財務部各人員工作職責201*-11.2doc

財務部各人員工作職責

一、會計的工作職責：

1、協(xié)助總經(jīng)理管理公司日常財務事務。2、建立建全公司財務制度。

3、安排及指導監(jiān)督財務部日常工作。4、協(xié)調(diào)財務部與其他部門的工作。

5、費用報銷、工資、業(yè)務員績效提成發(fā)放、業(yè)務員及各部門財產(chǎn)險手續(xù)費申請發(fā)放表等付款的

復核審批。

6、按部門對公司內(nèi)部各保險公司每月收入成本利潤核算。

7、按保險公司核算統(tǒng)計應收手續(xù)費收入以及應付業(yè)務員手續(xù)費成本（對內(nèi)）。8、編制內(nèi)帳會計憑證及會計報表，審核天悅外帳會計憑證及報表。9、編制財務報表進行財務分析。

10、指導監(jiān)督出納的日常工作，每月底對銀行帳、現(xiàn)金帳進行核對。

11、審核天悅對保監(jiān)局的業(yè)務臺帳及對保監(jiān)局報送的業(yè)務報表、財務報表。

12、與各家保險公司應收手續(xù)費進行核對對帳，并做收手續(xù)費登記工作，同時催收各保險公司手

續(xù)費，加快公司資金回籠。

13、負責編制壽險手續(xù)費發(fā)放申請表。14、負責會計憑證檔案的裝訂及管理。

15、負責與美臣溝通落實退傭及日常財務事務流程16、負責與美臣每月核對并購款及催收工作二、出納的工作職責：

1、合理調(diào)配使用資金。

2、日�，F(xiàn)金、銀行收付款及銀行支票的填寫。3、定期結帳，將單據(jù)交會計做帳。

4、登記現(xiàn)金及銀行日記帳，做到日清月結。5、辦理與銀行往來事項。

6、每月進行現(xiàn)金盤點，并接受會計監(jiān)督。7、編制員工工資表及業(yè)務員績效工資。

8、根據(jù)各部門及業(yè)務員上交的有價單證借據(jù)，編制各業(yè)務員及各部門財產(chǎn)險手續(xù)費申請表。9、發(fā)放業(yè)務員及各部門財產(chǎn)險壽險及團隊業(yè)務的手續(xù)費。10、開具天悅、天怡保險中介服務代理手續(xù)費發(fā)票。11、管理公司財務印章及業(yè)務印章。三、會計的工作職責

1、編制天悅外帳會計憑證及會計報表。

2、天悅申報納稅、天怡申報個稅及社保、天悅/天怡發(fā)票的核銷，購買及與稅務相關的一切事宜。3、編制天悅對保監(jiān)局的業(yè)務臺帳，每月制作天悅支付業(yè)務員手續(xù)費成本（對外），每月及每個季度末向保監(jiān)局報送天悅業(yè)務報表、財務報表。4、負責天悅外帳會計憑證檔案的裝訂及管理。

5、負責天悅、天怡組織代碼機構證/及稅務登記記證的年審工作及日常事務（包括各分支機構）。6、負責天悅外帳企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7、負責辦理天悅/天怡員工社保/公積金的增減變動及社會保險登記證的年審工作。8、負責天悅對外的統(tǒng)計報表經(jīng)濟普查填報報送工作（一般為年底進行報送一次）。9、按照業(yè)務員上繳卡單保費的借支單銀行回單做保費實收登記。10、負責業(yè)務員及各部門每月應交費用發(fā)票的統(tǒng)計，并按照業(yè)務員及各部門應繳費用發(fā)票金額進行催繳收集，并按照保險公司要求上交應繳費用發(fā)票。

11、與公司業(yè)務員及各部門溝通、落實各家保險公司的手續(xù)費率，傳達公司最新的手續(xù)費政策。12、統(tǒng)計業(yè)務員及各部門的業(yè)績，每月及每季度做業(yè)績分析，年中及年終做總結數(shù)據(jù)13、天悅/天怡代理合同登記與管理。

14、負責與美臣處理團隊業(yè)務的退傭及與保險公司核對應退手續(xù)費15、負責與美臣核對記錄勞務及往來款項收款工作及往來退還款項四、財務助理的工作職責

1、負責對美臣提交處理渠道業(yè)務政策事務

2、負責在MC系統(tǒng)做渠道業(yè)務保單復核及收費工作3、負責在MC系統(tǒng)做渠道業(yè)務退傭工作4、協(xié)助指導公司各MC錄單人員的錄單問題5、負責核對記錄渠道業(yè)務的勞務及往來款項

注：渠道業(yè)務的保單復核及退傭工作之大之煩瑣可想而知，現(xiàn)因剛剛開始操作，所以目前暫定由陳麗麗處理，待后期會視工作量實際情況進行相應調(diào)整。

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財務部工作人員崗位職責

崗位：會計

財務部會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅申報，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準。

二、根據(jù)各部門意見及實際情況匯總編制預算，并嚴格執(zhí)行預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、根據(jù)年度預算編制季度任務指標，依照薪酬制度核定發(fā)放標準交相關領導審批。

四、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

五、按時領取供電、供水公司開具的增值稅專用發(fā)票，經(jīng)國稅部門驗證后存檔，根據(jù)收費情況據(jù)實填制增值稅納稅表，簽批蓋章后繳納增值稅并到國稅部門完成抄報稅工作。

六、按時申報稅款，國地稅月度、季度、年度所有應稅項目的申報繳納，打印所有納稅資料并存檔備查。七、按時編制會計報表，合并會計報表，呈報相關領導審批后報國稅局，并提供數(shù)據(jù)給相關部門進行統(tǒng)計申報。

八、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的裝訂整理和存檔。

九、根據(jù)公司實際情況需要代出納收取客戶支票（現(xiàn)金除外），并代出納根據(jù)收款情況月末在收費系統(tǒng)逐筆進行結賬。

十、協(xié)助資產(chǎn)管理員定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，打印相關帳目交管理員進行盤點，做到賬實相符。

十一、根據(jù)倉庫管理員每月編制的倉庫明細表，入庫出庫單據(jù)據(jù)實記賬。

十二、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

十三、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

十四、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十五、及時掌握和學習國家最新的財務制度規(guī)定及變化，積極參加與業(yè)務相關的技能培訓，不斷提高業(yè)務水品。

十六、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

十七、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。崗位：出納

財務部出納主要負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和開具工作，嚴格遵守公司有關制度規(guī)定并做到收有記錄，支有簽字。

一、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度對現(xiàn)金管理的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付，同時收付現(xiàn)金時雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

二、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保證庫存現(xiàn)金及有價證券的安全。

三、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，并根據(jù)原始憑證的記載填寫收款人。

四、收取客戶支票（由會計人員暫代）、現(xiàn)金及時入賬，收款后及時編制欠租名單交客服人員催繳。

五、妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

六、月末根據(jù)銀行到賬情況逐筆進行收費系統(tǒng)結賬工作（由會計人員暫代）

七、根據(jù)稅務部門的要求保管和使用空白發(fā)票，及時準確的開具發(fā)票交客服人員，同時要按照規(guī)范使用和保管收據(jù)，票據(jù)領用時要登記領用人簽收備查，收回后要及時銷號填寫購票申請購買發(fā)票。

八、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

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