國庫集中支付中心工作職責

國庫集中支付中心工作職責

1、負責制定公共財政支出管理有關規(guī)章制度；負責有關財政財務規(guī)章制度的貫徹落實。2、負責執(zhí)行綜合財政支出預算。辦理部門和單位資金撥付、資金結算、會計核算。3、具體辦理財政直接支付業(yè)務。根據(jù)國庫科批復的預算單位用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。

4、管理和使用國庫單一賬戶體系有關賬戶，包括財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶、特設專戶等；負責辦理財政零余額賬戶的開設、變更和撤銷等事宜；

5、按照國庫科批復的單位用款計劃，及時向代理銀行發(fā)送用款額度（包括紙質），定期與代理銀行核對用款額度余額。

6、負責國庫集中支付中心的賬務核算；定期與國庫科、代理銀行、預算單位對賬。（安玉娟）

7、負責財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶的資金清算工作。每日按規(guī)定填制直接支付和授權支付匯總清算額度單，經國庫科蓋章后，送國庫和預算外資金專戶實現(xiàn)清算。8、集中管理國庫集中收付制度使用的各種憑證和票據(jù)。9、負責單位財務報帳員的業(yè)務培訓和指導。

10、配合政府采購中心執(zhí)行政府采購辦法；配合財政行政事業(yè)性收費局，加強財政非稅收入的管理。

11、定期反映和報告單位預算支出執(zhí)行情況，配合財政局內設科室搞好支出方面的統(tǒng)計報表編制上報和分析工作。7

⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。⒉負責與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調工作。

⒊負責提供相關的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。⒌負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。7、負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈主管：

⑴做好與預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

⑵會同人事局做好預算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。

⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。⒉審核：

⑴負責預算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表8

一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉會計組記帳。

⑶經支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。

3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。七、綜合組㈠工作職責

⒈負責支付中心內部行政事務管理工作，包括：內部財務、公務接待、制定和修訂內部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內部事務的落實和執(zhí)行情況。

⒉協(xié)助領導做好支付中心內部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調工作。⒊負責辦公用品、物資的購置、保管、領用工作，健全財產物資10

⑷配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。⑸配合做好相關事務的督辦工作。計算機系統(tǒng)管理員：工作職責：1、負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。2、負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。3、負責督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。4、負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。5、指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。7、完成領導交辦的其他工作。

崗位責任：1、負責中心內部計算機管理制度的擬定。2、檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。4、每星期檢查一次機房設備運行是否正常。

5、當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應商聯(lián)系解決。

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財政（國庫）集中支付中心崗位職責（試行）

一、主任

⒈主持中心全面工作。

⒉根據(jù)上級要求，結合本中心實際，制定中心年度工作計劃。⒊根據(jù)上級有關財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

⒋及時掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

⒌在市財政局的領導下，協(xié)調與市政府有關職能部門及代理銀行的相關工作。

⒍指導各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導管理教育局、機關事務管理局分中心的財政集中支付工作。

⒎抓好本中心的行政管理、黨風廉政建設和思想政治工作。8.審批受理組核定的預算單位臨時借款。9.負責召集主任辦公會議。二、副主任

⒈協(xié)助主任開展工作。

⒉根據(jù)年度工作計劃，負責年度各項工作的組織實施。⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調查研究，提出建設性意見。

⒋檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理

工作，協(xié)調支付中心內部各組間的工作。

⒌指導兩個分中心開展財政集中支付工作。三、受理組㈠工作職責

⒈負責接收并錄入由財政局預算科、綜合科或其他業(yè)務科室提供的預算單位直接支付、授權支付的預算指標數(shù)據(jù)。

⒉負責錄入由財政局業(yè)務科室審核后的預算單位分月用款計劃，并與預算指標核對。

3、負責預算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

4、負責對預算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉給資金組。

5、負責管理預算單位的預留印鑒表。

6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預算單位的備用金支取業(yè)務，審核并錄入備用金的支取信息。

7、負責與預算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

8、負責相關信息資料的保管及歸檔工作。9、負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈指標計劃管理：

⑴接收并錄入預算單位年度預算指標、分月用款計劃。

⑵每月初第二個工作日內將截止上月末的預算單位指標計劃結余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

⒉錄入預算內、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

3、接單審核錄入：

⑴接收、審核預算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預留印鑒是否一致；預算單位財務報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關的財務規(guī)定及有關的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預算單位財務審批權人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預算科目、資金性質是否在計劃控制范圍內；報賬事項是否符合其他相關的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

⑵將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉資金組，做到轉賬業(yè)務當天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

⑶審核預算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

⑷根據(jù)管理需要，登記相應臺賬。4、相關服務：

⑴于次月初第二個工作日內打印單位對賬單，負責將支付令（第五聯(lián)）和預算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。

⑵做好對預算單位的延伸服務及相關數(shù)據(jù)的查詢工作。四、資金組

㈠工作職責

⒈負責管理支付中心在代理銀行開設的銀行賬戶。

⒉負責管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設、在開戶銀行預留的印鑒卡及相關專用憑證。

⒊接收并復核受理組初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

⒋負責補足單位備用金。

⒌登記代理銀行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。⒍負責銀行退票的處理。⒎每周編報業(yè)務量統(tǒng)計表。⒏負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈支付業(yè)務復核：

⑴接收并復核受理組轉來的支付信息，復核內容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內容、預算科目、資金性質、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內容一致。

⑵負責空白支付令和支票的保管。⒉回單管理：

整理銀行回單，及時辦理回單確認。

⒊資金業(yè)務管理：

⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況，及時調度資金。⑵保管支付中心的印鑒、預留銀行印鑒卡及相關專用憑證。⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

⑸處理銀行退票，有需要的及時與預算單位聯(lián)系。五、會計組

㈠工作職責

1、根據(jù)有關單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

⑵根據(jù)各代理銀行轉來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。⑶根據(jù)預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的差錯，進行賬務調整。2、負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。

3、負責與預算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關會計信息的日常查詢。

4、負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。5、負責編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準確提供全市集中支付相關資料。

6、負責管理回單箱，及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。7、負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。8、負責領導交辦的其他事項。

㈡崗位責任⒈記賬：

⑴將流水憑證在一個工作日內編制記賬憑證。⑵填寫調賬通知書，進行賬務調整。⑶當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。⒉收入管理：

登記預算內、外、單位其他資金等收入信息。

⒊復核：

⑴復核憑證并記賬。⑵復核調賬通知書。

⑶審核收入并生成相應指標、計劃。⒋對賬：

⑴與預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內完成；與預算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

⑵定期催收預算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

⑶定期編制報表，月報于次月初第五個工作日內報出，年報于年度終了后的十五個工作日內報出。

⑷及時提供相關會計信息的日常查詢。⑸負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。六、工資統(tǒng)發(fā)組

㈠工作職責

⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

⒉負責與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調工作。

⒊負責提供相關的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。⒌負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。7、負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈主管：

⑴做好與預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

⑵會同人事局做好預算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。

⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

⒉審核：

⑴負責預算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表

一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉會計組記帳。

⑶經支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。

3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。七、綜合組

㈠工作職責

⒈負責支付中心內部行政事務管理工作，包括：內部財務、公務接待、制定和修訂內部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內部事務的落實和執(zhí)行情況。

⒉協(xié)助領導做好支付中心內部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調工作。

⒊負責辦公用品、物資的購置、保管、領用工作，健全財產物資

的領用、保管制度。

⒋負責支付中心相關單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

⒌配合有關部門對通過中心支付的預算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

⒍負責支付中心內部和財政局下達的各項培訓、學習及有關會議的組織、協(xié)助工作。

⒎配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。⒏負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈行政：

⑴負責支付中心內部財務核算、管理。

⑵負責支付中心公務接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務管理工作。

⑶配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學習、培訓等人事教育工作。

⑷協(xié)助領導做好支付中心內、外部聯(lián)系、協(xié)調工作。⑸配合有關單位做好業(yè)務監(jiān)督、檢查工作。⒉文秘：

⑴負責內部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

⑵承擔支付中心對外宣傳、信息調研等材料的準備工作。⑶負責支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。

⑷配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。⑸配合做好相關事務的督辦工作。計算機系統(tǒng)管理員：工作職責：1、負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。2、負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。3、負責督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。4、負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。5、指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。7、

完成領導交辦的其他工作。

崗位責任：1、負責中心內部計算機管理制度的擬定。2、檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。4、

每星期檢查一次機房設備運行是否正常。

5、當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應商聯(lián)系解決。

分工名單：主任：李美珍

副主任：羅玉坤、沈天峰

受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波

資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷會計組：陳恒新、盧健學綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼計算機系統(tǒng)管理員：沈天峰

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