財務副總1月工作總結及2月計劃.

201*年1月工作總結

日期：201*-1-31總結人：顧春燕1月份工作總結工作來源序號計劃周期開始時間完成時間計劃完成情況總結未完成完成自身原因此項工作需會計配合進行中。進行，會計年底結帳，工作尚未完成。其他原因是否繼續(xù)工作內(nèi)容重要程度計劃本月完成程度1上級交辦2由尹出納負責對12年支出業(yè)務進行核對。對以前令號的執(zhí)行情況進行核對ERP工作財務報告與預算解決財務人員工作態(tài)度問題保管員招聘重要201*年1月是重要201*年1月重點是發(fā)貨及回款情況進行中。年底結帳及開立新帳過程中，尚未完成。是12自行計劃重要重要201*年1月201*年1月完成初始公工作開會與個別談話同時進行，有所好轉2月份工作計劃進行中進行中是是3重要201*年1月完成4工作序重要201*年1月已到崗來源號工作內(nèi)容重要程度計劃周期計劃本月完成程度開始時間完成時間安排尹出納先自行核對。2月不進行，3月進行。按科技局的要求完成存貨編碼、供應商及客戶維護，初始數(shù)據(jù)均完成。1月份帳務處理完畢。輔助帳處理完畢。2月底前完成自身原因是否繼續(xù)列入計劃1上級交辦212年支出核對以前令號執(zhí)行核對完成研發(fā)費加計扣除的申報工作重要2月底3重要1完成ERP初始重要自行計劃2結1月份帳出具1月份財務分析報告與券商宏源公司合作事宜的商談重要3重要4重要

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財務部201*年1月度工作情況既2月工作計劃

201*年1月工作情況：

做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

1）完成月度資金計劃的匯編，報總經(jīng)理批準使用，合理安排資金支付。2）配合銷售部做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單

位往來賬對賬工作。

3）加強合同管理，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關部門做好工程驗收、

工程結算工作。

4）國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流，

該工作還需與國稅積極協(xié)商。

5）辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料,等待放款;

6）完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經(jīng)理的好

評；

7）完成了部分分紅工作。

201*年2月工作計劃：

1）做好財務部經(jīng)常性、必須完成的內(nèi)部業(yè)務工作;

2）繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調(diào)配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支

付、年終獎支付。

3）配合銷售部做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。4）為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完

成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。5）熟悉新會計準則，適應新會計準則的運行；6）做好財務部人員輪崗工作；7）公司領導交待的其他事項。

201*年1月29日

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