資金結(jié)算中心崗位職責

部門職能設置表部門編制部門職能3人部門名稱資金結(jié)算中心外聯(lián)部門公司所屬生產(chǎn)單位、管理部門、上級主管部門、國家各商業(yè)銀行序號職能概述對部門分管過程和活動中可能存在的環(huán)境因1素和危險源進行辨識、評價和控制策劃，編制相應的程序和文件，對所需的法律法規(guī)和其它要求進行辨識。23456789負責辦理建投裝備公司內(nèi)部各單位對外結(jié)算業(yè)務。負責按規(guī)定對建投裝備公司內(nèi)部各單位劃撥預算經(jīng)費，調(diào)控和監(jiān)督資金運行。負責制定和完善資金管理的內(nèi)部控制制度。負責在國家各商業(yè)銀行辦理次年貸款業(yè)務。負責為建投裝備公司內(nèi)部各單位提供資金信息，核對資金賬簿。辦理屬于資金結(jié)算中心的其他業(yè)務。負責負責負責負責負責協(xié)助檢查編制檢查監(jiān)督監(jiān)督協(xié)助負責執(zhí)行權限責任履職行為101112

崗位設置表

崗位名稱直接上級資金結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門財務中心核準人張鵬全財務總監(jiān)任職條件及工作要求學歷要求大專及以上學歷職稱要求中級及以上職稱工作經(jīng)歷有五年以上企業(yè)財會工作經(jīng)歷能力要求有較強的處理財會事務的能力其他要求有較強的協(xié)調(diào)能力崗位職責序號1工作內(nèi)容對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和危險源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應的控制文件。工作要求認真負責認真負責真實及時2全面負責資金管理中心日常管理工作3負責組織編制公司資金收支計劃，經(jīng)批準后組織實施負責組織編制公司資金收支計劃，經(jīng)批準后組織實施負責監(jiān)管企業(yè)網(wǎng)上銀行工作運行情況；做好網(wǎng)銀超限額付款的審批工作;進行監(jiān)督檢查；4認真負責5認真負責6負責對公司各部門及下屬子公司的資金收、付情況7負責與銀行等單位的對外溝通工作；8領導安排的其他工作。

崗位設置表

崗位名稱直接上級會計結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門核準人資金結(jié)算中心張鵬全任職條件及工作要求學歷要求大專及以上學歷職稱要求初級及以上職稱工作經(jīng)歷有5年以上企業(yè)財會工作經(jīng)歷能力要求有較強的業(yè)務預算管理知識其他要求崗位職責序號1工作內(nèi)容對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和危險源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應的控制文件。工作要求認真負責認真負責真實及時認真負責真實及時認真負責2協(xié)助主任做好部門日常管理工作；3負責編制資金日報表及各類資金報表；4負責日常賬務處理及日記賬管理；5負責對外部付款的復核；6負責對內(nèi)對外對賬業(yè)務；負責融資業(yè)務的申報、貸（存）款利息結(jié)算、貸7認真負責款歸還等相關工作8負責檔案、印簽管理、網(wǎng)銀管理及銀行對賬管理工作9完成領導交辦的其他工作。

崗位設置表

崗位名稱直接上級出納資金結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門核準人資金結(jié)算中心張鵬全任職條件及工作要求學歷要求大專及以上學歷職稱要求初級及以上工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷有5年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉合同管理能力要求有較為全面的合同簽訂與管理知識，工作積極主動其他要求有較強的工作主動性崗位職責序號1工作內(nèi)容對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和危險源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應的控制文件。工作要求認真負責2協(xié)助部門領導及會計人員做好部門日常管理工作；認真負責真實及時認真負責真實及時認真負責真實及時3負責銀行進賬及辦理各類付款業(yè)務；4負責印鑒、票據(jù)管理業(yè)務；5負責銀行日記賬管理；6負責編制各類指定資金報表；7領導安排的其他工作。

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資金結(jié)算中心工作職責

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運營部、財務部進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務操作。

三、對外業(yè)務：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務、資金往來業(yè)務和資金結(jié)算業(yè)務。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負責制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財務部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務。為在資金結(jié)算中心開設內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領導報告并及時采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應承擔的其它職能。

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