財會審計部-預算財務分析

預算與財務分析職務說明書

崗位名稱直接上級崗位定員一、職責與工作任務：職責表述：負責編制公司的財務預算工作時間百分比：30%預算與財務分析財務審計部財務主管1人所在部門直接下級所轄人員財務審計部組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃和部門業(yè)務計劃編制部門財務預算職責一根據(jù)審核過的部門財務預算綜合平衡公司的財務能力，以保證資金運用同資金來源相平衡、財務收入同財務支出相平衡工作在綜合平衡公司財務能力的基礎上，根據(jù)上年度財務決算、當年經(jīng)濟預測和公司經(jīng)營計劃任務編制年度財務預算，報請財務主管審核根據(jù)年度預算和預算調(diào)整，組織各部門編制季度預算監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的差異情況進行總結(jié)分析，并及時上報財務主管職責表述：負責定期進行財務狀況分析，并撰寫公司財務分析報告工作時間百分比：20%定期收集、匯總、整理公司財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等職責二根據(jù)公司的財務數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運營能力進行分析，包括通過測算流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債工作務率等指標進行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標進行獲利任務能力分析等根據(jù)公司的各項財務指標及業(yè)務指標完成情況對公司的整體財務狀況進行分析撰寫財務分析報告并上報財務主管審核職責職責表述：完成上級交辦的其它任務三二、權(quán)力：權(quán)限1權(quán)限2對公司財務預算工作的建議權(quán)對公司財務分析工作的建議權(quán)工作時間百分比：5%三、工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司各部門、外部協(xié)調(diào)關系四、任職資格：教育水平本科及以上學歷專業(yè)財務管理專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關專業(yè)培訓內(nèi)容培訓財務管理知識培訓、投資項目財務分析知識培訓、經(jīng)濟管理知識培訓、統(tǒng)計分析知識培訓、公司法及相關法律知識培訓、國家財務制度知識培訓具有助理會計師及以上資格，3年以上會計工作經(jīng)驗通曉財務管理知識，掌握金融證券業(yè)務知識、管理知識、法律知識和會計知識，具備統(tǒng)計分析知識培訓方式與時間經(jīng)驗知識技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，具有一定的寫作能力五、其它：使用工具設備一般辦公自動化設備，計算機，交通及通訊設備，文件柜工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種預算報表、財務分析報告、公司文件、工作總結(jié)六、關鍵績效指標：

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預算、財務分析及資金管理職位說明書

崗位名稱直接上級崗位定員一、職責與工作任務：職責表述：協(xié)助財務主管開展企業(yè)資金的籌措工作收集相關部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財務主管聯(lián)系銀行金融機構(gòu)，了解相關融資政策職工根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模責作一任綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本務根據(jù)項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小承擔融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務性工作按時辦理貸款卡年檢工作職責表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔保事項占全部工作時間的百分比：10%占全部工作時間的百分比：25%資金管理財會審計部財務主管1人所在部門直接下級所轄人員財會審計部無職工監(jiān)督公司資金風險，分析公司擔保能力和擔保風險，提出建議給上級領導責作審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔保的資料，并上報財務主管審核二任務經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔保具體事項職責表述：辦理銀行授信額度貸款職工責作審查、匯總公司上報的申請授信額度貸款的資料，上報財務主管審核三任經(jīng)審批后，與銀行辦理相關手續(xù)務職責職責表述：完成上級交辦的臨時性工作與其他任務。四職責表述：負責編制公司的財務預算占全部工作時間的百分比：10%占全部工作時間的百分比：5%工作時間百分比：30%組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃和部門業(yè)務計劃編制部門財務預算職工責作根據(jù)審核過的部門財務預算綜合平衡公司的財務能力，以保證資金運用同資金來源相平衡、財務收入同五任財務支出相平衡務在綜合平衡公司財務能力的基礎上，根據(jù)上年度財務決算、當年經(jīng)濟預測和公司經(jīng)營計劃編制年度財務預算，報請財務主管審核

根據(jù)年度預算和預算調(diào)整，組織各部門編制季度預算監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的差異情況進行總結(jié)分析，并及時上報財務主管職責表述：負責定期進行財務狀況分析，并撰寫公司財務分析報告工作時間百分比：20%定期收集、匯總、整理公司財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等職工根據(jù)公司的財務數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運營能力進行分析，包括通過測算流動比率、責作速動比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務率等指標進行償債能力分六任析；通過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標進行獲利能力分析等務","p":{"h":15.75,"w":15.75,"x":95.737,

所需記錄文檔各種預算報表、財務分析報告、公司文件、工作總結(jié)六、關鍵績效指標：這個崗位的直接上級（財務處長）通過什么指標來衡量該崗位的工作完成情況？請仔細填寫，如自己不清楚，和上級溝通后確認，認真填寫！

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