存貨盤點(diǎn)表格

××庫存物資盤點(diǎn)表序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單計劃填表部門：填表人：賬面數(shù)量金額數(shù)量盤點(diǎn)金額填表日期：審核：盤虧（－）盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)位單價

配套件盤點(diǎn)表序號物資編碼零件名稱零件號碼單單臺車型:填表人：計劃單價數(shù)量金額數(shù)量金額賬面填表部門：審核：盤虧（－）盤點(diǎn)位數(shù)量盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)填表日期：

在制品盤點(diǎn)表序號車型名稱物資編碼物資名稱顏型號單位計劃單價填表部門：填表人：賬面數(shù)量金額盤點(diǎn)數(shù)量金額填表日期：審核：盤虧（－）入庫時間色規(guī)格盤盈（＋）數(shù)量金額狀態(tài)

第1頁共6頁

自制半成品盤點(diǎn)表序號車型名稱物資編碼物資名稱顏型號單位計劃單價數(shù)量金額數(shù)量金額填表部門：填表人：賬面盤點(diǎn)填表日期：審核：盤虧（－）盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)色規(guī)格存貨盤點(diǎn)盈虧報告表編號：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單計劃填表部門：填表人：數(shù)量賬面盤點(diǎn)財務(wù)部門：數(shù)量盤盈金額填表日期：部門審核：盤虧數(shù)量金額盈虧原因說明擬處理對策及建議位單價主管領(lǐng)導(dǎo)批示：資產(chǎn)職能管理部門：

第2頁共6頁存貨盤點(diǎn)制度

目錄

一、目的二、適用范圍三、職責(zé)四、盤點(diǎn)時間五、盤點(diǎn)方式、方法六、盤點(diǎn)程序七、初盤展開一、目的二、適用范圍三、職責(zé)四、盤點(diǎn)時間五、盤點(diǎn)方式、方法六、盤點(diǎn)程序七、初盤展開一、目的為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理制度。二、適用范圍第3頁共6頁存貨：包括原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時對存于外協(xié)廠商的本廠物料等。

三、職責(zé)

1、廠長：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎罰；2、倉庫、車間：負(fù)責(zé)倉庫、車間物料盤點(diǎn)工作；

3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)；4、副廠長：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；5、相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。

四、盤點(diǎn)時間

1、存貨盤點(diǎn)：每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)（自盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時間具體安排。2、若要變更時間，必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可。3、財務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。

五、盤點(diǎn)方式、方法

1、盤點(diǎn)方式：動態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。

2、盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。

3、每月定期盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法由倉庫根據(jù)實(shí)際情況確定。

4、季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法由財務(wù)部確定。

6、外協(xié)加工件料盤點(diǎn)：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)方法，單獨(dú)清點(diǎn)。

六、盤點(diǎn)程序

1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：

盤點(diǎn)由物流部申請經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的《盤點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施；

2、各相關(guān)部門接到《盤點(diǎn)計劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；

3、倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；

4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標(biāo)識卡》；

5、季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識，以便單獨(dú)清點(diǎn)；

6、盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。

七、初盤

1、倉庫負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員；

2、盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的《物料存卡》上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；

第4頁共6頁3、盤點(diǎn)人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；

4、盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；

5、部門負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫《盤點(diǎn)盈虧報告單》進(jìn)行賬目處理；6、部門負(fù)責(zé)人將《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)盈虧報告單》交財務(wù)部處理。7.盤點(diǎn)前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點(diǎn)。

八、復(fù)盤

1、復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；

2、復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%；

3、復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；

4、復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》種“實(shí)存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé)；

5、在整個復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時解答、處理；

6、若復(fù)盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上時，則報告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時，盤點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。

7、復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長將《盤點(diǎn)表》上交盤點(diǎn)總指揮，盤點(diǎn)總指揮審核《盤點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長。

九、財務(wù)處理

1、盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后3個工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門主管編制《盤點(diǎn)盈虧報告》，報部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部；

2、財務(wù)部對《盤點(diǎn)盈虧報告》復(fù)核無誤后，編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧報告》、《盤點(diǎn)匯總表》交副廠長審批，要求在一個工作日內(nèi)完成；

3、成本核算員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧報告》的1各工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作。4、盤點(diǎn)報告編制及后續(xù)工作：

每月小盤點(diǎn)結(jié)束后2個工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個工作日內(nèi)，財務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等），并呈廠長審閱。5、每季大盤結(jié)束后5個工作日，由副廠長主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會議，會議主持人組織參會人員對盤點(diǎn)工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報廠長。

6、每月小盤結(jié)束后第3個工作日、每季大盤結(jié)束后第5個工作日，財務(wù)部須將盤點(diǎn)獎罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。7、倉庫盤點(diǎn)后，倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報工作。

十、突擊抽查

1、財務(wù)部、物流部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的5%；

2、抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化了；

3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)；

第5頁共6頁4、抽查盤點(diǎn)后賬目處理及后續(xù)工作按第九條規(guī)定執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問題，則由財務(wù)部組織召開物料檢討會議。

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庫存商品盤點(diǎn)表

部門：貨位號：制表人：共頁第頁商品編號商品名稱單位初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)核查數(shù)備注初盤：復(fù)盤：審核：錄入

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