08年上半年計財部工作總結

08年上半年計財部工作總結

上半年，計財部工作以全省郵政計劃財務工作會議精神為指導，緊密圍繞我局經營發(fā)展的總體要求，積極探索深化公司化改革對財務工作提出的新要求，創(chuàng)新工作思路，轉變服務理念，為今年局黨組提出的各項發(fā)展目標圓滿實現(xiàn)提供了強有力的財務支撐，各項工作取得了一定成效。

一、以可持續(xù)發(fā)展為核心的財務支撐力度進一步加強（一）深化全面預算、促進企業(yè)的效益型增長

改革成本費用預算管理辦法，推行了成本費用模塊化分類管理。按固定成本、結算成本、定額成本、機動成本和個性化成本費用五大模塊編制預算，實現(xiàn)了對成本費用的分類管控，對不同的成本費用實施不同的配思路；同時，在定額成本測算方面，我們依據(jù)相關成本的歷史數(shù)據(jù)、企業(yè)自身發(fā)展狀況，結合經營發(fā)展目標，將成本費用分解細化，分解為車輛相關費用、修理費、低易品等23項成本費用，制定了以責任中心為單位的定額開支標準，使成本費用的配與企業(yè)價值的增長方向保持一致。

（二）加強資金管理支撐經營發(fā)展

1、深化市縣資金收支兩條線管理，全區(qū)（含速遞）實行財務核算一體化。在資金收支兩條線管理逐步成熟的條件下，我們在全區(qū)推行了財務核算一體化管理，由市局實行統(tǒng)一建賬核算，統(tǒng)一資金管理，對速遞實行統(tǒng)一物資采購管理，統(tǒng)一核算經營成果，合并資產、負債和所有者權益。撤銷報刊資金戶，統(tǒng)一納入企業(yè)收入戶，各市縣局只設立一個收入戶、一個支出戶，按省公司要求實行市縣局收、支賬戶零余額管理。同時，對未開設網銀賬戶的郵政支局等末端營業(yè)部門，每日通過電子商務匯款將營業(yè)款劃各局收入賬戶，減少營業(yè)款的資金沉淀。

2、在資金管理上，我們著重加強對營收資金的管理，特別是報刊收訂款、出售郵品款、銷售電信卡等現(xiàn)金量大，流動性強的資金管理，并且進一步加大內部清欠力度，完善用戶欠費管理及考核辦法，盡力避免新增拖欠；同時加大對集郵業(yè)務、報刊業(yè)務、儲蓄業(yè)務資金的管理，每月與業(yè)務部門對帳，確保業(yè)務數(shù)據(jù)與會計報表相符，做好收入和資金劃撥稽核工作，杜絕了人為調節(jié)收入，擠占業(yè)務資金的情況，切實加強了業(yè)務資金的監(jiān)控和管理。3、用好財務政策激勵經營發(fā)展。繼續(xù)對收入貢獻大、效益高的商函、速遞、儲匯等業(yè)務給予傾斜政策，上半年針對速遞營業(yè)終端、攬收點建設累計投資47萬，儲蓄新設部門用辦公設備16萬元，完成對商函封裝機的投資280萬元。

二、繼續(xù)完善物資集中采購及招投標工作，保障項目建設需要

1、對招投標程序作了規(guī)范。按照有關招投標的程序要求，編制了局招投標工作的細則，對招投標的項目、條件、流程、結果、監(jiān)督等內容作出了明確的規(guī)定，從制度上規(guī)范了招投標工作。按照細則規(guī)定，先后完成了5個項目的招投標工作，沒有出現(xiàn)一個違例情況，還為企業(yè)節(jié)約建設資金20多萬元；對資本性支出購的物資采取集中采購，對物資采購的流程也作了相應的規(guī)范，從源頭上堵塞了貪污腐敗的發(fā)生。

2、牢固樹立投入產出觀念，把好投資關。面對激烈的市場競爭和巨大的資金壓力，我部為切實用好有限的資金，促進無錫郵政的良性循環(huán)，量力而行、量入為出，積極調整投資結構，嚴格把握投資方向，優(yōu)先安排高成長高效益的核心業(yè)務的投資。截至目前，全局共下達投資計劃1450萬元，其中新增城市網點1050萬元，新增、更新郵政車輛170萬元，函件處理設備40萬元，營投網點能力建設15萬元，網點改造110萬元，切實杜絕了超規(guī)模建設，嚴格控制了計劃外項目，確保了高成長高效益的核心業(yè)務的建設，提高了投資項目的效率和效益。

3、盤活報廢資產，組織對報廢車輛的拍賣，使原只可收回報廢殘值一萬元，成功競拍獲得收益16萬元，為企業(yè)增加了效益。

三、夯實基礎，提高財務管理水平

一是利用全國財務信息系統(tǒng)實現(xiàn)全區(qū)會計核算數(shù)據(jù)的集中。年初啟用了全國版財務軟件，順利實現(xiàn)了原財務軟件向新網絡版財務軟件的過渡。對儲蓄、集郵、發(fā)行訂閱、報刊零售不再分賬核算，統(tǒng)一納入新財務系統(tǒng)，有利于提高數(shù)據(jù)的集中性；采用全省統(tǒng)一的會計科目和核算內容，統(tǒng)一報表項目，提高會計核算的規(guī)范性；同時利用此平臺逐步實現(xiàn)了相關成本費用的集中支付，如對縣局領導班子和職工薪酬實行集中支付，對企業(yè)年金、干線運費、設備采購等大額款項也實行集中支付。

二是加強量收系統(tǒng)的應用。在函件、包裹、速遞、代理信息業(yè)務已經納入量收系統(tǒng)管理的基礎上，進一步擴大了量收系統(tǒng)的應用范圍，使窗口所有營收資金納入量收系統(tǒng)，堵塞支局營收資金管理漏洞；加強支局、專業(yè)量收系統(tǒng)使用的考核，對工作比較薄弱的單位跟蹤錄入情況，及時幫助他們發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，切實提高全區(qū)量收系統(tǒng)運行質量，充分發(fā)揮量收系統(tǒng)應用效益。

三是財務自查自糾有了新突破。針對省局開展禁止類財務行為自查的工作要求，我部組織全區(qū)各局進行財務行為的自查工作，針對收入、企業(yè)資金、用戶欠費、代辦手續(xù)費、各項補貼等逐個進行仔細梳理，進一步規(guī)范了企業(yè)財務行為。

四、配合相關部門全力做好專項工作（一）郵政儲蓄銀行分賬、建賬工作

今年3月郵政儲蓄銀行正式成立，我部抽調專人負責儲蓄分賬、建賬的準備工作。從資產入手，根據(jù)郵儲余額劃分一類網點10個，并在全區(qū)內核對資產財務賬、實物賬，清查實物賬，確保帳實相符，劃分有理有據(jù)、符合生產需要；對于財務核算，在大賬上梳理與儲蓄相關的各項成本，參考歷史數(shù)據(jù)，結合業(yè)務需求測定全年收入、成本預算，為建賬做好基礎工作。

（二）指導信息業(yè)務局規(guī)范電子商務平臺業(yè)務處理流程

理順電子商務平臺會計處理流程是郵政信息化建設對財務工作提出的新要求，針對今年起加辦代售電費卡、代售奧運即開型彩票等新業(yè)務，我們及時安排專人參加業(yè)務培訓，重新定位、擴展財務輔助工作內容，確保組織到位、有序推進，為電子商務平臺與量收系統(tǒng)順利銜接做好鋪墊工作。

五、加強多經財務預算的管理，規(guī)范主、副業(yè)之間會計行為

在不影響主業(yè)利益的前提下，我們充分利用現(xiàn)有政策，在確保合理合法的情況下最大限度地兼顧多經企業(yè)的利益，努力提高職工收入水平。年初我部對多經公司財務預算編制進行了指導。金鴻集團公司下屬公司多，數(shù)據(jù)量大，我們在充分全面地了解了下屬各分公司的生產經營情況的基礎上，深入了解各種成本費用的構成，分析成本費用的影響因素，科學地預測了各公司在正常狀態(tài)下的合理開支，對集團公司下屬各公司08年度財務收支預算的編制進行了質詢，通過多次反復溝通，初步建立了多經公司的預算管理體系，提高了多經企業(yè)的財務管理水平。

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