shí)是不容易的，銀團(tuán)受到金融危機(jī)的影響，不愿意帶出那么多的款額出來(lái)，所以恒源電廠決定進(jìn)行資產(chǎn)支持證券化的融資，這樣就能夠獲得足夠的資金，并且在國(guó)外的市場(chǎng)上有立足之地，減輕了國(guó)內(nèi)銀團(tuán)的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人體會(huì)

學(xué)習(xí)項(xiàng)目融資這門課程收獲頗多。首先，我現(xiàn)在基本上知道了項(xiàng)目融資的大概概念，至少不會(huì)一問(wèn)三不知。也通過(guò)老師的講解明白了在現(xiàn)實(shí)中的項(xiàng)目融資的有些具體操作方式。其次，在上課的時(shí)候上講臺(tái)上講解案例，這個(gè)給了我很大的幫助，讓我能夠積極主動(dòng)的去學(xué)習(xí)，也給我一次鍛煉自己的機(jī)會(huì)，上臺(tái)的時(shí)候真的很緊張，害怕自己把項(xiàng)目融資理解錯(cuò)了，把案例講砸了或者是對(duì)案例的分析出錯(cuò)。但是萬(wàn)幸的是我都順的進(jìn)行完了。老師的肯定給了我很大的勇氣，也給了我學(xué)習(xí)的動(dòng)力。在此就是，在期末所做的兩個(gè)案例當(dāng)中，使得對(duì)項(xiàng)目融資的理解更加的深入了。就拿ABS來(lái)說(shuō)，開始的時(shí)候我就對(duì)這個(gè)融資模式模模糊糊的，不算太明白。后來(lái)在這次的做的案例當(dāng)中，慢慢的摸索做了一個(gè)資產(chǎn)支持證券化的案例，也就是恒源電廠項(xiàng)目。這個(gè)案例使得我加深了對(duì)哦ABS的了解。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把項(xiàng)目本身未來(lái)的收益當(dāng)作商品賣出去，再用融資來(lái)的資金運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目本身，由項(xiàng)目本身賺來(lái)的錢再來(lái)還本付息。

在做兩個(gè)案例的時(shí)候真的很頭疼，因?yàn)樵诰W(wǎng)上查的關(guān)于這兩個(gè)項(xiàng)目的資料很少，能查到的幾乎都是一個(gè)版本的，很多信息都沒(méi)有給出，著實(shí)讓我很煩惱，但是還是黃天不負(fù)苦心人，還是找到了一些相關(guān)的文獻(xiàn)，雖然都是只言片語(yǔ)，但還是給了很大的幫助。經(jīng)過(guò)這么多天的奮斗，終于把兩個(gè)案例做完了，當(dāng)然我做的還是有很多的不足，但是我已經(jīng)付出了，并且在這個(gè)過(guò)程中有所收獲。老師的教學(xué)方式還是很特別的，讓我們自己上去講解自己做的案例，這個(gè)給了我們更多的發(fā)言機(jī)會(huì)。在課堂上也是通過(guò)案例來(lái)講解各種不同的融資情況，加深了對(duì)知識(shí)的了解。希望老師以后也能增多離我們比較近的案例，這樣子理解起來(lái)就更加的簡(jiǎn)單，有真實(shí)感，帶動(dòng)我們的學(xué)習(xí)氣氛。

擴(kuò)展閱讀：項(xiàng)目融資知識(shí)總結(jié)

第五章項(xiàng)目中的資源：是指用于完成項(xiàng)目的人、設(shè)備和材料。

資源分類：工時(shí)資源、材料資源和成本資源。工時(shí)資源：指執(zhí)行工時(shí)以完成任務(wù)的人員和設(shè)備資源，工時(shí)資源要消耗時(shí)間來(lái)完成任務(wù)，通常需要按照工作時(shí)間來(lái)支付報(bào)酬。材料資源：指可消耗的材料或供應(yīng)品等物質(zhì)。成本資源：指收取固定的費(fèi)用而不是隨時(shí)間變動(dòng)的或按小時(shí)計(jì)收的費(fèi)用。

材料資源與工時(shí)資源不同之處：1材料資源不能使用資源日歷和加班費(fèi)率2材料資源不具有電子郵件、工作組等屬性3材料資源要給出度量單位4材料資源無(wú)法指定最大可用數(shù)量和調(diào)配資源5材料資源每次使用成本的計(jì)入方式與工時(shí)資源不同。

資源可用性：表示資源何時(shí)以及可安排給所分配的工作的時(shí)間量。

可用性由下列因素決定：項(xiàng)目日歷和資源日歷、資源的開始日期和完成日期，或資源可用于工作的程度。“最大單位”：是指一個(gè)資源可用于任何任務(wù)的最大百分比或單位數(shù)量，表示資源可用于工作的最大能力，默認(rèn)值是100%。

第六章：成本分類：資源成本和固定成本。

與資源費(fèi)率有關(guān)的指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率，加班費(fèi)率，每次使用成本，成本累算。

標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率：對(duì)于工時(shí)資源，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率是資源在正常工作時(shí)間的費(fèi)率，默認(rèn)的費(fèi)率以小時(shí)為單位，也可以使用其他時(shí)間單位。加班費(fèi)率：資源在加班工作時(shí)間的費(fèi)率。每次使用成本：每次使用資源時(shí)發(fā)生的一次性成本。工時(shí)資源每次使用成本取決于所用的工作分配單位數(shù)量，而材料資源每次使用成本只應(yīng)用一次。

成本累算：指出項(xiàng)目實(shí)施階段何時(shí)將資源的成本計(jì)入到任務(wù)成本中。成本累算方式3種：“開始”是指project在任務(wù)開始時(shí)就累算成本；“按比例”是指project在任務(wù)進(jìn)行過(guò)程中按照任務(wù)進(jìn)行的時(shí)間比例累算成本�！敖Y(jié)束”是指project在任務(wù)結(jié)束時(shí)才累算成本。默認(rèn)情況下，project是按比例來(lái)進(jìn)行累算的。計(jì)算實(shí)際成本的方式：自動(dòng)計(jì)算和人工計(jì)算。

項(xiàng)目總成本：包括資源、任務(wù)或任務(wù)分配輸入的所有基于資源費(fèi)率的資源成本、每次使用的資源成本和固定成本。材料資源的費(fèi)率：是通過(guò)材料的單位分配的。當(dāng)為某項(xiàng)任務(wù)分配了一種材料資源時(shí)，project將使用所輸入的材料資源的費(fèi)率以及完成任務(wù)所需的材料數(shù)量計(jì)算出材料總成本。第七章基準(zhǔn)：是指在計(jì)劃結(jié)束時(shí)，或在其他關(guān)鍵階段結(jié)束時(shí)保存的一組原始數(shù)據(jù)或項(xiàng)目圖�；鶞�(zhǔn)實(shí)質(zhì)上是一組數(shù)據(jù)，并與跟蹤時(shí)輸入的實(shí)際數(shù)據(jù)保存在同一文件中。因此，比較基準(zhǔn)就是在項(xiàng)目中輸入任務(wù)、資源、工作分配和成本信息后，所保存的初始計(jì)劃的參照點(diǎn)。比較基準(zhǔn)計(jì)劃包含信息：任務(wù)信息：任務(wù)的開始和完成日期、工期、工時(shí)、成本、任務(wù)拆分、時(shí)間分段工時(shí)和時(shí)間分段成本。資源信息：資源的工時(shí)、成本、時(shí)間分段工時(shí)以及時(shí)間分段成本。工作分配信息：開始和完成日期、工時(shí)、成本、時(shí)間分段工時(shí)及時(shí)間分段成本。項(xiàng)目跟蹤指：是指在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，把遇到的實(shí)際情況和原先的計(jì)劃情況進(jìn)行一系列的相關(guān)比較。在進(jìn)行跟蹤前需要把原先的計(jì)劃情況制定成基準(zhǔn)計(jì)劃并保存下來(lái)。在project201*中，每個(gè)項(xiàng)目最多保存11個(gè)比較基準(zhǔn)。

確定每個(gè)任務(wù)完成的百分比的兩種方式：1按日程比例設(shè)定任務(wù)的完成百分比更新進(jìn)度：任務(wù)在更新之前已經(jīng)完成的部分視為已完成的部分，而在更新日期之后需要完成的部分視為待完成部分，按此原則計(jì)算任務(wù)完成的百分比2未全部完成進(jìn)度的任務(wù)完成百分比為0：指在更新日期之前全部完成任務(wù)時(shí)為百分之百完成，而更新日期還在進(jìn)行的任務(wù)則全部視為完成百分比為0.前者適用于查看項(xiàng)目當(dāng)前的詳細(xì)情況，在任務(wù)的資源及項(xiàng)目進(jìn)度比較清晰時(shí)采用；而后者比較適用于任務(wù)的未知情況變化比較大的項(xiàng)目。更新任務(wù)：更新任務(wù)實(shí)際開始時(shí)間和完成時(shí)間、已完成任務(wù)的百分比、實(shí)際工期和剩余工期。進(jìn)行任務(wù)更新3種方法：輸入任務(wù)的實(shí)際工期、輸入任務(wù)的完成百分比、輸入任務(wù)的實(shí)際開始日期和完成日期。

項(xiàng)目進(jìn)度線：是反映進(jìn)度狀況的一條狀態(tài)線，它是根據(jù)設(shè)定的日期繪制的一條直線。

設(shè)置進(jìn)度線的3種方法：1顯示當(dāng)前進(jìn)度線：可以選擇“在項(xiàng)目狀態(tài)日期”和“在當(dāng)前日期”兩種顯示方式。2以周期性間隔顯示進(jìn)度線：可以選擇按天、按周和按月等不同的時(shí)間間隔來(lái)顯示進(jìn)度線3顯示選定的進(jìn)度線：可以顯示自行設(shè)定的進(jìn)度線。

狀態(tài)日期：是指用來(lái)報(bào)告項(xiàng)目的時(shí)間、成本或業(yè)績(jī)條件的設(shè)定日期，在project201*中默認(rèn)為計(jì)算機(jī)當(dāng)前日期。單擊

第八章項(xiàng)目文檔包括：文本、條形圖、網(wǎng)格。

板式：是指鏈接線、條形圖旁的日期格式、條形圖高度等外觀屬性。

可以插入繪圖和圖像的位置有4種類型：甘特圖中的條形圖區(qū)域，備注頁(yè)，標(biāo)題，頁(yè)腳和單擊圖例中，資源窗體的圖表中。

第五章操作題1創(chuàng)建一個(gè)“土地競(jìng)標(biāo)”項(xiàng)目文檔，并創(chuàng)建資源列表，然后將資源分配給相應(yīng)任務(wù)。參見例題解：1啟動(dòng)project201*，創(chuàng)建“××”項(xiàng)目文檔2選擇“視圖”|“資源工作表”命令，切換到“資源工作表”視圖3選中“資源名稱”欄所在的第一個(gè)單元格，輸入“×”,然后按方向鍵“向右”，選中“類型”欄下的單元格，選擇“工時(shí)”選項(xiàng)4使用同樣的方法，輸入其他資源5選中“土地競(jìng)標(biāo)”，單擊“常用”工具欄上的“資源信息”按鈕，打開“資源信息”對(duì)話框，選擇“備注”選項(xiàng)卡，在“備注”文本框中輸入信息6單擊“確定”按鈕，在項(xiàng)目文檔中出現(xiàn)一個(gè)菱形標(biāo)記，將光標(biāo)移到該處，顯示備注信息7切換到“甘特圖”視圖，選擇標(biāo)識(shí)號(hào)為3的任務(wù)，然后在“項(xiàng)目向?qū)А惫ぞ邫谥袉螕簟百Y源”按鈕，打開“資源”向?qū)Т翱?單擊“向任務(wù)分配人員和設(shè)備”鏈接，打開“分配資源”窗格9單擊“分配資源”鏈接，打開“分配資源”對(duì)話框，選擇“×人”和“×人”選項(xiàng)10單擊“分配”按鈕，將所選擇的資源分配給標(biāo)識(shí)號(hào)為3的任務(wù)。然后單擊“關(guān)閉”按鈕，在“資源名稱”對(duì)應(yīng)的單元格中顯示分配的資源11使用同樣的方法，為其他任務(wù)分配資源12在“常用”工具欄中單擊“分配資源”按鈕，打開“分配資源”對(duì)話框，在列表框中選擇“土地競(jìng)標(biāo)”13單擊“圖表”按鈕，打開“圖表”對(duì)話框，在“選擇圖表”下拉列表框中選擇“工作分配工時(shí)”選項(xiàng)。

2在“土地競(jìng)標(biāo)”項(xiàng)目文檔中，查看項(xiàng)目資源分配情況

解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2在“常用”工具欄中單擊“分配資源”按鈕，打開“分配資源”對(duì)話框，在列表框中選擇“×”資源的分配情況3單擊“圖表”按鈕，打開“圖表”對(duì)話框，在“選擇圖表”下拉列表框中選擇“工時(shí)”選項(xiàng)4在“選擇圖表”下拉列表框中選擇“剩余可用性”選項(xiàng)5在“選擇圖表”下拉列表框中選擇“工作分配工時(shí)”選項(xiàng)。

第六章操作題1創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃，為其中的任務(wù)分配資源并為資源分配費(fèi)率和成本，然后查看項(xiàng)目成本信息。

解：參見例題解：1輸入資源費(fèi)率。1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“資源工作表”命令，切換到“資源工作表”視圖3雙擊“×”資源對(duì)應(yīng)的“標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率”欄下的單元格，打開“資源信息”對(duì)話框4選擇“成本”選項(xiàng)卡，在“成本費(fèi)率表”列表框中選擇“標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率”欄下的單元格，在其中輸入“費(fèi)率”，在“加班費(fèi)率”欄下的單元格中輸入“費(fèi)率”5單擊“確定”按鈕，返回到項(xiàng)目文檔中。6雙擊“項(xiàng)目名稱”資源對(duì)應(yīng)的“標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率”欄下的單元格，打開“資源信息”對(duì)話框7選擇“成本”選項(xiàng)卡，在“成本費(fèi)率表”列表框中選擇“每次使用成本”欄下的單元格，在其中輸入×.8單擊“確定”按鈕，返回到項(xiàng)目文檔中，使用相同的方法，設(shè)置其他工時(shí)資源的費(fèi)率。

2輸入實(shí)際成本1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔2在“甘特圖”視圖中選擇“視圖”|“表”|“跟蹤”命令，將標(biāo)識(shí)號(hào)為2的任務(wù)的“完成百分比”和“實(shí)際完成百分比”均設(shè)置為100%,然后在“實(shí)際成本”欄中輸入實(shí)際成本。

3查看任務(wù)成本信息1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“其他視圖”命令，打開“其他視圖”命令，在“視圖”列表框中選擇“任務(wù)工作表”選項(xiàng)3單擊“應(yīng)用”按鈕，切換到“任務(wù)工作表”視圖4選擇“視圖”|“表”|“成本”命令，此時(shí)，將顯示出每項(xiàng)任務(wù)的成本信息及每級(jí)摘要任務(wù)的成本信息5在查看成本信息的同時(shí)，如果要進(jìn)一步了解成本在任務(wù)工期的分布狀況，還可以選擇“視圖”|“任務(wù)分配狀況”命令，切換到“任務(wù)分配狀況”視圖6選擇“視圖”|“表”|“成本”命令，在視圖的左側(cè)將顯示出每項(xiàng)任務(wù)的及每項(xiàng)任務(wù)中各資源的成本信息7選擇“格式”|“詳細(xì)信息”|“成本”命令，在視圖的右側(cè)，可以按時(shí)間段查看成本數(shù)據(jù)。

4查看資源成本信息1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“資源工作表”命令，切換到“資源工作表”視圖3選擇“視圖”|“表”|“成本”命令，系統(tǒng)將自動(dòng)將資源與成本、比較基準(zhǔn)成本、差異和實(shí)際成本等各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示出來(lái)4如果要查看項(xiàng)目中各項(xiàng)資源在每個(gè)特定周期所產(chǎn)生的成本，以及每種資源在各項(xiàng)任務(wù)中的詳細(xì)成本數(shù)據(jù)，可以選擇“視圖”|“資源使用狀況”命令，切換到“資源使用狀況”視圖5選擇“格式”|“詳細(xì)樣式”命令，打開“詳細(xì)樣式”對(duì)話框，選擇“使用狀況細(xì)節(jié)”選項(xiàng)卡，在“可用域”列表框中選擇“成本”和“實(shí)際成本”選項(xiàng)，單擊“顯示”按鈕，在“顯示這些域”列表框中顯示著兩個(gè)選項(xiàng)6單擊“確定”按鈕，返回到“資源使用狀況”視圖7選擇“格式”|“時(shí)刻度”命令，打開“時(shí)間刻度”對(duì)話框，在“單位”下拉列表框中選擇“旬”選項(xiàng)8單擊“確定”按鈕，即可按照周期“旬”來(lái)查看資源成本信息。

5查看項(xiàng)目成本信息啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“其他視圖”命令，打開“其他視圖”命令，在“視圖”列表框中選擇“任務(wù)工作表”選項(xiàng)，然后單擊“應(yīng)用”按鈕，切換到“任務(wù)工作表”視圖3選擇“工具”|“選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框，選擇“視圖”選項(xiàng)卡，在“大綱選項(xiàng)”區(qū)域中選中“顯示項(xiàng)目摘要任務(wù)”復(fù)選框4單擊“確定”按鈕，返回到項(xiàng)目文檔中，選擇“視圖”|“表”|“成本”命令，系統(tǒng)將以項(xiàng)目對(duì)應(yīng)成本的格式顯示。

操作題2在操作題1的項(xiàng)目計(jì)劃中，查看盈余分析表控制

1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”選擇“視圖”|“表”|“其他表”命令，打開“其他表”對(duì)話框，在列表中選擇“盈余分析”選項(xiàng)2單擊“應(yīng)用”按鈕，打開盈余分析表格3選擇“工具”|“跟蹤”|“設(shè)置比較基準(zhǔn)”命令，打開“設(shè)置比較基準(zhǔn)”對(duì)話框，執(zhí)行默認(rèn)的設(shè)置4單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)為各列提取數(shù)據(jù)。

第七章操作題創(chuàng)建一個(gè)計(jì)劃，設(shè)置其比較基準(zhǔn)，然后分別練習(xí)更新任務(wù)和資源信息、設(shè)置項(xiàng)目進(jìn)度線、查看任務(wù)差異、查看成本差異，以及查看工時(shí)差異等操作。解：1設(shè)置比較基準(zhǔn)并將數(shù)據(jù)列顯示：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”，選擇“工具”|“跟蹤”|“設(shè)置比較基準(zhǔn)”命令，打開“設(shè)置比較基準(zhǔn)”對(duì)話框，保持默認(rèn)設(shè)置。2單擊“確定”按鈕，設(shè)置比較基準(zhǔn)3選中“任務(wù)名稱”欄，右擊，在彈出的快捷菜單中選擇“插入列”命令，打開“列定義”對(duì)話框，在“域名稱”下拉列表框中選擇“比較基準(zhǔn)成本”選項(xiàng)4單擊“確定”按鈕，在“甘特圖”視圖中顯示比較基準(zhǔn)成本5使用同樣的方法，顯示“比較基準(zhǔn)工期”、“比較基準(zhǔn)開始時(shí)間”和“比較基準(zhǔn)完成時(shí)間”。

2更新任務(wù)1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“×”任務(wù)，選擇“工具”|“跟蹤”|“更新任務(wù)”命令，打開“更新任務(wù)”對(duì)話框，在“完成百分比”微調(diào)框中輸入100%3單擊“確定”按鈕，完成任務(wù)的更新，此時(shí)，在“甘特圖”視圖中“某項(xiàng)目”任務(wù)對(duì)應(yīng)的藍(lán)色條形圖上顯示一條黑色線條表示進(jìn)度。

3更新資源信息參考本例題在“房保索賠”項(xiàng)目文檔中，完成“協(xié)商傷害解決方法”任務(wù)時(shí)，只能安排24個(gè)工時(shí)，查看完成的百分比？解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“資源使用狀況”命令，切換到“資源使用狀況”視圖3雙擊理賠人對(duì)應(yīng)的“協(xié)商傷害解決方法”任務(wù)所在的單元格，打開“工作分配信息”對(duì)話框，選擇“跟蹤”選項(xiàng)卡，此時(shí)，計(jì)劃工時(shí)為30h，工時(shí)完成百分比為100%，實(shí)際工時(shí)為3h，剩余工時(shí)為27h。4在“工時(shí)”微調(diào)框中輸入24h，單擊“確定”按鈕，然后打開該對(duì)話框，此時(shí)，可以看到工時(shí)完成百分比為13%。5使用同樣的方法，修改其他資源的信息。

4項(xiàng)目進(jìn)度線參考本例題在“×”項(xiàng)目文檔中，顯示當(dāng)前狀態(tài)的進(jìn)度線和以每周二為間隔的進(jìn)度線，重新設(shè)置進(jìn)度線類型，并設(shè)置線條顏色為綠色，進(jìn)度點(diǎn)為&？1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“工具”|“跟蹤”|“進(jìn)度線”命令，打開“進(jìn)度線”對(duì)話框，選擇“日期與間隔”選項(xiàng)卡，分別選中“顯示當(dāng)前進(jìn)度線”、“以周期性間隔顯示進(jìn)度線”和“周二”復(fù)選框3選擇“線條樣式”選項(xiàng)卡，在“進(jìn)度線類型”選項(xiàng)區(qū)域中選擇第二種類型，在“線條顏色”下拉列表框中選擇“綠色”選項(xiàng)，在“進(jìn)度點(diǎn)形狀”下拉列表框中選擇一種樣式4單擊“確定”按鈕，完成設(shè)置，得到進(jìn)度線。

5項(xiàng)目進(jìn)度解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“項(xiàng)目”|“項(xiàng)目信息”命令，打開“項(xiàng)目信息”對(duì)話框，在“狀態(tài)日期”下拉列表框中選擇“某時(shí)間”。3單擊“統(tǒng)計(jì)信息”按鈕，打開“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)”，可以查看項(xiàng)目開始時(shí)間、完成時(shí)間、完成百分比等信息。6查看項(xiàng)目進(jìn)度差異解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“跟蹤甘特圖”命令，切換到“跟蹤甘特圖”視圖3選擇“視圖”|“表”|“差異”命令，在打開的窗口中可以查看任務(wù)進(jìn)度的差異。

7查看項(xiàng)目允許的時(shí)差1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“視圖”|“其他視圖”命令，打開“其他視圖”對(duì)話框，在列表框中選擇“詳細(xì)甘特圖”選項(xiàng)3單擊“應(yīng)用”按鈕，打開“詳細(xì)甘特圖”視圖，選擇“視圖”|“表”|“日程”命令4右擊“完成時(shí)間”列，在彈出的快捷菜單中選擇“插入列”命令，打開“列定義”對(duì)話框，在“域名稱”下拉列表框中選擇“最早開始時(shí)間”選項(xiàng)5單擊“確定”按鈕，插入“最早開始時(shí)間”列，并使用同樣的方法顯示“最早完成時(shí)間”列。

第八章操作題1在project201*，根據(jù)模板創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目文檔，設(shè)置各組件的格式以及文檔的整體格式。

解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”，選擇大綱級(jí)別為1的任務(wù)的單元格，然后選擇“格式”|“字體”命令，打開“字體”對(duì)話框2在“字體”列表框中選擇“隸書”選項(xiàng)，在“字形”列表框中選擇“粗體”在“字號(hào)”列表框中選擇“小四”選項(xiàng)，在“顏色”下拉列表框中選擇“紅色”選項(xiàng)3單擊“確定”按鈕，完成格式的設(shè)置4按住ctrl鍵，選擇所有大綱級(jí)別為2的任務(wù)單元格，在“格式”工具欄的“字體”下拉列表框中選擇“華文中宋”選項(xiàng)，在“字號(hào)”下拉列表框中選擇“五號(hào)”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕，完成格式的設(shè)置。2插入繪圖解：1啟動(dòng)project201*，打開項(xiàng)目文檔“×”，選擇“插入”|“繪圖”命令，打開“繪圖”工具欄2在“繪圖”工具欄中單擊“文本框”按鈕，在適當(dāng)位置拖動(dòng)鼠標(biāo)繪制文本框3在文本框中輸入文本“某任務(wù)”4右擊文本框，在彈出的快捷菜單中選擇“屬性”命令，打開“設(shè)置繪圖對(duì)象格式”對(duì)話框，選擇“線條與補(bǔ)充”選項(xiàng)卡，在“線條”選項(xiàng)區(qū)域的“顏色”下拉列表框中選擇“某色”選項(xiàng)，在“填充”選項(xiàng)區(qū)域的“顏色”下拉列表框中選擇“銀白”選項(xiàng)，在“圖案”下拉列表框中選擇一種圖案樣式5選擇“大小和位置”選項(xiàng)卡，在“位置”選項(xiàng)區(qū)域中選中“附加到時(shí)間刻度”單選按鈕，在“垂直”微調(diào)框中輸入“03厘米”，并在“大小”選項(xiàng)中設(shè)置高度和寬度6單擊“確定”按鈕。

3插入word文檔解1啟動(dòng)project201*,打開項(xiàng)目文檔“×”2選擇“插入”|“對(duì)象”命令，打開“插入對(duì)象”對(duì)話框，在“對(duì)象類型”列表框中選擇“Microsoftword文檔”選項(xiàng)，選中“顯示為圖標(biāo)”復(fù)選框3單擊“確定”按鈕，打開word窗口4在word窗口中輸入賠款條款內(nèi)容，并設(shè)置字體和段落格式5單擊“保存”按鈕，保存輸入的內(nèi)容，然后單擊“關(guān)閉“按鈕，返回到項(xiàng)目文檔中，此時(shí)，顯示word圖標(biāo)，設(shè)置其位置。雙擊該word圖標(biāo)即可打開word文檔�！�

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