第一篇：某公司財(cái)務(wù)專業(yè)自查報(bào)告

******公司201*年度

全面風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報(bào)告

201*年度對(duì)******公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財(cái)會(huì)人員的辨識(shí)和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),形成人人講風(fēng)險(xiǎn)，人人識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，人人防風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，把風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)轉(zhuǎn)化為自覺行動(dòng)�，F(xiàn)結(jié)合******公司財(cái)務(wù)科實(shí)際情況進(jìn)行了自查，先情況將容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)如下：

一、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量問題。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國家其他有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，以及集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，統(tǒng)一登記、核算各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效。及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進(jìn)行崗位分工，使不相容職務(wù)相互分離、相互制約，以明確責(zé)任權(quán)限，出納崗位進(jìn)行定期和不定期輪崗，防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴(yán)格執(zhí)行六簽字制度，大額資金要經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不符合規(guī)定審批的資金支出，出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財(cái)務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款，做到計(jì)提稅金準(zhǔn)確，基礎(chǔ)資料完整，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票管理嚴(yán)格，每開具一次發(fā)票，須填寫申請(qǐng)單，由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，會(huì)計(jì)人員才會(huì)開發(fā)票。

五、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)人員及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對(duì)往來賬，摸清債權(quán)債務(wù)情況，并及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進(jìn)行固定資產(chǎn)的投資及報(bào)廢處置，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)人員核算固定資產(chǎn)，定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進(jìn)行核對(duì)。

******公司財(cái)務(wù)科

201*年12月18日

第二篇：棗莊聯(lián)鑫公司財(cái)務(wù)專業(yè)自查報(bào)告

棗莊聯(lián)鑫公司201*年度

全面風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報(bào)告

201*年度對(duì)聯(lián)鑫公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財(cái)會(huì)人員的辨識(shí)和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),形成人人講風(fēng)險(xiǎn)，人人識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，人人防風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，把風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)轉(zhuǎn)化為自覺行動(dòng)。現(xiàn)結(jié)合聯(lián)鑫公司財(cái)務(wù)科實(shí)際情況進(jìn)行了自查，先情況將容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)如下：

一、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量問題。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國家其他有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，以及集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，統(tǒng)一登記、核算各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效。及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進(jìn)行崗位分工，使不相容職務(wù)相互分離、相互制約，以明確責(zé)任權(quán)限，出納崗位進(jìn)行定期和不定期輪崗，防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴(yán)格執(zhí)行六簽字制度，大額資金要經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不符合規(guī)定審批的資金支出，出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財(cái)務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款，做到計(jì)提稅金準(zhǔn)確，基礎(chǔ)資料完整，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票管理嚴(yán)格，每開具一次發(fā)票，須填寫申請(qǐng)單，由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，會(huì)計(jì)人員才會(huì)開發(fā)票。

五、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)人員及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對(duì)往來賬，摸清債權(quán)債務(wù)情況，并及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進(jìn)行固定資產(chǎn)的投資及報(bào)廢處置，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)人員核算固定資產(chǎn)，定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進(jìn)行核對(duì)。

棗莊聯(lián)鑫公司財(cái)務(wù)科201*年12月18日

第三篇：農(nóng)墾建筑公司財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

農(nóng)墾建筑公司財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司：

接甘墾集團(tuán)財(cái)[201*]20號(hào)文件，《關(guān)于開展墾區(qū)財(cái)務(wù)大檢查的通知》，要求對(duì)我公司201*年-201*年的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行全面檢查，我公司已對(duì)應(yīng)文件要求的檢查內(nèi)容，對(duì)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行深入、細(xì)致的檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下： 一、此次財(cái)務(wù)大檢查我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以積極認(rèn)真的態(tài)度，精心組織，仔細(xì)檢查，設(shè)立了財(cái)務(wù)大檢查的自查小組。

二、此次財(cái)務(wù)大檢查的時(shí)間為201*年-201*年三個(gè)會(huì)計(jì)年度。

三、自查的具體內(nèi)容

1、我公司現(xiàn)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均按照《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，規(guī)范。財(cái)務(wù)管理活動(dòng)嚴(yán)格尊照集團(tuán)公司下發(fā)的財(cái)務(wù)管理制度。

2、我公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)有專職會(huì)計(jì)人員5名，年齡在25-40歲之間，均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，其中2人為中級(jí)職稱，1人為初級(jí)職稱。建立了健全的財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)則，明確職責(zé)分工，會(huì)計(jì)檔案由專人負(fù)責(zé)管理。

3、

第四篇：怡鑫汽貿(mào)分公司財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

怡(更多精彩文章請(qǐng)關(guān)注好 范文網(wǎng)m.7334dd.com)鑫汽貿(mào)分公司財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

結(jié)合怡鑫汽貿(mào)分公司的實(shí)際情況，與會(huì)計(jì)對(duì)營收員、票據(jù)管理員、實(shí)物管理員的工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行怡鑫汽貿(mào)分公司的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

三、票據(jù)管理工作

所有票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng)，并清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)，所需票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收， 并要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬，記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等信息，核對(duì)臺(tái)賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對(duì)票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存

情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，每月一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫存與臺(tái)賬庫存數(shù)，做到賬庫相符。

在票據(jù)的發(fā)放程序上，“總公司統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上， 票據(jù)管理員向總公司票據(jù)管理員申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，在審核無誤的情況下重新領(lǐng)用。

四、實(shí)物管理和使用情況

為了加強(qiáng)實(shí)物管理和使用， 根據(jù)總公司的要求 ，建立了賬簿、和實(shí)物領(lǐng)購制度，通過建立健全制度，管理員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)實(shí)物結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄 保證賬賬相符。無實(shí)物不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過檢查， 財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。

1、1月2月份怡鑫汽貿(mào)財(cái)務(wù)總帳、明細(xì)帳手工記錄不及時(shí)不規(guī)范；

2、怡鑫汽貿(mào)自成立以來應(yīng)付款項(xiàng)不及時(shí)支付；

3、材料配件管理庫存盤存不規(guī)范；

4、低值易耗品登記不及時(shí)，設(shè)備登記不規(guī)范；

怡鑫汽貿(mào)是201*年12月28日剛成立的二級(jí)部門，存在的問題很多，自檢自查中我們發(fā)現(xiàn)的問題正在整改中，我們沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題希望總公司多指教多監(jiān)督多批評(píng)，嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作

的重要保障，今后的工作中加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

怡鑫汽貿(mào)分公司

第五篇：公司財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告

公司財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告

減小字體 增大字體 作者：佚名來源：本站整理發(fā)布時(shí)間：201*-7-6 22:08:44

[內(nèi)容提要]:公司財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告:我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完(欲查看更多精品文章請(qǐng)?jiān)L問〖范文之家w...我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完(欲查看更多精品文章請(qǐng)?jiān)L問〖范文之家〗)

整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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